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仙步村2025年4月财务公开
发布时间：2025-04-30 10:18:24
|
科目余额表
|
|
会计期间：2025年4月
|
|
单位名称：仙步村
|
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科目代码
|
科目名称
|
期初余额
|
本期合计
|
本年累计
|
本期余额
|
|
借方
|
贷方
|
借方
|
贷方
|
借方
|
贷方
|
借方
|
贷方
|
|
101
|
库存现金
|
1,586.26
|
|
34,586.00
|
34,778.97
|
303,380.00
|
302,324.26
|
1,393.29
|
|
|
102
|
银行存款
|
863,692.24
|
|
23,586.00
|
45,230.00
|
213,440.83
|
541,838.35
|
842,048.24
|
|
|
102001
|
基本户
|
167,910.06
|
|
23,586.00
|
45,230.00
|
213,067.53
|
541,838.35
|
146,266.06
|
|
|
102001001
|
农村信用社-仙步公社
|
167,910.06
|
|
23,586.00
|
45,230.00
|
213,067.53
|
541,838.35
|
146,266.06
|
|
|
102004
|
其他户
|
695,782.18
|
|
|
|
373.30
|
|
695,782.18
|
|
|
102004001
|
生活污水处理设施建设资金
|
695,782.18
|
|
|
|
373.30
|
|
695,782.18
|
|
|
112
|
应收款
|
113,727.50
|
|
|
|
|
|
113,727.50
|
|
|
112003
|
暂付款
|
62,000.00
|
|
|
|
|
|
62,000.00
|
|
|
112004
|
其他应收款
|
51,727.50
|
|
|
|
|
|
51,727.50
|
|
|
151
|
固定资产
|
5,904,823.12
|
|
|
|
|
|
5,904,823.12
|
|
|
151002
|
管理用
|
395,798.95
|
|
|
|
|
|
395,798.95
|
|
|
151002001
|
房屋及建筑物
|
259,934.95
|
|
|
|
|
|
259,934.95
|
|
|
151002002
|
办公设备
|
23,453.00
|
|
|
|
|
|
23,453.00
|
|
|
151002003
|
通讯设备
|
98,730.00
|
|
|
|
|
|
98,730.00
|
|
|
151002004
|
其他
|
13,681.00
|
|
|
|
|
|
13,681.00
|
|
|
151003
|
公益用
|
5,509,024.17
|
|
|
|
|
|
5,509,024.17
|
|
|
152
|
累计折旧
|
|
1,204.11
|
|
70.83
|
|
283.32
|
|
1,274.94
|
|
152002
|
管理用
|
|
1,204.11
|
|
70.83
|
|
283.32
|
|
1,274.94
|
|
152002002
|
办公设备
|
|
1,204.11
|
|
70.83
|
|
283.32
|
|
1,274.94
|
|
153
|
在建工程
|
5,499,361.98
|
|
|
|
|
|
5,499,361.98
|
|
|
153002
|
管理用
|
4,002,273.88
|
|
|
|
|
|
4,002,273.88
|
|
|
153003
|
公益用
|
1,497,088.10
|
|
|
|
|
|
1,497,088.10
|
|
|
153003001
|
百千万-下埕池塘整治项目
|
1,497,088.10
|
|
|
|
|
|
1,497,088.10
|
|
|
201
|
短期借款
|
|
50,000.00
|
|
|
|
|
|
50,000.00
|
|
201002
|
单位借款
|
|
50,000.00
|
|
|
|
|
|
50,000.00
|
|
211
|
应付款
|
|
1,614,832.50
|
10,000.00
|
|
792,787.69
|
45,000.00
|
|
1,604,832.50
|
|
211001
|
暂收款
|
|
194,235.00
|
10,000.00
|
|
135,186.89
|
45,000.00
|
|
184,235.00
|
|
211001001
|
精神障碍
|
|
172,235.00
|
|
|
|
|
|
172,235.00
|
|
211001002
|
池塘整治
|
|
|
|
|
75,873.07
|
|
|
|
|
211001003
|
道路建设
|
|
|
|
|
14,313.82
|
|
|
|
|
211001005
|
池塘整治质保金
|
|
12,000.00
|
|
|
|
|
|
12,000.00
|
|
211001007
|
押金
|
|
10,000.00
|
10,000.00
|
|
45,000.00
|
45,000.00
|
|
|
|
211002
|
其他应付款
|
|
1,420,597.50
|
|
|
657,600.80
|
|
|
1,420,597.50
|
|
211002001
|
其他
|
|
1,420,597.50
|
|
|
|
|
|
1,420,597.50
|
|
211002005
|
雨污分流
|
|
|
|
|
574,671.76
|
|
|
|
|
211002006
|
2022年乡村振兴
|
|
|
|
|
10,365.04
|
|
|
|
|
211002007
|
2023年乡村振兴
|
|
|
|
|
72,564.00
|
|
|
|
|
241
|
专项应付款
|
|
837,388.32
|
|
|
72,564.00
|
909,952.32
|
|
837,388.32
|
|
241001
|
池塘整治
|
|
75,873.07
|
|
|
|
75,873.07
|
|
75,873.07
|
|
241002
|
道路建设
|
|
14,313.82
|
|
|
|
14,313.82
|
|
14,313.82
|
|
241003
|
雨污分流
|
|
574,671.76
|
|
|
|
574,671.76
|
|
574,671.76
|
|
241004
|
2022年乡村振兴
|
|
10,365.04
|
|
|
|
10,365.04
|
|
10,365.04
|
|
241005
|
2023年乡村振兴
|
|
|
|
|
72,564.00
|
72,564.00
|
|
|
|
241006
|
党群服务群众专项经费
|
|
162,164.63
|
|
|
|
162,164.63
|
|
162,164.63
|
|
311
|
公积公益金
|
|
9,980,105.43
|
767.97
|
|
305,746.64
|
|
|
9,979,337.46
|
|
311001
|
土地基金
|
|
802,209.00
|
|
|
|
|
|
802,209.00
|
|
311001004
|
其他来源
|
|
802,209.00
|
|
|
|
|
|
802,209.00
|
|
311002
|
公积金
|
|
9,177,896.43
|
767.97
|
|
305,746.64
|
|
|
9,177,128.46
|
|
311002005
|
土地基金转入
|
|
9,229,244.07
|
|
|
|
|
|
9,229,244.07
|
|
311002006
|
其他来源
|
|
-51,347.64
|
767.97
|
|
305,746.64
|
|
|
-52,115.61
|
|
311002006001
|
村办公经费
|
|
-2,851.29
|
767.97
|
|
95,085.66
|
|
|
-3,619.26
|
|
311002006002
|
党群服务群众专项经费
|
|
-48,496.35
|
|
|
210,660.98
|
|
|
-48,496.35
|
|
501
|
经营收入
|
|
114,094.00
|
|
23,586.00
|
|
137,680.00
|
|
137,680.00
|
|
501004
|
其他经营收入
|
|
114,094.00
|
|
23,586.00
|
|
137,680.00
|
|
137,680.00
|
|
501004001
|
发包收入
|
|
114,094.00
|
|
23,586.00
|
|
137,680.00
|
|
137,680.00
|
|
501004001001
|
土地承包金
|
|
114,094.00
|
|
23,586.00
|
|
137,680.00
|
|
137,680.00
|
|
503
|
补助收入
|
|
30,455.00
|
|
|
|
30,455.00
|
|
30,455.00
|
|
503004
|
镇级财政补助
|
|
30,455.00
|
|
|
|
30,455.00
|
|
30,455.00
|
|
504
|
其他收入
|
|
505.83
|
|
|
|
505.83
|
|
505.83
|
|
504001
|
存款利息收入
|
|
505.83
|
|
|
|
505.83
|
|
505.83
|
|
513
|
管理费用
|
114,802.49
|
|
2,470.83
|
|
117,273.32
|
|
117,273.32
|
|
|
513002
|
其他管理及固定人员报酬
|
111,440.00
|
|
2,400.00
|
|
113,840.00
|
|
113,840.00
|
|
|
513007
|
折旧费
|
212.49
|
|
70.83
|
|
283.32
|
|
283.32
|
|
|
513010
|
误工补贴
|
2,350.00
|
|
|
|
2,350.00
|
|
2,350.00
|
|
|
513012
|
会议费
|
800.00
|
|
|
|
800.00
|
|
800.00
|
|
|
514
|
公益支出
|
130,591.60
|
|
32,255.00
|
|
162,846.60
|
|
162,846.60
|
|
|
514006
|
环境卫生
|
87,750.00
|
|
32,255.00
|
|
120,005.00
|
|
120,005.00
|
|
|
514012
|
公共设施维护
|
32,841.60
|
|
|
|
32,841.60
|
|
32,841.60
|
|
|
514017
|
慰问金
|
600.00
|
|
|
|
600.00
|
|
600.00
|
|
|
514020
|
其他公益支出
|
9,400.00
|
|
|
|
9,400.00
|
|
9,400.00
|
|
|
合计
|
|
12,628,585.19
|
12,628,585.19
|
103,665.80
|
103,665.80
|
1,968,039.08
|
1,968,039.08
|
12,641,474.05
|
12,641,474.05
|
|
收入支出情况公布表
|
|
|
|
|
|
|
村会03表
|
|
2025年04月
|
|
单位名称：仙步村
|
|
|
单位：元
|
|
收入项目
|
本月数
|
累计数
|
支出项目
|
本月数
|
累计数
|
|
1、经营收入
|
23,586.00
|
137,680.00
|
1、经营支出
|
|
|
|
其中：销售收入
|
|
|
其中：销售成本
|
|
|
|
出租收入
|
|
|
出租成本
|
|
|
|
劳务收入
|
|
|
提供劳务成本
|
|
|
|
其他收入
|
23,586.00
|
137,680.00
|
其他经营成本
|
|
|
|
2、投资收益
|
|
|
2、税金及附加
|
|
|
|
其中：股利利润
|
|
|
3、管理费用
|
2,470.83
|
117,273.32
|
|
债券利息
|
|
|
其中：干部报酬
|
|
|
|
其他投资收益
|
|
|
其他管理及固定人员报酬
|
2,400.00
|
113,840.00
|
|
投资损失
|
|
|
临时工报酬
|
|
|
|
3、补助收入
|
|
30,455.00
|
办公费
|
|
|
|
其中：中央及省级财政补助
|
|
|
水电费
|
|
|
|
市级财政补助
|
|
|
书报费
|
|
|
|
县级财政补助
|
|
|
折旧费
|
70.83
|
283.32
|
|
镇级财政补助
|
|
30,455.00
|
修缮费
|
|
|
|
其他部门补助
|
|
|
民主理财费用
|
|
|
|
4、其他收入
|
|
505.83
|
误工补贴
|
|
2,350.00
|
|
其中：利息收入
|
|
505.83
|
差旅费
|
|
|
|
固定资产盘盈收入
|
|
|
会议费
|
|
800.00
|
|
库存物资盘盈收入
|
|
|
培训费
|
|
|
|
农业资产盘盈收入
|
|
|
业务接待费
|
|
|
|
违约金收入
|
|
|
邮电通讯费
|
|
|
|
其他收入
|
|
|
机动车辆费
|
|
|
|
|
|
|
无形资产摊销
|
|
|
|
|
|
|
其他费用
|
|
|
|
|
|
|
4、公益支出
|
32,255.00
|
162,846.60
|
|
|
|
|
5、其他支出
|
|
|
|
|
|
|
其中：利息支出
|
|
|
|
|
|
|
固定资产盘亏和损失
|
|
|
|
|
|
|
库存物资盘亏和损失
|
|
|
|
|
|
|
农业资产死亡毁损支出
|
|
|
|
|
|
|
防汛金支出
|
|
|
|
|
|
|
违约金支出
|
|
|
|
|
|
|
无法收回的应收款项
|
|
|
|
|
|
|
其他
|
|
|
|
|
|
|
6、所得税费用
|
|
|
|
合计
|
23,586.00
|
168,640.83
|
合计
|
34,725.83
|
280,119.92
|
|
现金收支明细公布表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位名称：仙步村
|
2025年04月
|
|
|
单位：元
|
|
编号
|
日期
|
摘要
|
经手人
|
收入
|
支出
|
结余
|
|
1
|
4月1日
|
上期结转
|
|
|
|
1,586.26
|
|
2
|
4月30日
|
经营收入-其他经营收入-发包收入-土地承包金
|
陈华裕
|
23,586.00
|
|
25,172.26
|
|
3
|
4月30日
|
银行存款-提现
|
陈华裕
|
11,000.00
|
|
36,172.26
|
|
4
|
4月30日
|
管理费用-其他管理及固定人员报酬
|
陈华裕
|
|
2,400.00
|
33,772.26
|
|
5
|
4月30日
|
公益支出-环境卫生
|
陈华裕
|
|
8,025.00
|
25,747.26
|
|
6
|
4月30日
|
公积公益金-办公经费
|
陈华裕
|
|
767.97
|
24,979.29
|
|
7
|
4月30日
|
银行存款-存现
|
陈华裕
|
|
23,586.00
|
1,393.29
|
|
|
|
合计：
|
|
34,586.00
|
34,778.97
|
|
|
银行存款收支明细公布表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位名称：仙步村
|
|
|
|
|
银行名称：农村信用社-仙步公社
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2025年04月
|
单位：元
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编号
|
日期
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摘要
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经手人
|
收入
|
支出
|
结余
|
|
1
|
4月1日
|
上期结转
|
|
|
|
167,910.06
|
|
2
|
4月30日
|
应付款-暂收款-押金
|
陈华裕
|
|
10,000.00
|
157,910.06
|
|
3
|
4月30日
|
银行存款-提现
|
陈华裕
|
|
11,000.00
|
146,910.06
|
|
4
|
4月30日
|
公益支出-环境卫生
|
陈华裕
|
|
24,230.00
|
122,680.06
|
|
5
|
4月30日
|
银行存款-存现
|
陈华裕
|
23,586.00
|
|
146,266.06
|
|
|
|
合计：
|
|
23,586.00
|
45,230.00
|
|
|
银行存款收支明细公布表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位名称：仙步村
|
|
|
|
|
银行名称：生活污水处理设施建设资金
|
2025年04月
|
单位：元
|
|
编号
|
日期
|
摘要
|
经手人
|
收入
|
支出
|
结余
|
|
1
|
4月1日
|
上期结转
|
|
|
|
695,782.18
|
|
|
|
合计：
|
|
0.00
|
0.00
|
|
