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大坝村2025年3月份现金银行存款明细公布表
发布时间：2025-04-11 14:31:56
现金银行存款明细公布表
2025年3月
单位名称：大坝村 单位：元
2025年 编号 摘要 库存现金 银行存款
月 日 收 支 余额 收 支 余额
3 1 上期结转 1,430.56 4,479,548.20
3 31 银收 001 利息收入 1,430.56 123.29 4,479,671.49
3 31 银收 002 卫生费 1,430.56 44,360.00 4,524,031.49
3 31 银收 003 利息收入 1,430.56 1,826.96 4,525,858.45
3 31 银收 004 利息收入 1,430.56 477.22 4,526,335.67
3 31 银付 001 提现金 40,000.00 41,430.56 40,000.00 4,486,335.67
3 31 银付 002 大坝村生态公园改造工程进度款 41,430.56 638,000.00 3,848,335.67
3 31 银付 003 大坝村学成路及大兴街道路改造工程工程款（汇错款项） 41,430.56 2,340,120.00 1,508,215.67
3 31 银收 005 大坝村学成路及大兴街道路改造工程工程款（汇错款项退汇） 41,430.56 2,340,120.00 3,848,335.67
3 31 现付 001 其他人员报酬 6,000.00 35,430.56 3,848,335.67
3 31 现付 002 水费 450.00 34,980.56 3,848,335.67
3 31 现付 003 办公费用 560.00 34,420.56 3,848,335.67
3 31 现付 004 通信服务费 1,428.00 32,992.56 3,848,335.67
3 31 银付 004 大坝村学成路及大兴街道路改造工程工程款 32,992.56 1,170,060.00 2,678,275.67
3 31 现付 005 创文创卫 15,400.00 17,592.56 2,678,275.67
3 31 现付 006 其他公益支出 810.00 16,782.56 2,678,275.67
3 31 现付 007 公共设施维护费用 8,876.09 7,906.47 2,678,275.67
3 31 现付 008 党组织服务群众开支 6,000.00 1,906.47 2,678,275.67
3 31 本期合计 40,000.00 39,524.09 2,386,907.47 4,188,180.00
3 31 本年累计 110,000.00 108,302.09 2,436,721.60 5,394,437.06
单位负责人： 出纳员： 陈自成 会计员： 李勉鑫 村（居）务公开监督（理财）小组：
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