2025年1月份财务公开
发布时间：2024-09-06 10:51:46
| 科目余额表 | |||||||||
| 会计期间：2025年1月 | |||||||||
| 单位名称：沟边村 | |||||||||
| 科目代码 | 科目名称 | 期初余额 | 本期合计 | 本年累计 | 本期余额 | ||||
| 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | ||
| 101 | 库存现金 | 966.81 | 6,150.00 | 6,126.00 | 6,150.00 | 6,126.00 | 990.81 | ||
| 102 | 银行存款 | 347,555.72 | 16,200.00 | 22,700.71 | 16,200.00 | 22,700.71 | 341,055.01 | ||
| 102001 | 基本户 | 345,045.37 | 16,200.00 | 22,700.71 | 16,200.00 | 22,700.71 | 338,544.66 | ||
| 102004 | 其他户汇成977 | 2,510.35 | 2,510.35 | ||||||
| 151 | 固定资产 | 5,578,514.24 | 5,578,514.24 | ||||||
| 151002 | 管理用 | 881,346.60 | 881,346.60 | ||||||
| 151002001 | 房屋及建筑物 | 857,808.40 | 857,808.40 | ||||||
| 151002002 | 办公设备 | 7,880.00 | 7,880.00 | ||||||
| 151002004 | 其他 | 15,658.20 | 15,658.20 | ||||||
| 151003 | 公益用 | 4,697,167.64 | 4,697,167.64 | ||||||
| 152 | 累计折旧 | 296.31 | 42.33 | 42.33 | 338.64 | ||||
| 152002 | 管理用 | 296.31 | 42.33 | 42.33 | 338.64 | ||||
| 152002002 | 办公设备 | 296.31 | 42.33 | 42.33 | 338.64 | ||||
| 201 | 短期借款 | 139,500.00 | 139,500.00 | ||||||
| 201003 | 个人借款 | 139,500.00 | 139,500.00 | ||||||
| 241 | 专项应付款 | 291,260.00 | 291,260.00 | 291,260.00 | |||||
| 241002 | 服务群众专项经费 | 291,260.00 | 291,260.00 | 291,260.00 | |||||
| 311 | 公积公益金 | 5,787,240.46 | 313,336.71 | 313,336.71 | 5,473,903.75 | ||||
| 311002 | 公积金 | 5,787,240.46 | 313,336.71 | 313,336.71 | 5,473,903.75 | ||||
| 311002002 | 接受捐赠资产 | 400,000.00 | 400,000.00 | ||||||
| 311002005 | 土地基金转入 | 5,064,795.62 | 5,064,795.62 | ||||||
| 311002006 | 其他来源 | 322,444.84 | 313,336.71 | 313,336.71 | 9,108.13 | ||||
| 311002006002 | 服务群众专项经费 | 291,260.00 | 291,260.00 | 291,260.00 | |||||
| 311002006003 | 办公经费 | 31,184.84 | 22,076.71 | 22,076.71 | 9,108.13 | ||||
| 503 | 补助收入 | 16,350.00 | 16,350.00 | 16,350.00 | |||||
| 503004 | 镇级财政补助 | 16,350.00 | 16,350.00 | 16,350.00 | |||||
| 513 | 管理费用 | 42.33 | 42.33 | 42.33 | |||||
| 513007 | 折旧费 | 42.33 | 42.33 | 42.33 | |||||
| 514 | 公益支出 | 750.00 | 750.00 | 750.00 | |||||
| 514004 | 治安 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | |||||
| 514017 | 慰问金 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | |||||
| 合计 | 5,927,036.77 | 5,927,036.77 | 336,479.04 | 336,479.04 | 336,479.04 | 336,479.04 | 5,921,352.39 | 5,921,352.39 | |
| 单位负责人： | 制表人： | 打印日期： | 2025-02-07 | ||||||