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水吼村2025年2月份财务公开
发布时间：2025-03-10 10:46:47

科目余额表  
会计期间：2025年2月
单位名称：水吼村
科目代码 科目名称 期初余额 本期合计 本年累计 本期余额
借方 贷方 借方 贷方 借方 贷方 借方 贷方
101 库存现金 580.29 125,918.00 125,374.92 293,999.00 294,720.59 1,123.37
102 银行存款 947,854.94 93,562.00 103,000.00 305,123.84 542,275.00 938,416.94
102001   基本户 914,815.97 93,562.00 103,000.00 303,998.00 314,855.84 905,377.97
102001001     普宁汇成村镇银行洪阳支行 914,815.97 93,562.00 103,000.00 303,998.00 314,855.84 905,377.97
102004   其他户 33,038.97 1,125.84 227,419.16 33,038.97
102004001     普宁市汇成村镇银行洪阳支行（征地社保基金专户） 461.78 461.78
102004002     普宁市汇成村镇银行洪阳支行（雨污分流专户） 32,577.19 1,125.84 227,419.16 32,577.19
112 应收款 300,000.00 300,000.00
112004   其他应收款 300,000.00 300,000.00
151 固定资产 10,490,781.08 10,490,781.08
151002   管理用 491,326.00 491,326.00
151002001     房屋及建筑物 390,000.00 390,000.00
151002002     办公设备 32,426.00 32,426.00
151002003     通讯设备 68,000.00 68,000.00
151002004     其他 900.00 900.00
151003   公益用 9,999,455.08 9,999,455.08
152 累计折旧 27.38 27.38 54.76 54.76
152002   管理用 27.38 27.38 54.76 54.76
152002002     办公设备 27.38 27.38 54.76 54.76
153 在建工程 7,513,991.45 7,513,991.45
153002   管理用 15,000.00 15,000.00
153002001     办公楼 15,000.00 15,000.00
153003   公益用 7,498,991.45 7,498,991.45
153003001     学校 7,498,991.45 7,498,991.45
211 应付款 635,716.60 125,400.00 60,044.00 182,800.00 128,044.00 570,360.60
211001   征地补偿款 562,416.60 562,416.60
211001001     青苗补偿款 562,416.60 562,416.60
211002   押金 62,700.00 57,400.00 57,400.00 5,300.00
211003   暂收款 10,600.00 68,000.00 60,044.00 125,400.00 128,044.00 2,644.00
241 专项应付款 185,642.46 263,419.16 211,026.00 185,642.46
241001   狮脚路至水塔路 2,725.53 2,725.53
241002   雨污分流 -1,125.84 227,419.16 -1,125.84
241003   东门大坑 9,016.77 9,016.77
241004   党服务群众 175,026.00 36,000.00 211,026.00 175,026.00
311 公积公益金 18,404,296.68 3,276.28 218,012.97 18,401,020.40
311002   公积金 17,144,246.68 3,276.28 218,012.97 17,140,970.40
311002002     接受捐赠资产 2,931,100.00 2,931,100.00
311002002001       其他接受捐赠资产 900,000.00 900,000.00
311002002002       建校捐赠资产 2,031,100.00 2,031,100.00
311002004     拨款转入 55,440.00 55,440.00
311002005     土地基金转入 13,151,696.92 13,151,696.92
311002005001       潮惠高速征地款 11,812,711.63 11,812,711.63
311002005002       其他 1,338,985.29 1,338,985.29
31100200500201         揭惠铁路款限 1,338,985.29 1,338,985.29
311002006     其他来源 1,006,009.76 3,276.28 218,012.97 1,002,733.48
311002006001       其他 913,262.41 913,262.41
311002006002       办公经费 92,747.35 3,276.28 6,986.97 89,471.07
311002006003       党务专项经费 211,026.00
311003   公益金 1,260,050.00 1,260,050.00
311003006     其他来源 1,260,050.00 1,260,050.00
501 经营收入 965.00 4,233.00 5,198.00 5,198.00
501002   出租收入 965.00 4,233.00 5,198.00 5,198.00
501002001     市场租金 3,300.00 3,300.00 3,300.00
501002002     市场电费 965.00 933.00 1,898.00 1,898.00
503 补助收入 71,655.00 300.00 71,955.00 71,655.00
503004   镇级财政补助 71,655.00 300.00 71,955.00 71,655.00
504 其他收入 69,816.00 86,685.00 156,501.00 156,501.00
504006   其他 69,816.00 86,685.00 156,501.00 156,501.00
504006004     水厂 69,816.00 86,685.00 156,501.00 156,501.00
513 管理费用 27.38 27.38 54.76 54.76
513007   折旧费 27.38 27.38 54.76 54.76
514 公益支出 92,096.00 6,750.00 98,846.00 98,846.00
514006   环境卫生 73,150.00 6,750.00 79,900.00 79,900.00
514007   合作医疗及医药 13,816.00 13,816.00 13,816.00
514012   公共设施维护 5,130.00 5,130.00 5,130.00
515 其他支出 22,787.98 24,430.64 47,218.62 47,218.62
515008   其他 22,787.98 24,430.64 47,218.62 47,218.62
515008002     水厂开支 22,787.98 24,430.64 47,218.62 47,218.62
合计 19,368,119.12 19,368,119.12 379,364.30 379,364.30 1,409,774.35 1,409,774.35 19,390,432.22 19,390,432.22

 单位负责人：

 制表人： 打印日期： 2025-03-08




收入支出情况公布表  
村会03表
2025年02月
单位名称：水吼村 单位：元
收入项目 本月数 累计数 支出项目 本月数 累计数
1、经营收入 4,233.00 5,198.00 1、经营支出
   其中：销售收入    其中：销售成本
         出租收入 4,233.00 5,198.00          出租成本
         劳务收入          提供劳务成本
         其他收入          其他经营成本
2、投资收益 2、税金及附加
   其中：股利利润 3、管理费用 27.38 54.76
         债券利息    其中：干部报酬
         其他投资收益      其他管理及固定人员报酬
         投资损失       临时工报酬
3、补助收入 71,655.00       办公费
   其中：中央及省级财政补助       水电费
        市级财政补助       书报费
        县级财政补助       折旧费 27.38 54.76
        镇级财政补助 71,655.00       修缮费
        其他部门补助       民主理财费用
4、其他收入 86,685.00 156,501.00       误工补贴
   其中：利息收入       差旅费
      固定资产盘盈收入       会议费
      库存物资盘盈收入       培训费
      农业资产盘盈收入       业务接待费
      违约金收入       邮电通讯费
      其他收入 86,685.00 156,501.00       机动车辆费
       无形资产摊销
       其他费用
4、公益支出 6,750.00 98,846.00
5、其他支出 24,430.64 47,218.62
   其中：利息支出
    固定资产盘亏和损失
   库存物资盘亏和损失
   农业资产死亡毁损支出
   防汛金支出
   违约金支出
   无法收回的应收款项
   其他 24,430.64 47,218.62
6、所得税费用
合计 90,918.00 233,354.00 合计 31,208.02 146,119.38
单位负责人： 财务负责人： 制表人： 村（居）务公开监督（理财）小组：



现金收支明细公布表
单位名称：水吼村 2025年02月 单位：元
编号 日期 摘要 经手人 收入 支出 结余
1 2月1日 上期结转 580.29
2 2月28日 水厂收入 林伟盛 86,685.00 87,265.29
3 2月28日 市场铺面 林伟盛 3,300.00 90,565.29
4 2月28日 市场租户电费 林伟盛 933.00 91,498.29
5 2月28日 提取现金 林伟盛 35,000.00 126,498.29
6 2月28日 现金存银行 林伟盛 90,918.00 35,580.29
7 2月28日 办公经费 林伟盛 3,276.28 32,304.01
8 2月28日 环境卫生 林伟盛 6,750.00 25,554.01
9 2月28日 水厂开支 林伟盛 24,430.64 1,123.37
合计： 125,918.00 125,374.92
单位负责人： 监事会：
出纳： 公开日期： 2025-03-08


银行存款收支明细公布表
单位名称：水吼村
银行名称：普宁汇成村镇银行洪阳支行 2025年02月 单位：元
编号 日期 摘要 经手人 收入 支出 结余
1 2月1日 上期结转 914,815.97
2 2月28日 特困人员供养收入 林伟盛 2,644.00 917,459.97
3 2月28日 奖励台拳道世界冠军林思彤 林伟盛 68,000.00 849,459.97
4 2月28日 提取现金 林伟盛 35,000.00 814,459.97
5 2月28日 现金存银行 林伟盛 90,918.00 905,377.97
合计： 93,562.00 103,000.00
单位负责人： 监事会：
出纳： 公开日期： 2025-03-08
银行存款收支明细公布表
单位名称：水吼村
银行名称：普宁市汇成村镇银行洪阳支行（征地社保基金专户） 2025年02月 单位：元
编号 日期 摘要 经手人 收入 支出 结余
1 2月1日 上期结转 461.78
合计： 0.00 0.00
单位负责人： 监事会：
出纳： 公开日期： 2025-03-08
银行存款收支明细公布表
单位名称：水吼村
银行名称：普宁市汇成村镇银行洪阳支行（雨污分流专户） 2025年02月 单位：元
编号 日期 摘要 经手人 收入 支出 结余
1 2月1日 上期结转 32,577.19
合计： 0.00 0.00
单位负责人： 监事会：
出纳： 公开日期： 2025-03-08

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