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2025年2月份 现金银行存款明细公布表
发布时间：2025-03-01 09:18:47
现金银行存款明细公布表
2025年2月
单位名称：上村村 单位：元
2025年 编号 摘要 库存现金 银行存款
月 日 收 支 余额 收 支 余额
2 1 上期结转 2,963.04 5,466,732.91
2 28 银付 001 环卫费 2,963.04 3,500.00 5,463,232.91
2 28 银付 002 提现金 25,000.00 27,963.04 25,000.00 5,438,232.91
2 28 现付 001 环卫费用 5,500.00 22,463.04 5,438,232.91
2 28 现付 002 公共设施维护开支 3,375.00 19,088.04 5,438,232.91
2 28 现付 003 森林防火 600.00 18,488.04 5,438,232.91
2 28 现付 004 创文创卫开支 6,150.00 12,338.04 5,438,232.91
2 28 现付 005 治安开支 4,500.00 7,838.04 5,438,232.91
2 28 现付 006 民主理财 200.00 7,638.04 5,438,232.91
2 28 现付 007 其他人员报酬 3,200.00 4,438.04 5,438,232.91
2 28 现付 008 购买支票 50.00 4,388.04 5,438,232.91
2 28 现付 009 通信服务费 943.00 3,445.04 5,438,232.91
2 28 现付 010 电费 2,161.21 1,283.83 5,438,232.91
2 28 本期合计 25,000.00 26,679.21 28,500.00
2 28 本年累计 155,300.00 155,686.71 5,000.00 222,649.00
单位负责人： 黄春丽 出纳员： 吕少生 会计员： 吕汉潮 村（居）务公开监督（理财）小组：吕汉波、吕锡标、吕锡才
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