大宅村2025年1月财务公开
发布时间：2025-02-10 14:35:30
| 资产负债表 | ||||||||
| 会计期间：2025年1月 | ||||||||
| 单位名称：大宅村 | 村会01表 | 单位：元 | ||||||
| 资产 | 行次 | 期末余额 | 年初余额 | 负债及所有者权益 | 行次 | 期末余额 | 年初余额 | |
| 流动资产： | 流动负债： | |||||||
| 货币资金 | 1 | 2,413,624.74 | 2,204,090.55 | 短期借款 | 24 | 80,000.00 | 80,000.00 | |
| 短期投资 | 2 | 应付款项 | 25 | 3,283,888.96 | 3,298,888.96 | |||
| 应收款项 | 3 | 3,416.10 | 3,416.10 | 应付工资 | 26 | |||
| 存货 | 4 | 应付劳务费 | 27 | |||||
| 消耗性生物资产 | 5 | 应交税费 | 28 | |||||
| 流动资产合计 | 6 | 2,417,040.84 | 2,207,506.65 | 流动负债合计 | 29 | 3,363,888.96 | 3,378,888.96 | |
| 非流动资产： | | 非流动负债： | ||||||
| 长期投资 | 7 | 长期借款及应付款 | 30 | |||||
| 生物性生物资产原值 | 8 | 一事一议资金 | 31 | |||||
| 减： 生物性生物资产累计折旧 | 9 | 专项应付款 | 32 | 1,963,317.94 | 1,713,382.94 | |||
| 生物性生物资产净值 | 10 | 非流动负债合计 | 33 | 1,963,317.94 | 1,713,382.94 | |||
| 固定资产原值 | 11 | 10,503,594.20 | 10,501,384.20 | 负债合计 | 34 | 5,327,206.90 | 5,092,271.90 | |
| 减：累计折旧 | 12 | 2,773.50 | 2,566.94 | | ||||
| 固定资产净值 | 13 | 10,500,820.70 | 10,498,817.26 | |||||
| 在建工程 | 14 | 4,489,375.98 | 2,772,535.98 | |||||
| 固定资产清理 | 15 | |||||||
| 固定资产小计 | 16 | 14,990,196.68 | 13,271,353.24 | |||||
| 无形资产原值 | 17 | |||||||
| 减：累计摊销 | 18 | 所有者权益： | ||||||
| 无形资产净值 | 19 | 资本 | 35 | |||||
| 公益性生物资产 | 20 | 公积公益金 | 36 | 14,009,648.56 | 12,292,808.56 | |||
| 长期待摊费用 | 21 | 未分配收益 | 37 | -1,929,617.94 | -1,906,220.57 | |||
| 非流动资产合计 | 22 | 14,990,196.68 | 13,271,353.24 | 所有者权益合计 | 38 | 12,080,030.62 | 10,386,587.99 | |
| 资产总计 | 23 | 17,407,237.52 | 15,478,859.89 | 负债和所有者权益总计 | 39 | 17,407,237.52 | 15,478,859.89 | |
| 单位负责人： | 制表人：黄育明 | 会计：黄育明 | 监委会（监事会）： | |||||
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