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大坝村2024年12月份现金银行存款明细公布表
发布时间：2025-01-15 16:07:50
现金银行存款明细公布表
2024年12月
单位名称：大坝村 单位：元
2024年 编号 摘要 库存现金 银行存款
月 日 收 支 余额 收 支 余额
12 1 上期结转 185.11 5,701,782.37
12 31 银收 001 利息收入 185.11 308.13 5,702,090.50
12 31 银收 002 镇财政拨人大工作经费 185.11 3,000.00 5,705,090.50
12 31 银收 003 精神障碍监护补助 185.11 11,300.00 5,716,390.50
12 31 银收 004 卫生费 185.11 81,970.00 5,798,360.50
12 31 银收 005 利息收入 185.11 754.37 5,799,114.87
12 31 银收 006 利息收入 185.11 1,597.61 5,800,712.48
12 31 银付 001 提现金 120,000.00 120,185.11 120,000.00 5,680,712.48
12 31 银付 002 租赁税费 120,185.11 44,721.35 5,635,991.13
12 31 现付 001 精神障碍监护补助 11,300.00 108,885.11 5,635,991.13
12 31 现付 002 创文创卫 95,050.00 13,835.11 5,635,991.13
12 31 现付 003 会议费用 4,700.00 9,135.11 5,635,991.13
12 31 现付 004 通信服务费 714.00 8,421.11 5,635,991.13
12 31 现付 005 电费 8,212.55 208.56 5,635,991.13
12 31 本期合计 120,000.00 119,976.55 98,930.11 164,721.35
12 31 本年累计 1,119,100.00 1,119,363.27 5,611,040.95 2,382,922.41
单位负责人： 出纳员： 陈自成 会计员： 李勉鑫 村（居）务公开监督（理财）小组：
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