2025年01月财务公开
发布时间：2025-01-31 09:57:50
| 现金银行存款明细公布表 | |||||||||||
| 2025年1月 | |||||||||||
| 单位名称：岐岗村 | 单位：元 | ||||||||||
| 2025年 | 编号 | 经手人 | 摘要 | 库存现金 | 银行存款 | ||||||
| 月 | 日 | 收 | 支 | 余额 | 收 | 支 | 余额 | ||||
| 1 | 1 | 上年结转 | 747.93 | 1,759,979.10 | |||||||
| 1 | 31 | 现收 | 001 | 余钦新 | 土地承包款 | 125,300.00 | 126,047.93 | 1,759,979.10 | |||
| 1 | 31 | 现收 | 002 | 余钦新 | 池塘承包款 | 1,000.00 | 127,047.93 | 1,759,979.10 | |||
| 1 | 31 | 现收 | 003 | 余钦新 | 镇拨春节拥军座谈补助 | 200.00 | 127,247.93 | 1,759,979.10 | |||
| 1 | 31 | 现收 | 004 | 余钦新 | 收水费 | 30,979.00 | 158,226.93 | 1,759,979.10 | |||
| 1 | 31 | 现收 | 005 | 余钦新 | 商铺租金 | 5,000.00 | 163,226.93 | 1,759,979.10 | |||
| 1 | 31 | 现收 | 006 | 余钦新 | 村民热心公益 | 10,000.00 | 173,226.93 | 1,759,979.10 | |||
| 1 | 31 | 银收 | 001 | 余钦新 | 镇拨人居环境整治补助 | 173,226.93 | 19,155.00 | 1,779,134.10 | |||
| 1 | 31 | 银收 | 002 | 余钦新 | 百千万短板资金大园新池村道建设工程质保金 | 173,226.93 | 6,843.15 | 1,785,977.25 | |||
| 1 | 31 | 银付 | 001 | 余钦新 | 公共设施维护 | 173,226.93 | 3,800.00 | 1,782,177.25 | |||
| 1 | 31 | 现付 | 001 | 余钦新 | 办公经费 | 7,887.77 | 165,339.16 | 1,782,177.25 | |||
| 1 | 31 | 现付 | 002 | 余钦新 | 办公费用 | 2,000.00 | 163,339.16 | 1,782,177.25 | |||
| 1 | 31 | 现付 | 003 | 余钦新 | 其他管理开支 | 1,750.00 | 161,589.16 | 1,782,177.25 | |||
| 1 | 31 | 现付 | 004 | 余钦新 | 会议费 | 2,760.00 | 158,829.16 | 1,782,177.25 | |||
| 1 | 31 | 现付 | 005 | 余钦新 | 治安开支 | 9,400.00 | 149,429.16 | 1,782,177.25 | |||
| 1 | 31 | 现付 | 006 | 余钦新 | 困难补助 | 3,200.00 | 146,229.16 | 1,782,177.25 | |||
| 1 | 31 | 现付 | 007 | 余钦新 | 现金存入基本户 | 75,000.00 | 71,229.16 | 75,000.00 | 1,857,177.25 | ||
| 1 | 31 | 银付 | 002 | 余钦新 | 办公经费支付 | 71,229.16 | 138,000.00 | 1,719,177.25 | |||
| 1 | 31 | 银付 | 003 | 余钦新 | 上交水厂水费 | 71,229.16 | 27,065.00 | 1,692,112.25 | |||
| 1 | 31 | 银付 | 004 | 余钦新 | 百千万短板资金大园新池村道建设项目工程款 | 71,229.16 | 228,105.04 | 1,464,007.21 | |||
| 1 | 31 | 现付 | 008 | 余钦新 | 公共设施维护 | 27,200.00 | 44,029.16 | 1,464,007.21 | |||
| 1 | 31 | 现付 | 009 | 余钦新 | 环境卫生 | 43,100.00 | 929.16 | 1,464,007.21 | |||
| 1 | 31 | 本期合计 | 172,479.00 | 172,297.77 | 100,998.15 | 396,970.04 | |||||
| 1 | 31 | 本年累计 | 172,479.00 | 172,297.77 | 100,998.15 | 396,970.04 | |||||
| 单位负责人：余少武 | 出纳员：余钦新 | 会计员：余楚金 | 村（居）务公开监督（理财）小组：余金发、余秋良、余少义、余锦成、余穗忠 | ||||||||
| 资产负债表 | |||||||||||
| 会计期间：2025年1月 | |||||||||||
| 单位名称：岐岗村 | 村会01表 | 单位：元 | |||||||||
| 资产 | 行次 | 期末余额 | 年初余额 | 负债及所有者权益 | 行次 | 期末余额 | 年初余额 | ||||
| 流动资产： | 流动负债： | ||||||||||
| 货币资金 | 1 | 1,464,936.37 | 1,760,727.03 | 短期借款 | 24 | 3,500,000.00 | 3,500,000.00 | ||||
| 短期投资 | 2 | 应付款项 | 25 | 3,136,302.20 | 4,273,358.50 | ||||||
| 应收款项 | 3 | 822,384.00 | 822,384.00 | 应付工资 | 26 | ||||||
| 存货 | 4 | 应付劳务费 | 27 | ||||||||
| 消耗性生物资产 | 5 | 应交税费 | 28 | ||||||||
| 流动资产合计 | 6 | 2,287,320.37 | 2,583,111.03 | 流动负债合计 | 29 | 6,636,302.20 | 7,773,358.50 | ||||
| 非流动资产： | | 非流动负债： | |||||||||
| 长期投资 | 7 | 长期借款及应付款 | 30 | ||||||||
| 生物性生物资产原值 | 8 | 一事一议资金 | 31 | ||||||||
| 减： 生物性生物资产累计折旧 | 9 | 专项应付款 | 32 | 1,441,649.45 | 0.00 | ||||||
| 生物性生物资产净值 | 10 | 非流动负债合计 | 33 | 1,441,649.45 | 0.00 | ||||||
| 固定资产原值 | 11 | 17,212,698.59 | 17,212,698.59 | 负债合计 | 34 | 8,077,951.65 | 7,773,358.50 | ||||
| 减：累计折旧 | 12 | 4,318.80 | 4,030.88 | | |||||||
| 固定资产净值 | 13 | 17,208,379.79 | 17,208,667.71 | ||||||||
| 在建工程 | 14 | 914,995.09 | 686,890.05 | ||||||||
| 固定资产清理 | 15 | ||||||||||
| 固定资产小计 | 16 | 18,123,374.88 | 17,895,557.76 | ||||||||
| 无形资产原值 | 17 | ||||||||||
| 减：累计摊销 | 18 | 所有者权益： | |||||||||
| 无形资产净值 | 19 | 资本 | 35 | ||||||||
| 公益性生物资产 | 20 | 公积公益金 | 36 | 12,271,672.52 | 12,705,310.29 | ||||||
| 长期待摊费用 | 21 | 未分配收益 | 37 | 61,071.08 | 0.00 | ||||||
| 非流动资产合计 | 22 | 18,123,374.88 | 17,895,557.76 | 所有者权益合计 | 38 | 12,332,743.60 | 12,705,310.29 | ||||
| 资产总计 | 23 | 20,410,695.25 | 20,478,668.79 | 负债和所有者权益总计 | 39 | 20,410,695.25 | 20,478,668.79 | ||||
| 单位负责人： 余少武 | 制表人： | 会计：余楚金 | 监委会（监事会）： | 余金发、余秋良、余少义、余锦成、余穗忠 | |||||||