2025年2月份资产负债表
发布时间：2025-03-14 10:33:10
| 资产负债表 | |||||||
| 会计期间：2025年2月 | |||||||
| 单位名称：溪南村 | 村会01表 | 单位：元 | |||||
| 资产 | 行次 | 期末余额 | 年初余额 | 负债及所有者权益 | 行次 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | 流动负债： | ||||||
| 货币资金 | 1 | 6,084,238.15 | 5,016,965.95 | 短期借款 | 24 | ||
| 短期投资 | 2 | 应付款项 | 25 | 747,748.97 | 747,748.97 | ||
| 应收款项 | 3 | 385,093.22 | 385,093.22 | 应付工资 | 26 | 1,422,245.00 | 1,428,945.00 |
| 存货 | 4 | 应付劳务费 | 27 | ||||
| 消耗性生物资产 | 5 | 应交税费 | 28 | ||||
| 流动资产合计 | 6 | 6,469,331.37 | 5,402,059.17 | 流动负债合计 | 29 | 2,169,993.97 | 2,176,693.97 |
| 非流动资产： | | 非流动负债： | |||||
| 长期投资 | 7 | 长期借款及应付款 | 30 | ||||
| 生物性生物资产原值 | 8 | 一事一议资金 | 31 | ||||
| 减： 生物性生物资产累计折旧 | 9 | 专项应付款 | 32 | 5,534,056.77 | 4,534,056.77 | ||
| 生物性生物资产净值 | 10 | 非流动负债合计 | 33 | 5,534,056.77 | 4,534,056.77 | ||
| 固定资产原值 | 11 | 22,302,996.44 | 22,302,996.44 | 负债合计 | 34 | 7,704,050.74 | 6,710,750.74 |
| 减：累计折旧 | 12 | 21,287.76 | 17,561.16 | | |||
| 固定资产净值 | 13 | 22,281,708.68 | 22,285,435.28 | ||||
| 在建工程 | 14 | 6,674,353.50 | 6,674,353.50 | ||||
| 固定资产清理 | 15 | ||||||
| 固定资产小计 | 16 | 28,956,062.18 | 28,959,788.78 | ||||
| 无形资产原值 | 17 | ||||||
| 减：累计摊销 | 18 | 所有者权益： | |||||
| 无形资产净值 | 19 | 资本 | 35 | ||||
| 公益性生物资产 | 20 | 公积公益金 | 36 | 27,769,162.30 | 27,769,162.30 | ||
| 长期待摊费用 | 21 | 未分配收益 | 37 | -47,819.49 | -118,065.09 | ||
| 非流动资产合计 | 22 | 28,956,062.18 | 28,959,788.78 | 所有者权益合计 | 38 | 27,721,342.81 | 27,651,097.21 |
| 资产总计 | 23 | 35,425,393.55 | 34,361,847.95 | 负债和所有者权益总计 | 39 | 35,425,393.55 | 34,361,847.95 |
| 单位负责人： | 制表人：周晓纳 | 会计：周晓纳 | 监委会（监事会）： | ||||