社前村2024年12月份 现金银行存款明细公布表
发布时间：2025-01-16 11:40:42
| 现金银行存款明细公布表 | ||||||||||
| 2024年12月 | ||||||||||
| 单位名称：社前村 | 单位：元 | |||||||||
| 2024年 | 编号 | 摘要 | 库存现金 | 银行存款 | ||||||
| 月 | 日 | 收 | 支 | 余额 | 收 | 支 | 余额 | |||
| 12 | 1 | 上期结转 | 268.23 | 3,246,753.37 | ||||||
| 12 | 31 | 银收 | 001 | 精神障碍监护补助 | 268.23 | 8,520.00 | 3,255,273.37 | |||
| 12 | 31 | 现收 | 001 | 水费 | 3,604.80 | 3,873.03 | 3,255,273.37 | |||
| 12 | 31 | 银收 | 002 | 利息收入 | 3,873.03 | 99.92 | 3,255,373.29 | |||
| 12 | 31 | 银收 | 003 | 利息收入 | 3,873.03 | 108.87 | 3,255,482.16 | |||
| 12 | 31 | 银收 | 004 | 利息收入 | 3,873.03 | 1,092.99 | 3,256,575.15 | |||
| 12 | 31 | 银收 | 005 | 利息收入 | 3,873.03 | 1,077.09 | 3,257,652.24 | |||
| 12 | 31 | 银付 | 001 | 书报费 | 3,873.03 | 5,898.00 | 3,251,754.24 | |||
| 12 | 31 | 银付 | 002 | 修理广播 | 3,873.03 | 3,750.00 | 3,248,004.24 | |||
| 12 | 31 | 银付 | 003 | 提现金 | 18,520.00 | 22,393.03 | 18,520.00 | 3,229,484.24 | ||
| 12 | 31 | 现付 | 001 | 会议费 | 3,800.00 | 18,593.03 | 3,229,484.24 | |||
| 12 | 31 | 现付 | 002 | 通信服务费 | 1,463.00 | 17,130.03 | 3,229,484.24 | |||
| 12 | 31 | 现付 | 003 | 电费 | 2,250.57 | 14,879.46 | 3,229,484.24 | |||
| 12 | 31 | 现付 | 004 | 民主理财 | 200.00 | 14,679.46 | 3,229,484.24 | |||
| 12 | 31 | 现付 | 005 | 治安 | 1,000.00 | 13,679.46 | 3,229,484.24 | |||
| 12 | 31 | 现付 | 006 | 创文开支 | 3,900.00 | 9,779.46 | 3,229,484.24 | |||
| 12 | 31 | 现付 | 007 | 困难户补助 | 1,160.00 | 8,619.46 | 3,229,484.24 | |||
| 12 | 31 | 现付 | 008 | 精神障碍监护补助 | 8,520.00 | 99.46 | 3,229,484.24 | |||
| 12 | 31 | 本期合计 | 22,124.80 | 22,293.57 | 10,898.87 | 28,168.00 | ||||
| 12 | 31 | 本年累计 | 721,723.80 | 721,682.59 | 9,728,609.66 | 6,764,006.44 | ||||
| 单位负责人： | 出纳员： | 林炎娜 | 会计员： | 周前宏 | 村（居）务公开监督（理财）小组： | |||||