大坝村2025年1月份现金银行存款明细公布表
发布时间：2025-02-14 17:04:55
| 现金银行存款明细公布表 | ||||||||||
| 2025年1月 | ||||||||||
| 单位名称：大坝村 | 单位：元 | |||||||||
| 2025年 | 编号 | 摘要 | 库存现金 | 银行存款 | ||||||
| 月 | 日 | 收 | 支 | 余额 | 收 | 支 | 余额 | |||
| 1 | 1 | 上年结转 | 208.56 | 5,635,991.13 | ||||||
| 1 | 31 | 银收 | 001 | 光伏收入 | 208.56 | 2,576.13 | 5,638,567.26 | |||
| 1 | 31 | 银收 | 002 | 镇委拨春节走访慰问经费 | 208.56 | 3,000.00 | 5,641,567.26 | |||
| 1 | 31 | 银付 | 001 | 提现金 | 70,000.00 | 70,208.56 | 70,000.00 | 5,571,567.26 | ||
| 1 | 31 | 银付 | 002 | 大坝村体育公园配套建设工程款 | 70,208.56 | 37,790.00 | 5,533,777.26 | |||
| 1 | 31 | 银付 | 003 | 大坝村日间照料中心门窗采购 | 70,208.56 | 48,096.69 | 5,485,680.57 | |||
| 1 | 31 | 银付 | 004 | 大坝村日间照料中心预算费 | 70,208.56 | 2,000.00 | 5,483,680.57 | |||
| 1 | 31 | 银付 | 005 | 大坝村日间照料中心设计费 | 70,208.56 | 6,200.00 | 5,477,480.57 | |||
| 1 | 31 | 银付 | 006 | 大坝村日间照料中心监理费 | 70,208.56 | 5,000.00 | 5,472,480.57 | |||
| 1 | 31 | 银付 | 007 | 大坝村日间照料中心预算审核 | 70,208.56 | 1,600.00 | 5,470,880.57 | |||
| 1 | 31 | 银付 | 008 | 大坝村日间照料中心结算审核 | 70,208.56 | 1,600.00 | 5,469,280.57 | |||
| 1 | 31 | 银付 | 009 | 大坝村学成路及大兴街道路改造工程造价咨询费 | 70,208.56 | 6,200.00 | 5,463,080.57 | |||
| 1 | 31 | 银付 | 010 | 大坝村学成路及大兴街道路改造工程预算编制 | 70,208.56 | 6,300.00 | 5,456,780.57 | |||
| 1 | 31 | 银付 | 011 | 大坝村日间照料中心工程款 | 70,208.56 | 45,800.00 | 5,410,980.57 | |||
| 1 | 31 | 银付 | 012 | 大坝村学成路及大兴街道路改造工程设计费 | 70,208.56 | 44,238.00 | 5,366,742.57 | |||
| 1 | 31 | 银付 | 013 | 大坝村学成路及大兴街道路改造工程咨询服务费 | 70,208.56 | 13,000.00 | 5,353,742.57 | |||
| 1 | 31 | 银付 | 014 | 大坝村学成路及大兴街道路改造工程测绘服务费 | 70,208.56 | 19,804.85 | 5,333,937.72 | |||
| 1 | 31 | 银付 | 015 | 大坝村生态公园改造工程预算审核 | 70,208.56 | 9,130.00 | 5,324,807.72 | |||
| 1 | 31 | 银付 | 016 | 大坝村生态公园改造工程预算咨询费 | 70,208.56 | 9,300.00 | 5,315,507.72 | |||
| 1 | 31 | 银付 | 017 | 大坝村生态公园改造工程测绘服务费 | 70,208.56 | 9,069.52 | 5,306,438.20 | |||
| 1 | 31 | 现付 | 001 | 水电费用 | 450.00 | 69,758.56 | 5,306,438.20 | |||
| 1 | 31 | 现付 | 002 | 其他人员报酬 | 6,000.00 | 63,758.56 | 5,306,438.20 | |||
| 1 | 31 | 现付 | 003 | 通信服务费 | 1,428.00 | 62,330.56 | 5,306,438.20 | |||
| 1 | 31 | 现付 | 004 | 付还张汉辉借款 | 5,600.00 | 56,730.56 | 5,306,438.20 | |||
| 1 | 31 | 现付 | 005 | 付还陈木明借款 | 1,800.00 | 54,930.56 | 5,306,438.20 | |||
| 1 | 31 | 现付 | 006 | 春节慰问及其他公益支出 | 5,200.00 | 49,730.56 | 5,306,438.20 | |||
| 1 | 31 | 现付 | 009 | 春节走访慰问困难党员、老干部 | 3,000.00 | 46,730.56 | 5,306,438.20 | |||
| 1 | 31 | 银付 | 018 | 大坝村生态公园改造工程设计费 | 46,730.56 | 64,380.00 | 5,242,058.20 | |||
| 1 | 31 | 银付 | 019 | 大坝村生态公园改造工程可研报告 | 46,730.56 | 17,310.00 | 5,224,748.20 | |||
| 1 | 31 | 银付 | 020 | 大坝村生态公园改造工程工程预付款 | 46,730.56 | 745,200.00 | 4,479,548.20 | |||
| 1 | 31 | 现付 | 007 | 创文创卫 | 21,500.00 | 25,230.56 | 4,479,548.20 | |||
| 1 | 31 | 现付 | 008 | 党组织服务群众开支 | 23,800.00 | 1,430.56 | 4,479,548.20 | |||
| 1 | 31 | 银付 | 021 | 汇错款项（大坝村学成路及大兴街道路改造工程设计费） | 1,430.56 | 44,238.00 | 4,435,310.20 | |||
| 1 | 31 | 银收 | 003 | 汇错款项退汇（大坝村学成路及大兴街道路改造工程设计费） | 1,430.56 | 44,238.00 | 4,479,548.20 | |||
| 1 | 31 | 本期合计 | 70,000.00 | 68,778.00 | 49,814.13 | 1,206,257.06 | ||||
| 1 | 31 | 本年累计 | 70,000.00 | 68,778.00 | 49,814.13 | 1,206,257.06 | ||||
| 单位负责人： | 出纳员： | 陈自成 | 会计员： | 李勉鑫 | 村（居）务公开监督（理财）小组： | |||||