2025年3月财务公开
发布时间：2025-03-31 10:15:07
| 现金银行存款明细公布表 | ||||||||||||
| 2025年3月 | ||||||||||||
| 单位名称：岐岗村 | 单位：元 | |||||||||||
| 2025年 | 编号 | 经手人 | 摘要 | 库存现金 | 银行存款 | |||||||
| 月 | 日 | 收 | 支 | 余额 | 收 | 支 | 余额 | |||||
| 3 | 1 | 上期结转 | 1,405.32 | 1,416,380.21 | ||||||||
| 3 | 31 | 现收 | 001 | 余钦新 | 收土地承包款 | 45,141.75 | 46,547.07 | 1,416,380.21 | ||||
| 3 | 31 | 现收 | 002 | 余钦新 | 收水费及水表材料 | 27,931.00 | 74,478.07 | 1,416,380.21 | ||||
| 3 | 31 | 银收 | 001 | 余钦新 | 利息 | 74,478.07 | 135.67 | 1,416,515.88 | ||||
| 3 | 31 | 银收 | 002 | 余钦新 | 利息 | 74,478.07 | 557.30 | 1,417,073.18 | ||||
| 3 | 31 | 银付 | 001 | 余钦新 | 百千万短板资金结算审核及监理费用 | 74,478.07 | 6,300.00 | 1,410,773.18 | ||||
| 3 | 31 | 现付 | 001 | 余钦新 | 公共设施维护 | 6,260.21 | 68,217.86 | 1,410,773.18 | ||||
| 3 | 31 | 现付 | 002 | 余钦新 | 治安 | 4,892.00 | 63,325.86 | 1,410,773.18 | ||||
| 3 | 31 | 现付 | 003 | 余钦新 | 会议费 | 1,840.00 | 61,485.86 | 1,410,773.18 | ||||
| 3 | 31 | 现付 | 004 | 余钦新 | 其他管理开支 | 1,750.00 | 59,735.86 | 1,410,773.18 | ||||
| 3 | 31 | 现付 | 005 | 余钦新 | 慰问 | 2,000.00 | 57,735.86 | 1,410,773.18 | ||||
| 3 | 31 | 现付 | 006 | 余钦新 | 现金存入基本户 | 45,000.00 | 12,735.86 | 45,000.00 | 1,455,773.18 | |||
| 3 | 31 | 银付 | 003 | 余钦新 | 公共设施维护 | 12,735.86 | 16,888.00 | 1,438,885.18 | ||||
| 3 | 31 | 银付 | 004 | 余钦新 | 上交镇水费 | 12,735.86 | 24,962.00 | 1,413,923.18 | ||||
| 3 | 31 | 银付 | 005 | 余钦新 | 购买家具石桌 | 12,735.86 | 38,802.00 | 1,375,121.18 | ||||
| 3 | 31 | 现付 | 007 | 余钦新 | 环境卫生 | 11,700.00 | 1,035.86 | 1,375,121.18 | ||||
| 3 | 31 | 银付 | 006 | 余钦新 | 环境卫生 | 1,035.86 | 36,677.20 | 1,338,443.98 | ||||
| 3 | 31 | 本期合计 | 73,072.75 | 73,442.21 | 45,692.97 | 123,629.20 | ||||||
| 3 | 31 | 本年累计 | 422,912.95 | 422,625.02 | 206,691.12 | 628,226.24 | ||||||
| 单位负责人：余少武 | 出纳员：余钦新 | 会计员：余楚金 | 村（居）务公开监督（理财）小组：余金发、余秋良、余少义、余锦成、余穗忠 | |||||||||
| 资产负债表 | ||||||||||||
| 会计期间：2025年3月 | ||||||||||||
| 单位名称：岐岗村 | 村会01表 | 单位：元 | ||||||||||
| 资产 | 行次 | 期末余额 | 年初余额 | 负债及所有者权益 | 行次 | 期末余额 | 年初余额 | |||||
| 流动资产： | 流动负债： | |||||||||||
| 货币资金 | 1 | 1,339,479.84 | 1,760,727.03 | 短期借款 | 24 | 3,500,000.00 | 3,500,000.00 | |||||
| 短期投资 | 2 | 应付款项 | 25 | 3,136,302.20 | 4,273,358.50 | |||||||
| 应收款项 | 3 | 822,384.00 | 822,384.00 | 应付工资 | 26 | |||||||
| 存货 | 4 | 应付劳务费 | 27 | |||||||||
| 消耗性生物资产 | 5 | 应交税费 | 28 | |||||||||
| 流动资产合计 | 6 | 2,161,863.84 | 2,583,111.03 | 流动负债合计 | 29 | 6,636,302.20 | 7,773,358.50 | |||||
| 非流动资产： | | 非流动负债： | ||||||||||
| 长期投资 | 7 | 长期借款及应付款 | 30 | |||||||||
| 生物性生物资产原值 | 8 | 一事一议资金 | 31 | |||||||||
| 减： 生物性生物资产累计折旧 | 9 | 专项应付款 | 32 | 1,426,549.45 | 0.00 | |||||||
| 生物性生物资产净值 | 10 | 非流动负债合计 | 33 | 1,426,549.45 | 0.00 | |||||||
| 固定资产原值 | 11 | 17,251,500.59 | 17,212,698.59 | 负债合计 | 34 | 8,062,851.65 | 7,773,358.50 | |||||
| 减：累计折旧 | 12 | 4,894.64 | 4,030.88 | | ||||||||
| 固定资产净值 | 13 | 17,246,605.95 | 17,208,667.71 | |||||||||
| 在建工程 | 14 | 914,995.09 | 686,890.05 | |||||||||
| 固定资产清理 | 15 | |||||||||||
| 固定资产小计 | 16 | 18,161,601.04 | 17,895,557.76 | |||||||||
| 无形资产原值 | 17 | |||||||||||
| 减：累计摊销 | 18 | 所有者权益： | ||||||||||
| 无形资产净值 | 19 | 资本 | 35 | |||||||||
| 公益性生物资产 | 20 | 公积公益金 | 36 | 12,195,102.98 | 12,705,310.29 | |||||||
| 长期待摊费用 | 21 | 未分配收益 | 37 | 65,510.25 | 0.00 | |||||||
| 非流动资产合计 | 22 | 18,161,601.04 | 17,895,557.76 | 所有者权益合计 | 38 | 12,260,613.23 | 12,705,310.29 | |||||
| 资产总计 | 23 | 20,323,464.88 | 20,478,668.79 | 负债和所有者权益总计 | 39 | 20,323,464.88 | 20,478,668.79 | |||||
| 单位负责人：余少武 | 制表人： | 会计：余楚金 | 监委会（监事会）： | 余金发、余秋良、余少义、余锦成、余穗忠 | ||||||||