杜香寮村2025年1月份 现金银行存款明细公布表
发布时间：2025-02-10 14:29:32
| 现金银行存款明细公布表 | ||||||||||
| 2025年1月 | ||||||||||
| 单位名称：杜香寮村 | 单位：元 | |||||||||
| 2025年 | 编号 | 摘要 | 库存现金 | 银行存款 | ||||||
| 月 | 日 | 收 | 支 | 余额 | 收 | 支 | 余额 | |||
| 1 | 1 | 上年结转 | 389.38 | 3,152,403.86 | ||||||
| 1 | 31 | 现收 | 001 | 镇拨拥军优属经费 | 300.00 | 689.38 | 3,152,403.86 | |||
| 1 | 31 | 现收 | 002 | 卫生费 | 340.00 | 1,029.38 | 3,152,403.86 | |||
| 1 | 31 | 银收 | 001 | 镇委拨春节走访慰问经费 | 1,029.38 | 2,500.00 | 3,154,903.86 | |||
| 1 | 31 | 现付 | 001 | 存现金（卫生费） | 340.00 | 689.38 | 340.00 | 3,155,243.86 | ||
| 1 | 31 | 银付 | 001 | 环卫费 | 689.38 | 3,200.00 | 3,152,043.86 | |||
| 1 | 31 | 银付 | 002 | 路灯、消防配件 | 689.38 | 3,038.00 | 3,149,005.86 | |||
| 1 | 31 | 银付 | 003 | 聘用干部报酬 | 689.38 | 3,500.00 | 3,145,505.86 | |||
| 1 | 31 | 银付 | 004 | 电费 | 689.38 | 4,473.89 | 3,141,031.97 | |||
| 1 | 31 | 银付 | 005 | 提现金 | 37,000.00 | 37,689.38 | 37,000.00 | 3,104,031.97 | ||
| 1 | 31 | 现付 | 002 | 环卫费用 | 3,000.00 | 34,689.38 | 3,104,031.97 | |||
| 1 | 31 | 现付 | 003 | 自来水维护工钱 | 1,700.00 | 32,989.38 | 3,104,031.97 | |||
| 1 | 31 | 现付 | 004 | 其他人员报酬 | 7,800.00 | 25,189.38 | 3,104,031.97 | |||
| 1 | 31 | 现付 | 005 | 民主理财 | 200.00 | 24,989.38 | 3,104,031.97 | |||
| 1 | 31 | 现付 | 006 | 其他管理费用 | 2,000.00 | 22,989.38 | 3,104,031.97 | |||
| 1 | 31 | 现付 | 007 | 会议费用 | 4,500.00 | 18,489.38 | 3,104,031.97 | |||
| 1 | 31 | 现付 | 008 | 治安开支 | 850.00 | 17,639.38 | 3,104,031.97 | |||
| 1 | 31 | 现付 | 009 | 环境卫生开支 | 4,200.00 | 13,439.38 | 3,104,031.97 | |||
| 1 | 31 | 现付 | 010 | 春节慰问复退军人 | 2,100.00 | 11,339.38 | 3,104,031.97 | |||
| 1 | 31 | 现付 | 011 | 春节慰问学校教职工 | 3,000.00 | 8,339.38 | 3,104,031.97 | |||
| 1 | 31 | 现付 | 012 | 公共设施维护费用 | 4,250.00 | 4,089.38 | 3,104,031.97 | |||
| 1 | 31 | 现付 | 013 | 春节慰问老干部、老党员 | 4,000.00 | 89.38 | 3,104,031.97 | |||
| 1 | 31 | 本期合计 | 37,640.00 | 37,940.00 | 2,840.00 | 51,211.89 | ||||
| 1 | 31 | 本年累计 | 37,640.00 | 37,940.00 | 2,840.00 | 51,211.89 | ||||
| 单位负责人：张展平 | 出纳员：田振塔 | 会计员：张灿辉 | 监委会：田妙兴、田汉雄、张文升 | |||||||