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杜香寮村2024年12月份 现金银行存款明细公布表
发布时间：2025-01-10 15:12:58
现金银行存款明细公布表
2024年12月
单位名称：杜香寮村 单位：元
2024年 编号 摘要 库存现金 银行存款
月 日 收 支 余额 收 支 余额
12 1 上期结转 189.38 3,213,330.06
12 31 银收 001 利息收入 189.38 440.47 3,213,770.53
12 31 银收 002 精神障碍监护补助 189.38 6,320.00 3,220,090.53
12 31 现收 001 集中供水接管到户工料款 2,000.00 2,189.38 3,220,090.53
12 31 现收 002 大池渔业养殖 10,300.00 12,489.38 3,220,090.53
12 31 现收 003 卫生费 1,240.00 13,729.38 3,220,090.53
12 31 银付 001 提现金 21,320.00 35,049.38 21,320.00 3,198,770.53
12 31 现付 001 存现金 13,540.00 21,509.38 13,540.00 3,212,310.53
12 31 现付 002 民主理财 200.00 21,309.38 3,212,310.53
12 31 现付 003 治安开支 850.00 20,459.38 3,212,310.53
12 31 现付 004 环境卫生开支 13,750.00 6,709.38 3,212,310.53
12 31 现付 005 精神障碍监护补助 6,320.00 389.38 3,212,310.53
12 31 银付 002 办公费用 389.38 2,195.00 3,210,115.53
12 31 银付 003 干部报酬 389.38 3,500.00 3,206,615.53
12 31 银付 004 集中供水 389.38 2,080.00 3,204,535.53
12 31 银付 005 电费 389.38 4,251.67 3,200,283.86
12 31 银付 006 环境卫生开支 389.38 47,880.00 3,152,403.86
12 31 本期合计 34,860.00 34,660.00 20,300.47 81,226.67
12 31 本年累计 556,543.88 556,380.00 2,812,879.21 3,164,062.84
单位负责人：张展平 出纳员：田振塔 会计员：张灿辉 监委会：田妙兴、田汉雄、张文升
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