仙步村2025年2月财务公开
发布时间：2025-02-28 10:15:56
| 科目余额表 | |||||||||
| 会计期间：2025年2月 | |||||||||
| 单位名称：仙步村 | |||||||||
| 科目代码 | 科目名称 | 期初余额 | 本期合计 | 本年累计 | 本期余额 | ||||
| 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | ||
| 101 | 库存现金 | 523.77 | 106,717.00 | 106,323.22 | 243,305.00 | 242,725.00 | 917.55 | ||
| 102 | 银行存款 | 919,476.76 | 64,717.00 | 65,500.00 | 129,860.00 | 381,612.00 | 918,693.76 | ||
| 102001 | 基本户 | 224,067.88 | 64,717.00 | 65,500.00 | 129,860.00 | 381,612.00 | 223,284.88 | ||
| 102001001 | 农村信用社-仙步公社 | 224,067.88 | 64,717.00 | 65,500.00 | 129,860.00 | 381,612.00 | 223,284.88 | ||
| 102004 | 其他户 | 695,408.88 | 695,408.88 | ||||||
| 102004001 | 生活污水处理设施建设资金 | 695,408.88 | 695,408.88 | ||||||
| 112 | 应收款 | 113,727.50 | 113,727.50 | ||||||
| 112003 | 暂付款 | 62,000.00 | 62,000.00 | ||||||
| 112004 | 其他应收款 | 51,727.50 | 51,727.50 | ||||||
| 151 | 固定资产 | 5,904,823.12 | 5,904,823.12 | ||||||
| 151002 | 管理用 | 395,798.95 | 395,798.95 | ||||||
| 151002001 | 房屋及建筑物 | 259,934.95 | 259,934.95 | ||||||
| 151002002 | 办公设备 | 23,453.00 | 23,453.00 | ||||||
| 151002003 | 通讯设备 | 98,730.00 | 98,730.00 | ||||||
| 151002004 | 其他 | 13,681.00 | 13,681.00 | ||||||
| 151003 | 公益用 | 5,509,024.17 | 5,509,024.17 | ||||||
| 152 | 累计折旧 | 1,062.45 | 70.83 | 141.66 | 1,133.28 | ||||
| 152002 | 管理用 | 1,062.45 | 70.83 | 141.66 | 1,133.28 | ||||
| 152002002 | 办公设备 | 1,062.45 | 70.83 | 141.66 | 1,133.28 | ||||
| 153 | 在建工程 | 5,499,361.98 | 5,499,361.98 | ||||||
| 153002 | 管理用 | 4,002,273.88 | 4,002,273.88 | ||||||
| 153003 | 公益用 | 1,497,088.10 | 1,497,088.10 | ||||||
| 153003001 | 百千万-下埕池塘整治项目 | 1,497,088.10 | 1,497,088.10 | ||||||
| 201 | 短期借款 | 50,000.00 | 50,000.00 | ||||||
| 201002 | 单位借款 | 50,000.00 | 50,000.00 | ||||||
| 211 | 应付款 | 1,604,832.50 | 747,787.69 | 1,604,832.50 | |||||
| 211001 | 暂收款 | 184,235.00 | 90,186.89 | 184,235.00 | |||||
| 211001001 | 精神障碍 | 172,235.00 | 172,235.00 | ||||||
| 211001002 | 池塘整治 | 75,873.07 | |||||||
| 211001003 | 道路建设 | 14,313.82 | |||||||
| 211001005 | 池塘整治质保金 | 12,000.00 | 12,000.00 | ||||||
| 211002 | 其他应付款 | 1,420,597.50 | 657,600.80 | 1,420,597.50 | |||||
| 211002001 | 其他 | 1,420,597.50 | 1,420,597.50 | ||||||
| 211002005 | 雨污分流 | 574,671.76 | |||||||
| 211002006 | 2022年乡村振兴 | 10,365.04 | |||||||
| 211002007 | 2023年乡村振兴 | 72,564.00 | |||||||
| 241 | 专项应付款 | 837,388.32 | 72,564.00 | 909,952.32 | 837,388.32 | ||||
| 241001 | 池塘整治 | 75,873.07 | 75,873.07 | 75,873.07 | |||||
| 241002 | 道路建设 | 14,313.82 | 14,313.82 | 14,313.82 | |||||
| 241003 | 雨污分流 | 574,671.76 | 574,671.76 | 574,671.76 | |||||
| 241004 | 2022年乡村振兴 | 10,365.04 | 10,365.04 | 10,365.04 | |||||
| 241005 | 2023年乡村振兴 | 72,564.00 | 72,564.00 | ||||||
| 241006 | 党群服务群众专项经费 | 162,164.63 | 162,164.63 | 162,164.63 | |||||
| 311 | 公积公益金 | 10,030,674.29 | 791.22 | 255,201.03 | 10,029,883.07 | ||||
| 311001 | 土地基金 | 802,209.00 | 802,209.00 | ||||||
| 311001004 | 其他来源 | 802,209.00 | 802,209.00 | ||||||
| 311002 | 公积金 | 9,228,465.29 | 791.22 | 255,201.03 | 9,227,674.07 | ||||
| 311002005 | 土地基金转入 | 9,229,244.07 | 9,229,244.07 | ||||||
| 311002006 | 其他来源 | -778.78 | 791.22 | 255,201.03 | -1,570.00 | ||||
| 311002006001 | 村办公经费 | -778.78 | 791.22 | 93,036.40 | -1,570.00 | ||||
| 311002006002 | 党群服务群众专项经费 | 162,164.63 | |||||||
| 501 | 经营收入 | 34,888.00 | 64,717.00 | 99,605.00 | 99,605.00 | ||||
| 501004 | 其他经营收入 | 34,888.00 | 64,717.00 | 99,605.00 | 99,605.00 | ||||
| 501004001 | 发包收入 | 34,888.00 | 64,717.00 | 99,605.00 | 99,605.00 | ||||
| 501004001001 | 土地承包金 | 34,888.00 | 64,717.00 | 99,605.00 | 99,605.00 | ||||
| 503 | 补助收入 | 30,455.00 | 30,455.00 | 30,455.00 | |||||
| 503004 | 镇级财政补助 | 30,455.00 | 30,455.00 | 30,455.00 | |||||
| 513 | 管理费用 | 83,620.83 | 30,310.83 | 113,931.66 | 113,931.66 | ||||
| 513002 | 其他管理及固定人员报酬 | 81,200.00 | 30,240.00 | 111,440.00 | 111,440.00 | ||||
| 513007 | 折旧费 | 70.83 | 70.83 | 141.66 | 141.66 | ||||
| 513010 | 误工补贴 | 2,350.00 | 2,350.00 | 2,350.00 | |||||
| 514 | 公益支出 | 67,766.60 | 34,075.00 | 101,841.60 | 101,841.60 | ||||
| 514006 | 环境卫生 | 27,325.00 | 31,675.00 | 59,000.00 | 59,000.00 | ||||
| 514012 | 公共设施维护 | 32,841.60 | 32,841.60 | 32,841.60 | |||||
| 514017 | 慰问金 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | |||||
| 514020 | 其他公益支出 | 7,000.00 | 2,400.00 | 9,400.00 | 9,400.00 | ||||
| 合计 | 12,589,300.56 | 12,589,300.56 | 236,611.05 | 236,611.05 | 1,664,490.98 | 1,664,490.98 | 12,653,297.17 | 12,653,297.17 | |
| 收入支出情况公布表 | |||||
| 村会03表 | |||||
| 2025年02月 | |||||
| 单位名称：仙步村 | 单位：元 | ||||
| 收入项目 | 本月数 | 累计数 | 支出项目 | 本月数 | 累计数 |
| 1、经营收入 | 64,717.00 | 99,605.00 | 1、经营支出 | ||
| 其中：销售收入 | 其中：销售成本 | ||||
| 出租收入 | 出租成本 | ||||
| 劳务收入 | 提供劳务成本 | ||||
| 其他收入 | 64,717.00 | 99,605.00 | 其他经营成本 | ||
| 2、投资收益 | 2、税金及附加 | ||||
| 其中：股利利润 | 3、管理费用 | 30,310.83 | 113,931.66 | ||
| 债券利息 | 其中：干部报酬 | ||||
| 其他投资收益 | 其他管理及固定人员报酬 | 30,240.00 | 111,440.00 | ||
| 投资损失 | 临时工报酬 | ||||
| 3、补助收入 | 30,455.00 | 办公费 | |||
| 其中：中央及省级财政补助 | 水电费 | ||||
| 市级财政补助 | 书报费 | ||||
| 县级财政补助 | 折旧费 | 70.83 | 141.66 | ||
| 镇级财政补助 | 30,455.00 | 修缮费 | |||
| 其他部门补助 | 民主理财费用 | ||||
| 4、其他收入 | 误工补贴 | 2,350.00 | |||
| 其中：利息收入 | 差旅费 | ||||
| 固定资产盘盈收入 | 会议费 | ||||
| 库存物资盘盈收入 | 培训费 | ||||
| 农业资产盘盈收入 | 业务接待费 | ||||
| 违约金收入 | 邮电通讯费 | ||||
| 其他收入 | 机动车辆费 | ||||
| | 无形资产摊销 | ||||
| | 其他费用 | ||||
| 4、公益支出 | 34,075.00 | 101,841.60 | |||
| 5、其他支出 | |||||
| 其中：利息支出 | |||||
| | 固定资产盘亏和损失 | ||||
| 库存物资盘亏和损失 | |||||
| 农业资产死亡毁损支出 | |||||
| 防汛金支出 | |||||
| 违约金支出 | |||||
| 无法收回的应收款项 | |||||
| 其他 | |||||
| 6、所得税费用 | |||||
| 合计 | 64,717.00 | 130,060.00 | 合计 | 64,385.83 | 215,773.26 |
| 现金收支明细公布表 | ||||||
| 单位名称：仙步村 | 2025年02月 | 单位：元 | ||||
| 编号 | 日期 | 摘要 | 经手人 | 收入 | 支出 | 结余 |
| 1 | 2月1日 | 上期结转 | 523.77 | |||
| 2 | 2月28日 | 经营收入-其他经营收入-发包收入-土地承包金 | 陈华裕 | 64,717.00 | 65,240.77 | |
| 3 | 2月28日 | 银行存款-提现 | 陈华裕 | 42,000.00 | 107,240.77 | |
| 4 | 2月28日 | 银行存款-存现 | 陈华裕 | 64,717.00 | 42,523.77 | |
| 5 | 2月28日 | 公益支出-其他公益支出-2024年度放水员误工款 | 陈华裕 | 2,400.00 | 40,123.77 | |
| 6 | 2月28日 | 管理费用-其他管理及固定人员报酬-2024年度离休老干部生活补贴 | 陈华裕 | 30,240.00 | 9,883.77 | |
| 7 | 2月28日 | 公益支出-环境卫生 | 陈华裕 | 8,175.00 | 1,708.77 | |
| 8 | 2月28日 | 公积公益金-办公经费 | 陈华裕 | 791.22 | 917.55 | |
| 合计： | 106,717.00 | 106,323.22 | ||||
| 银行存款收支明细公布表 | ||||||
| 单位名称：仙步村 | ||||||
| 银行名称：农村信用社-仙步公社 | 2025年02月 | 单位：元 | ||||
| 编号 | 日期 | 摘要 | 经手人 | 收入 | 支出 | 结余 |
| 1 | 2月1日 | 上期结转 | 224,067.88 | |||
| 2 | 2月28日 | 银行存款-提现 | 陈华裕 | 42,000.00 | 182,067.88 | |
| 3 | 2月28日 | 公益支出-环境卫生 | 陈华裕 | 23,500.00 | 158,567.88 | |
| 4 | 2月28日 | 银行存款-存现 | 陈华裕 | 64,717.00 | 223,284.88 | |
| 合计： | 64,717.00 | 65,500.00 | ||||
| 银行存款收支明细公布表 | ||||||
| 单位名称：仙步村 | ||||||
| 银行名称：生活污水处理设施建设资金 | 2025年02月 | 单位：元 | ||||
| 编号 | 日期 | 摘要 | 经手人 | 收入 | 支出 | 结余 |
| 1 | 2月1日 | 上期结转 | 695,408.88 | |||
| 合计： | 0.00 | 0.00 | ||||