社前村2025年2月份 现金银行存款明细公布表
发布时间：2025-03-10 11:33:44
| 现金银行存款明细公布表 | ||||||||||
| 2025年2月 | ||||||||||
| 单位名称：社前村 | 单位：元 | |||||||||
| 2025年 | 编号 | 摘要 | 库存现金 | 银行存款 | ||||||
| 月 | 日 | 收 | 支 | 余额 | 收 | 支 | 余额 | |||
| 2 | 1 | 上期结转 | 368.96 | 3,177,899.24 | ||||||
| 2 | 28 | 银付 | 001 | 提现金 | 24,000.00 | 24,368.96 | 24,000.00 | 3,153,899.24 | ||
| 2 | 28 | 现付 | 001 | 学校保安 | 1,000.00 | 23,368.96 | 3,153,899.24 | |||
| 2 | 28 | 现付 | 002 | 创文创卫 | 3,300.00 | 20,068.96 | 3,153,899.24 | |||
| 2 | 28 | 现付 | 003 | 农田基础设施 | 15,000.00 | 5,068.96 | 3,153,899.24 | |||
| 2 | 28 | 现付 | 004 | 民主理财 | 200.00 | 4,868.96 | 3,153,899.24 | |||
| 2 | 28 | 现付 | 005 | 通信服务费 | 1,565.00 | 3,303.96 | 3,153,899.24 | |||
| 2 | 28 | 现付 | 006 | 电费 | 2,506.46 | 797.50 | 3,153,899.24 | |||
| 2 | 28 | 本期合计 | 24,000.00 | 23,571.46 | 24,000.00 | |||||
| 2 | 28 | 本年累计 | 79,000.00 | 78,301.96 | 44,000.00 | 119,585.00 | ||||
| 单位负责人： | 林树勋 | 出纳员： | 林炎娜 | 会计员： | 周前宏 | 村（居）务公开监督（理财）小组： | 卢世展 | |||