仙步村2024年12月财务公开
发布时间：2024-12-31 10:14:00
| 科目余额表 | |||||||||
| 会计期间：2024年12月 | |||||||||
| 单位名称：仙步村 | |||||||||
| 科目代码 | 科目名称 | 期初余额 | 本期合计 | 本年累计 | 本期余额 | ||||
| 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | ||
| 101 | 库存现金 | 274.42 | 19,920.00 | 19,856.87 | 504,115.00 | 505,102.92 | 337.55 | ||
| 102 | 银行存款 | 1,194,072.32 | 58,635.44 | 82,262.00 | 619,518.84 | 1,144,277.52 | 1,170,445.76 | ||
| 102001 | 基本户 | 485,312.65 | 58,176.23 | 68,452.00 | 591,664.10 | 537,704.41 | 475,036.88 | ||
| 102001001 | 农村信用社-仙步公社 | 485,312.65 | 58,176.23 | 68,452.00 | 591,664.10 | 537,704.41 | 475,036.88 | ||
| 102004 | 其他户 | 708,759.67 | 459.21 | 13,810.00 | 27,854.74 | 606,573.11 | 695,408.88 | ||
| 102004001 | 生活污水处理设施建设资金 | 708,759.67 | 459.21 | 13,810.00 | 27,854.74 | 606,573.11 | 695,408.88 | ||
| 112 | 应收款 | 113,727.50 | 113,727.50 | ||||||
| 112003 | 暂付款 | 62,000.00 | 62,000.00 | ||||||
| 112004 | 其他应收款 | 51,727.50 | 51,727.50 | ||||||
| 151 | 固定资产 | 5,904,823.12 | 3,153.00 | 5,904,823.12 | |||||
| 151002 | 管理用 | 395,798.95 | 3,153.00 | 395,798.95 | |||||
| 151002001 | 房屋及建筑物 | 259,934.95 | 259,934.95 | ||||||
| 151002002 | 办公设备 | 23,453.00 | 3,153.00 | 23,453.00 | |||||
| 151002003 | 通讯设备 | 98,730.00 | 98,730.00 | ||||||
| 151002004 | 其他 | 13,681.00 | 13,681.00 | ||||||
| 151003 | 公益用 | 5,509,024.17 | 5,509,024.17 | ||||||
| 152 | 累计折旧 | 920.79 | 70.83 | 849.96 | 991.62 | ||||
| 152002 | 管理用 | 920.79 | 70.83 | 849.96 | 991.62 | ||||
| 152002002 | 办公设备 | 920.79 | 70.83 | 849.96 | 991.62 | ||||
| 153 | 在建工程 | 5,499,361.98 | 5,499,361.98 | ||||||
| 153002 | 管理用 | 4,002,273.88 | 4,002,273.88 | ||||||
| 153003 | 公益用 | 1,497,088.10 | 1,497,088.10 | ||||||
| 153003001 | 百千万-下埕池塘整治项目 | 1,497,088.10 | 1,497,088.10 | ||||||
| 201 | 短期借款 | 50,000.00 | 50,000.00 | ||||||
| 201002 | 单位借款 | 50,000.00 | 50,000.00 | ||||||
| 211 | 应付款 | 2,366,430.19 | 21,730.00 | 7,920.00 | 1,404,843.11 | 732,080.00 | 2,352,620.19 | ||
| 211001 | 暂收款 | 288,231.89 | 21,730.00 | 7,920.00 | 1,312,843.11 | 732,080.00 | 274,421.89 | ||
| 211001001 | 精神障碍 | 172,235.00 | 7,920.00 | 7,920.00 | 706,270.00 | 23,320.00 | 172,235.00 | ||
| 211001002 | 池塘整治 | 75,873.07 | 260,826.93 | 336,700.00 | 75,873.07 | ||||
| 211001003 | 道路建设 | 14,313.82 | 331,936.18 | 346,250.00 | 14,313.82 | ||||
| 211001005 | 池塘整治质保金 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | |||||
| 211001006 | 道路建设质保金 | 13,810.00 | 13,810.00 | 13,810.00 | 13,810.00 | ||||
| 211002 | 其他应付款 | 2,078,198.30 | 92,000.00 | 2,078,198.30 | |||||
| 211002001 | 其他 | 1,420,597.50 | 1,420,597.50 | ||||||
| 211002002 | 党组织服务群众专项经费 | 30,000.00 | |||||||
| 211002003 | 村办公经费 | 62,000.00 | |||||||
| 211002005 | 雨污分流 | 574,671.76 | 574,671.76 | ||||||
| 211002006 | 2022年乡村振兴 | 10,365.04 | 10,365.04 | ||||||
| 211002007 | 2023年乡村振兴 | 72,564.00 | 72,564.00 | ||||||
| 311 | 公积公益金 | 10,289,127.09 | 8,813.87 | 69,451.33 | 214,000.00 | 10,280,313.22 | |||
| 311001 | 土地基金 | 802,209.00 | 802,209.00 | ||||||
| 311001004 | 其他来源 | 802,209.00 | 802,209.00 | ||||||
| 311002 | 公积金 | 9,486,918.09 | 8,813.87 | 69,451.33 | 214,000.00 | 9,478,104.22 | |||
| 311002005 | 土地基金转入 | 9,224,473.19 | 92,000.00 | 9,224,473.19 | |||||
| 311002006 | 其他来源 | 262,444.90 | 8,813.87 | 69,451.33 | 122,000.00 | 253,631.03 | |||
| 311002006001 | 村办公经费 | 100,280.27 | 8,813.87 | 25,004.92 | 102,000.00 | 91,466.40 | |||
| 311002006002 | 党群服务群众专项经费 | 162,164.63 | 44,446.41 | 20,000.00 | 162,164.63 | ||||
| 501 | 经营收入 | 183,645.00 | 183,645.00 | 183,645.00 | |||||
| 501004 | 其他经营收入 | 183,645.00 | 183,645.00 | 183,645.00 | |||||
| 501004001 | 发包收入 | 176,205.00 | 176,205.00 | 176,205.00 | |||||
| 501004001001 | 土地承包金 | 163,205.00 | 163,205.00 | 163,205.00 | |||||
| 501004001003 | 果园承包金 | 13,000.00 | 13,000.00 | 13,000.00 | |||||
| 501004002 | 其他 | 7,440.00 | 7,440.00 | 7,440.00 | |||||
| 503 | 补助收入 | 134,385.00 | 50,000.00 | 184,385.00 | 184,385.00 | ||||
| 503001 | 中央及省级财政补助 | 670.00 | 670.00 | 670.00 | |||||
| 503002 | 市级财政补助 | 760.00 | 760.00 | 760.00 | |||||
| 503003 | 县级财政补助 | 30,255.00 | 30,255.00 | 30,255.00 | |||||
| 503004 | 镇级财政补助 | 102,700.00 | 50,000.00 | 152,700.00 | 152,700.00 | ||||
| 504 | 其他收入 | 79,043.40 | 715.44 | 79,758.84 | 79,758.84 | ||||
| 504001 | 存款利息收入 | 2,293.40 | 715.44 | 3,008.84 | 3,008.84 | ||||
| 504006 | 其他 | 76,750.00 | 76,750.00 | 76,750.00 | |||||
| 504006001 | 卫生费 | 76,750.00 | 76,750.00 | 76,750.00 | |||||
| 513 | 管理费用 | 108,229.13 | 830.83 | 109,059.96 | 109,059.96 | ||||
| 513002 | 其他管理及固定人员报酬 | 104,200.00 | 104,200.00 | 104,200.00 | |||||
| 513007 | 折旧费 | 779.13 | 70.83 | 849.96 | 849.96 | ||||
| 513012 | 会议费 | 3,250.00 | 3,250.00 | 3,250.00 | |||||
| 513018 | 其他费用 | 760.00 | 760.00 | 760.00 | |||||
| 514 | 公益支出 | 283,063.00 | 50,895.00 | 335,258.00 | 1,300.00 | 333,958.00 | |||
| 514004 | 治安 | 32,000.00 | 32,000.00 | 32,000.00 | |||||
| 514006 | 环境卫生 | 240,540.00 | 49,295.00 | 289,835.00 | 289,835.00 | ||||
| 514012 | 公共设施维护 | 2,397.00 | 1,600.00 | 3,997.00 | 3,997.00 | ||||
| 514017 | 慰问金 | 1,100.00 | 1,100.00 | 1,100.00 | |||||
| 514020 | 其他公益支出 | 7,026.00 | 8,326.00 | 1,300.00 | 7,026.00 | ||||
| 合计 | 13,103,551.47 | 13,103,551.47 | 160,825.14 | 160,825.14 | 3,045,399.24 | 3,045,399.24 | 13,131,713.87 | 13,131,713.87 | |
| 收入支出情况公布表 | |||||
| 村会03表 | |||||
| 2024年12月 | |||||
| 单位名称：仙步村 | 单位：元 | ||||
| 收入项目 | 本月数 | 累计数 | 支出项目 | 本月数 | 累计数 |
| 1、经营收入 | 183,645.00 | 1、经营支出 | |||
| 其中：销售收入 | 其中：销售成本 | ||||
| 出租收入 | 出租成本 | ||||
| 劳务收入 | 提供劳务成本 | ||||
| 其他收入 | 183,645.00 | 其他经营成本 | |||
| 2、投资收益 | 2、税金及附加 | ||||
| 其中：股利利润 | 3、管理费用 | 830.83 | 109,059.96 | ||
| 债券利息 | 其中：干部报酬 | ||||
| 其他投资收益 | 其他管理及固定人员报酬 | 104,200.00 | |||
| 投资损失 | 临时工报酬 | ||||
| 3、补助收入 | 50,000.00 | 184,385.00 | 办公费 | ||
| 其中：中央及省级财政补助 | 670.00 | 水电费 | |||
| 市级财政补助 | 760.00 | 书报费 | |||
| 县级财政补助 | 30,255.00 | 折旧费 | 70.83 | 849.96 | |
| 镇级财政补助 | 50,000.00 | 152,700.00 | 修缮费 | ||
| 其他部门补助 | 民主理财费用 | ||||
| 4、其他收入 | 715.44 | 79,758.84 | 误工补贴 | ||
| 其中：利息收入 | 715.44 | 3,008.84 | 差旅费 | ||
| 固定资产盘盈收入 | 会议费 | 3,250.00 | |||
| 库存物资盘盈收入 | 培训费 | ||||
| 农业资产盘盈收入 | 业务接待费 | ||||
| 违约金收入 | 邮电通讯费 | ||||
| 其他收入 | 76,750.00 | 机动车辆费 | |||
| | 无形资产摊销 | ||||
| | 其他费用 | 760.00 | 760.00 | ||
| 4、公益支出 | 50,895.00 | 333,958.00 | |||
| 5、其他支出 | |||||
| 其中：利息支出 | |||||
| | 固定资产盘亏和损失 | ||||
| 库存物资盘亏和损失 | |||||
| 农业资产死亡毁损支出 | |||||
| 防汛金支出 | |||||
| 违约金支出 | |||||
| 无法收回的应收款项 | |||||
| 其他 | |||||
| 6、所得税费用 | |||||
| 合计 | 50,715.44 | 447,788.84 | 合计 | 51,725.83 | 443,017.96 |
| 现金收支明细公布表 | ||||||
| 单位名称：仙步村 | 2024年12月 | 单位：元 | ||||
| 编号 | 日期 | 摘要 | 经手人 | 收入 | 支出 | 结余 |
| 1 | 12月1日 | 上期结转 | 274.42 | |||
| 2 | 12月31日 | 银行存款-提现 | 陈华裕 | 7,920.00 | 8,194.42 | |
| 3 | 12月31日 | 银行存款-提现 | 陈华裕 | 12,000.00 | 20,194.42 | |
| 4 | 12月31日 | 管理费用-其他费用-第五次经济普查两员补贴 | 陈华裕 | 760.00 | 19,434.42 | |
| 5 | 12月31日 | 应付款-暂收款-精神障碍-2024下半年精神障碍补助 | 陈华裕 | 7,920.00 | 11,514.42 | |
| 6 | 12月31日 | 公积公益金-办公经费 | 陈华裕 | 881.87 | 10,632.55 | |
| 7 | 12月31日 | 公益支出-环境卫生 | 陈华裕 | 10,295.00 | 337.55 | |
| 合计： | 19,920.00 | 19,856.87 | ||||
| 银行存款收支明细公布表 | ||||||
| 单位名称：仙步村 | ||||||
| 银行名称：农村信用社-仙步公社 | 2024年12月 | 单位：元 | ||||
| 编号 | 日期 | 摘要 | 经手人 | 收入 | 支出 | 结余 |
| 1 | 12月1日 | 上期结转 | 485,312.65 | |||
| 2 | 12月31日 | 补助收入--镇级财政补助--“百千万工程”环境大整治 | 陈华裕 | 50,000.00 | 535,312.65 | |
| 3 | 12月31日 | 应付款--暂收款--精神障碍-2024年下半年精神障碍 | 陈华裕 | 7,920.00 | 543,232.65 | |
| 4 | 12月31日 | 其他收入-利息-农村商业银行利息 | 陈华裕 | 256.23 | 543,488.88 | |
| 5 | 12月31日 | 银行存款-提现 | 陈华裕 | 7,920.00 | 535,568.88 | |
| 6 | 12月31日 | 公积公益金-办公经费 | 陈华裕 | 7,932.00 | 527,636.88 | |
| 7 | 12月31日 | 公益支出-环境卫生 | 陈华裕 | 27,500.00 | 500,136.88 | |
| 8 | 12月31日 | 公益支出-环境卫生 | 陈华裕 | 11,500.00 | 488,636.88 | |
| 9 | 12月31日 | 银行存款-提现 | 陈华裕 | 12,000.00 | 476,636.88 | |
| 10 | 12月31日 | 公益支出-公共设施维护-田长制公示牌 | 陈华裕 | 1,600.00 | 475,036.88 | |
| 合计： | 58,176.23 | 68,452.00 | ||||
| 银行存款收支明细公布表 | ||||||
| 单位名称：仙步村 | ||||||
| 银行名称：生活污水处理设施建设资金 | 2024年12月 | 单位：元 | ||||
| 编号 | 日期 | 摘要 | 经手人 | 收入 | 支出 | 结余 |
| 1 | 12月1日 | 上期结转 | 708,759.67 | |||
| 2 | 12月31日 | 其他收入-利息-汇成银行利息 | 陈华裕 | 459.21 | 709,218.88 | |
| 3 | 12月31日 | 应付款--暂收款--道路建设质保金 | 陈华裕 | 13,810.00 | 695,408.88 | |
| 合计： | 459.21 | 13,810.00 | ||||