2025年4月份财务公开
发布时间：2025-05-08 15:39:49
| 科目余额表 | |||||||||
| 会计期间：2025年4月 | |||||||||
| 单位名称：沟边村 | |||||||||
| 科目代码 | 科目名称 | 期初余额 | 本期合计 | 本年累计 | 本期余额 | ||||
| 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | ||
| 101 | 库存现金 | 1,353.81 | 26,126.50 | 26,192.50 | 40,276.50 | 39,955.50 | 1,287.81 | ||
| 102 | 银行存款 | 316,032.47 | 20,626.50 | 25,550.66 | 36,968.14 | 73,415.55 | 311,108.31 | ||
| 102001 | 基本户 | 313,520.77 | 20,626.50 | 25,550.66 | 36,966.79 | 73,415.55 | 308,596.61 | ||
| 102004 | 其他户汇成977 | 2,511.70 | 1.35 | 2,511.70 | |||||
| 151 | 固定资产 | 5,578,514.24 | 5,578,514.24 | ||||||
| 151002 | 管理用 | 881,346.60 | 881,346.60 | ||||||
| 151002001 | 房屋及建筑物 | 857,808.40 | 857,808.40 | ||||||
| 151002002 | 办公设备 | 7,880.00 | 7,880.00 | ||||||
| 151002004 | 其他 | 15,658.20 | 15,658.20 | ||||||
| 151003 | 公益用 | 4,697,167.64 | 4,697,167.64 | ||||||
| 152 | 累计折旧 | 423.30 | 42.33 | 169.32 | 465.63 | ||||
| 152002 | 管理用 | 423.30 | 42.33 | 169.32 | 465.63 | ||||
| 152002002 | 办公设备 | 423.30 | 42.33 | 169.32 | 465.63 | ||||
| 201 | 短期借款 | 139,500.00 | 139,500.00 | ||||||
| 201003 | 个人借款 | 139,500.00 | 139,500.00 | ||||||
| 241 | 专项应付款 | 291,260.00 | 291,260.00 | 291,260.00 | |||||
| 241002 | 服务群众专项经费 | 291,260.00 | 291,260.00 | 291,260.00 | |||||
| 311 | 公积公益金 | 5,465,826.75 | 1,026.00 | 322,439.71 | 5,464,800.75 | ||||
| 311002 | 公积金 | 5,465,826.75 | 1,026.00 | 322,439.71 | 5,464,800.75 | ||||
| 311002002 | 接受捐赠资产 | 400,000.00 | 400,000.00 | ||||||
| 311002005 | 土地基金转入 | 5,064,795.62 | 5,064,795.62 | ||||||
| 311002006 | 其他来源 | 1,031.13 | 1,026.00 | 322,439.71 | 5.13 | ||||
| 311002006002 | 服务群众专项经费 | 291,260.00 | |||||||
| 311002006003 | 办公经费 | 1,031.13 | 1,026.00 | 31,179.71 | 5.13 | ||||
| 501 | 经营收入 | 20,626.50 | 20,626.50 | 20,626.50 | |||||
| 501004 | 其他经营收入 | 20,626.50 | 20,626.50 | 20,626.50 | |||||
| 501004002 | 其他 | 20,626.50 | 20,626.50 | 20,626.50 | |||||
| 503 | 补助收入 | 16,350.00 | 16,350.00 | 16,350.00 | |||||
| 503004 | 镇级财政补助 | 16,350.00 | 16,350.00 | 16,350.00 | |||||
| 504 | 其他收入 | 141.64 | 141.64 | 141.64 | |||||
| 504001 | 存款利息收入 | 141.64 | 141.64 | 141.64 | |||||
| 513 | 管理费用 | 126.99 | 1,132.33 | 1,259.32 | 1,259.32 | ||||
| 513007 | 折旧费 | 126.99 | 42.33 | 169.32 | 169.32 | ||||
| 513010 | 误工补贴 | 700.00 | 700.00 | 700.00 | |||||
| 513018 | 其他费用 | 390.00 | 390.00 | 390.00 | |||||
| 514 | 公益支出 | 17,474.18 | 23,500.66 | 40,974.84 | 40,974.84 | ||||
| 514004 | 治安 | 2,160.00 | 600.00 | 2,760.00 | 2,760.00 | ||||
| 514006 | 环境卫生 | 2,000.00 | 16,053.00 | 18,053.00 | 18,053.00 | ||||
| 514017 | 慰问金 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | |||||
| 514020 | 其他公益支出 | 13,164.18 | 6,847.66 | 20,011.84 | 20,011.84 | ||||
| 合计 | 5,913,501.69 | 5,913,501.69 | 72,411.99 | 72,411.99 | 441,918.51 | 441,918.51 | 5,933,144.52 | 5,933,144.52 | |
| 单位负责人： | 制表人： | 打印日期： | 2025-05-08 | ||||||