社前村2025年1月份 现金银行存款明细公布表
发布时间：2025-02-27 10:53:58
| 2025年1月 | ||||||||||
| 单位名称：社前村 | 单位：元 | |||||||||
| 2025年 | 编号 | 摘要 | 库存现金 | 银行存款 | ||||||
| 月 | 日 | 收 | 支 | 余额 | 收 | 支 | 余额 | |||
| 1 | 1 | 上年结转 | 99.46 | 3,229,484.24 | ||||||
| 1 | 31 | 银收 | 001 | 镇委拨春节走访慰问经费 | 99.46 | 2,000.00 | 3,231,484.24 | |||
| 1 | 31 | 银收 | 002 | 镇财政拨图斑整改经费 | 99.46 | 30,000.00 | 3,261,484.24 | |||
| 1 | 31 | 银收 | 003 | 卫生费 | 99.46 | 12,000.00 | 3,273,484.24 | |||
| 1 | 31 | 银付 | 001 | 办公费用 | 99.46 | 4,831.00 | 3,268,653.24 | |||
| 1 | 31 | 银付 | 002 | 水龙材料 | 99.46 | 6,254.00 | 3,262,399.24 | |||
| 1 | 31 | 银付 | 003 | 提现金 | 55,000.00 | 55,099.46 | 55,000.00 | 3,207,399.24 | ||
| 1 | 31 | 银付 | 004 | 撂荒地复耕 | 55,099.46 | 29,500.00 | 3,177,899.24 | |||
| 1 | 31 | 现付 | 001 | 通信服务费 | 1,475.00 | 53,624.46 | 3,177,899.24 | |||
| 1 | 31 | 现付 | 002 | 电费 | 2,755.50 | 50,868.96 | 3,177,899.24 | |||
| 1 | 31 | 现付 | 003 | 其他管理费用 | 3,000.00 | 47,868.96 | 3,177,899.24 | |||
| 1 | 31 | 现付 | 004 | 民主理财 | 200.00 | 47,668.96 | 3,177,899.24 | |||
| 1 | 31 | 现付 | 009 | 老干部生活补助 | 9,600.00 | 38,068.96 | 3,177,899.24 | |||
| 1 | 31 | 现付 | 005 | 治安开支 | 2,800.00 | 35,268.96 | 3,177,899.24 | |||
| 1 | 31 | 现付 | 006 | 春节走访慰问 | 2,100.00 | 33,168.96 | 3,177,899.24 | |||
| 1 | 31 | 现付 | 007 | 创文开支 | 6,300.00 | 26,868.96 | 3,177,899.24 | |||
| 1 | 31 | 现付 | 008 | 学校开支 | 5,000.00 | 21,868.96 | 3,177,899.24 | |||
| 1 | 31 | 现付 | 010 | 党组织服务群众开支 | 21,500.00 | 368.96 | 3,177,899.24 | |||
| 1 | 31 | 本期合计 | 55,000.00 | 54,730.50 | 44,000.00 | 95,585.00 | ||||
| 1 | 31 | 本年累计 | 55,000.00 | 54,730.50 | 44,000.00 | 95,585.00 | ||||
| 单位负责人： | 林树勋 | 出纳员： | 林炎娜 | 会计员： | 周前宏 | 村（居）务公开监督（理财）小组：卢世展 | ||||