2025年1月资产负债表
发布时间：2025-02-27 10:28:51
| 会计期间：2025年1月 | |||||||
| 单位名称：石鸟村 | 村会01表 | 单位：元 | |||||
| 资产 | 行次 | 期末余额 | 年初余额 | 负债及所有者权益 | 行次 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | 流动负债： | ||||||
| 货币资金 | 1 | 817,395.12 | 1,111,457.10 | 短期借款 | 24 | 18,000.00 | 18,000.00 |
| 短期投资 | 2 | 应付款项 | 25 | 2,303,913.83 | 2,312,262.83 | ||
| 应收款项 | 3 | 315,520.19 | 315,947.19 | 应付工资 | 26 | ||
| 存货 | 4 | 应付劳务费 | 27 | ||||
| 消耗性生物资产 | 5 | 应交税费 | 28 | ||||
| 流动资产合计 | 6 | 1,132,915.31 | 1,427,404.29 | 流动负债合计 | 29 | 2,321,913.83 | 2,330,262.83 |
| 非流动资产： | | 非流动负债： | |||||
| 长期投资 | 7 | 长期借款及应付款 | 30 | ||||
| 生物性生物资产原值 | 8 | 一事一议资金 | 31 | ||||
| 减： 生物性生物资产累计折旧 | 9 | 专项应付款 | 32 | 421,101.65 | 424,301.65 | ||
| 生物性生物资产净值 | 10 | 非流动负债合计 | 33 | 421,101.65 | 424,301.65 | ||
| 固定资产原值 | 11 | 13,799,835.58 | 13,799,835.58 | 负债合计 | 34 | 2,743,015.48 | 2,754,564.48 |
| 减：累计折旧 | 12 | 1,683.30 | 1,571.08 | | |||
| 固定资产净值 | 13 | 13,798,152.28 | 13,798,264.50 | ||||
| 在建工程 | 14 | 2,903,534.54 | 2,903,534.54 | ||||
| 固定资产清理 | 15 | ||||||
| 固定资产小计 | 16 | 16,701,686.82 | 16,701,799.04 | ||||
| 无形资产原值 | 17 | ||||||
| 减：累计摊销 | 18 | 所有者权益： | |||||
| 无形资产净值 | 19 | 资本 | 35 | ||||
| 公益性生物资产 | 20 | 公积公益金 | 36 | 15,458,815.61 | 15,458,815.61 | ||
| 长期待摊费用 | 21 | 未分配收益 | 37 | -367,228.96 | -84,176.76 | ||
| 非流动资产合计 | 22 | 16,701,686.82 | 16,701,799.04 | 所有者权益合计 | 38 | 15,091,586.65 | 15,374,638.85 |
| 资产总计 | 23 | 17,834,602.13 | 18,129,203.33 | 负债和所有者权益总计 | 39 | 17,834,602.13 | 18,129,203.33 |
| 单位负责人： | 制表人： | 会计：李鑫荣 | 监委会（监事会）： | ||||