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2024年12月份 现金银行存款明细公布表
发布时间：2025-01-02 09:46:33
现金银行存款明细公布表
2024年12月
单位名称：上村村 单位：元
2024年 编号 摘要 库存现金 银行存款
月 日 收 支 余额 收 支 余额
12 1 上期结转 386.97 5,506,252.21
12 31 银收 001 利息收入 386.97 343.64 5,506,595.85
12 31 银收 002 镇财政拨精神障碍监护补助 386.97 6,020.00 5,512,615.85
12 31 银收 003 卫生费 386.97 42,060.00 5,554,675.85
12 31 银收 004 信用社044定期利息 386.97 192,582.22 5,747,258.07
12 31 银付 001 定期账户到期销户 386.97 4,000,000.00 4,000,000.00 5,747,258.07
12 31 银付 002 提现金 75,000.00 75,386.97 75,000.00 5,672,258.07
12 31 银收 005 利息收入 75,386.97 321.33 5,672,579.40
12 31 银收 006 利息收入 75,386.97 0.13 5,672,579.53
12 31 银收 007 利息收入 75,386.97 0.38 5,672,579.91
12 31 银付 003 环卫费 75,386.97 3,500.00 5,669,079.91
12 31 银付 004 住房保险 75,386.97 898.00 5,668,181.91
12 31 银付 005 办公费用 75,386.97 1,800.00 5,666,381.91
12 31 现付 001 精神障碍监护补助 6,020.00 69,366.97 5,666,381.91
12 31 银付 006 活期存款转定期 69,366.97 4,000,000.00 4,000,000.00 5,666,381.91
12 31 银付 007 聘用干部补贴 69,366.97 10,500.00 5,655,881.91
12 31 现付 002 治安员生活补助 14,400.00 54,966.97 5,655,881.91
12 31 现付 003 创文创卫开支 14,200.00 40,766.97 5,655,881.91
12 31 现付 004 公共设施维护开支 2,927.00 37,839.97 5,655,881.91
12 31 现付 005 森林防火 3,600.00 34,239.97 5,655,881.91
12 31 现付 006 基本农田保护 3,050.00 31,189.97 5,655,881.91
12 31 现付 007 民主理财 200.00 30,989.97 5,655,881.91
12 31 现付 008 其他人员报酬 24,800.00 6,189.97 5,655,881.91
12 31 现付 009 通信服务费 943.00 5,246.97 5,655,881.91
12 31 现付 010 电费 3,576.43 1,670.54 5,655,881.91
12 31 本期合计 75,000.00 73,716.43 8,241,327.70 8,091,698.00
12 31 本年累计 1,663,080.00 1,662,557.93 9,303,998.20 9,800,215.95
单位负责人： 黄春丽 出纳员：吕少生 吕少生 会计员： 吕汉潮 村（居）务公开监督（理财）小组：吕锡标、吕汉波、吕锡才
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