2025年3月份 现金银行存款明细公布表
发布时间：2025-04-01 10:00:56
| 现金银行存款明细公布表 | ||||||||||
| 2025年3月 | ||||||||||
| 单位名称：上村村 | 单位：元 | |||||||||
| 2025年 | 编号 | 摘要 | 库存现金 | 银行存款 | ||||||
| 月 | 日 | 收 | 支 | 余额 | 收 | 支 | 余额 | |||
| 3 | 1 | 上期结转 | 1,283.83 | 5,438,232.91 | ||||||
| 3 | 31 | 银收 | 001 | 利息收入 | 1,283.83 | 169.81 | 5,438,402.72 | |||
| 3 | 31 | 银收 | 002 | 利息收入 | 1,283.83 | 276.82 | 5,438,679.54 | |||
| 3 | 31 | 银收 | 003 | 利息收入 | 1,283.83 | 0.13 | 5,438,679.67 | |||
| 3 | 31 | 银收 | 004 | 利息收入 | 1,283.83 | 0.32 | 5,438,679.99 | |||
| 3 | 31 | 银付 | 001 | 环卫费 | 1,283.83 | 3,500.00 | 5,435,179.99 | |||
| 3 | 31 | 银付 | 002 | 测绘建设用地服务费 | 1,283.83 | 6,400.00 | 5,428,779.99 | |||
| 3 | 31 | 银付 | 003 | 提现金 | 40,000.00 | 41,283.83 | 40,000.00 | 5,388,779.99 | ||
| 3 | 31 | 银付 | 004 | 聘用干部工资 | 41,283.83 | 10,500.00 | 5,378,279.99 | |||
| 3 | 31 | 现付 | 001 | 保洁员生活补贴 | 5,500.00 | 35,783.83 | 5,378,279.99 | |||
| 3 | 31 | 现付 | 002 | 其他人员报酬 | 3,200.00 | 32,583.83 | 5,378,279.99 | |||
| 3 | 31 | 现付 | 003 | 民主理财 | 200.00 | 32,383.83 | 5,378,279.99 | |||
| 3 | 31 | 现付 | 004 | 通信服务费 | 943.00 | 31,440.83 | 5,378,279.99 | |||
| 3 | 31 | 现付 | 005 | 电费 | 1,780.01 | 29,660.82 | 5,378,279.99 | |||
| 3 | 31 | 现付 | 006 | 治安员生活补助 | 14,400.00 | 15,260.82 | 5,378,279.99 | |||
| 3 | 31 | 现付 | 007 | 慰问住院老党员 | 800.00 | 14,460.82 | 5,378,279.99 | |||
| 3 | 31 | 现付 | 008 | 创文创卫开支 | 7,650.00 | 6,810.82 | 5,378,279.99 | |||
| 3 | 31 | 现付 | 009 | 公共设施维护开支 | 2,325.00 | 4,485.82 | 5,378,279.99 | |||
| 3 | 31 | 现付 | 010 | 森林防火 | 800.00 | 3,685.82 | 5,378,279.99 | |||
| 3 | 31 | 现付 | 011 | 灭火器 | 990.00 | 2,695.82 | 5,378,279.99 | |||
| 3 | 31 | 本期合计 | 40,000.00 | 38,588.01 | 447.08 | 60,400.00 | ||||
| 3 | 31 | 本年累计 | 195,300.00 | 194,274.72 | 5,447.08 | 283,049.00 | ||||
| 单位负责人： | 黄春丽 | 出纳员： | 吕少生 | 会计员： | 吕汉潮 | 村（居）务公开监督（理财）小组：吕锡标、吕汉波、吕锡才 | ||||