2025年1月份 现金银行存款明细公布表
发布时间：2025-01-31 09:21:11
| 现金银行存款明细公布表 | ||||||||||
| 2025年1月 | ||||||||||
| 单位名称：上村村 | 单位：元 | |||||||||
| 2025年 | 编号 | 摘要 | 库存现金 | 银行存款 | ||||||
| 月 | 日 | 收 | 支 | 余额 | 收 | 支 | 余额 | |||
| 1 | 1 | 上年结转 | 1,670.54 | 5,655,881.91 | ||||||
| 1 | 31 | 银收 | 001 | 镇委拨春节走访慰问经费 | 1,670.54 | 5,000.00 | 5,660,881.91 | |||
| 1 | 31 | 现收 | 001 | 拥军优属经费 | 300.00 | 1,970.54 | 5,660,881.91 | |||
| 1 | 31 | 银付 | 001 | 环卫费 | 1,970.54 | 3,500.00 | 5,657,381.91 | |||
| 1 | 31 | 银付 | 002 | 提现金 | 130,000.00 | 131,970.54 | 130,000.00 | 5,527,381.91 | ||
| 1 | 31 | 银付 | 003 | 图斑整改 | 131,970.54 | 36,018.00 | 5,491,363.91 | |||
| 1 | 31 | 银付 | 004 | 办公费用 | 131,970.54 | 24,631.00 | 5,466,732.91 | |||
| 1 | 31 | 现付 | 001 | 图斑整改 | 3,600.00 | 128,370.54 | 5,466,732.91 | |||
| 1 | 31 | 现付 | 002 | 春节慰问老党员老干部等 | 5,000.00 | 123,370.54 | 5,466,732.91 | |||
| 1 | 31 | 现付 | 003 | 征兵费用 | 300.00 | 123,070.54 | 5,466,732.91 | |||
| 1 | 31 | 现付 | 004 | 春节慰问金 | 12,100.00 | 110,970.54 | 5,466,732.91 | |||
| 1 | 31 | 现付 | 005 | 公共设施维护开支 | 14,500.00 | 96,470.54 | 5,466,732.91 | |||
| 1 | 31 | 现付 | 006 | 创文创卫开支 | 19,685.00 | 76,785.54 | 5,466,732.91 | |||
| 1 | 31 | 现付 | 007 | 森林防火 | 11,750.00 | 65,035.54 | 5,466,732.91 | |||
| 1 | 31 | 现付 | 008 | 学校教育开支 | 22,100.00 | 42,935.54 | 5,466,732.91 | |||
| 1 | 31 | 现付 | 009 | 其他人员报酬 | 28,400.00 | 14,535.54 | 5,466,732.91 | |||
| 1 | 31 | 现付 | 010 | 民主理财 | 400.00 | 14,135.54 | 5,466,732.91 | |||
| 1 | 31 | 现付 | 011 | 通信服务费 | 943.00 | 13,192.54 | 5,466,732.91 | |||
| 1 | 31 | 现付 | 012 | 电费 | 2,229.50 | 10,963.04 | 5,466,732.91 | |||
| 1 | 31 | 现付 | 013 | 春节慰问困难党员、困难群众 | 8,000.00 | 2,963.04 | 5,466,732.91 | |||
| 1 | 31 | 本期合计 | 130,300.00 | 129,007.50 | 5,000.00 | 194,149.00 | ||||
| 1 | 31 | 本年累计 | 130,300.00 | 129,007.50 | 5,000.00 | 194,149.00 | ||||
| 单位负责人： | 黄春丽 | 出纳员： | 吕少生 | 会计员： | 吕汉潮 | 村（居）务公开监督（理财）小组：吕锡标、吕锡才、吕汉波 | ||||