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水吼村2025年06月份财务公开

发布时间：2025-07-09 16:34:23

科目余额表
会计期间：2025年6月
单位名称：水吼村
科目代码	科目名称	期初余额		本期合计		本年累计		本期余额
科目代码	科目名称	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方
101	库存现金	1,602.48		101,256.00	101,788.46	782,920.00	783,694.94	1,070.02
102	银行存款	767,762.95		72,002.14	104,228.00	620,129.99	1,060,161.00	735,537.09
102001	基本户	734,665.41		71,991.38	104,228.00	618,934.82	832,741.84	702,428.79
102001001	普宁汇成村镇银行洪阳支行	734,665.41		71,991.38	104,228.00	618,934.82	832,741.84	702,428.79
102004	其他户	33,097.54		10.76		1,195.17	227,419.16	33,108.30
102004001	普宁市汇成村镇银行洪阳支行（征地社保基金专户）	462.03		0.15		0.40		462.18
102004002	普宁市汇成村镇银行洪阳支行（雨污分流专户）	32,635.51		10.61		1,194.77	227,419.16	32,646.12
112	应收款	300,000.00						300,000.00
112004	其他应收款	300,000.00						300,000.00
151	固定资产	10,490,781.08						10,490,781.08
151002	管理用	491,326.00						491,326.00
151002001	房屋及建筑物	390,000.00						390,000.00
151002002	办公设备	32,426.00						32,426.00
151002003	通讯设备	68,000.00						68,000.00
151002004	其他	900.00						900.00
151003	公益用	9,999,455.08						9,999,455.08
152	累计折旧		136.90		27.38		164.28		164.28
152002	管理用		136.90		27.38		164.28		164.28
152002002	办公设备		136.90		27.38		164.28		164.28
153	在建工程	7,513,991.45						7,513,991.45
153002	管理用	15,000.00						15,000.00
153002001	办公楼	15,000.00						15,000.00
153003	公益用	7,498,991.45						7,498,991.45
153003001	学校	7,498,991.45						7,498,991.45
211	应付款		568,211.90		495.30	186,766.00	130,356.60		568,707.20
211001	征地补偿款		562,416.60						562,416.60
211001001	青苗补偿款		562,416.60						562,416.60
211002	押金		5,300.00			57,400.00			5,300.00
211003	暂收款		495.30		495.30	129,366.00	130,356.60		990.60
241	专项应付款		178,242.46			270,819.16	211,026.00		178,242.46
241001	狮脚路至水塔路		2,725.53						2,725.53
241002	雨污分流		-1,125.84			227,419.16			-1,125.84
241003	东门大坑		9,016.77						9,016.77
241004	党服务群众		167,626.00			43,400.00	211,026.00		167,626.00
311	公积公益金		18,348,055.48			270,977.89			18,348,055.48
311002	公积金		17,088,005.48			270,977.89			17,088,005.48
311002002	接受捐赠资产		2,931,100.00						2,931,100.00
311002002001	其他接受捐赠资产		900,000.00						900,000.00
311002002002	建校捐赠资产		2,031,100.00						2,031,100.00
311002004	拨款转入		55,440.00						55,440.00
311002005	土地基金转入		13,151,696.92						13,151,696.92
311002005001	潮惠高速征地款		11,812,711.63						11,812,711.63
311002005002	其他		1,338,985.29						1,338,985.29
31100200500201	揭惠铁路款限		1,338,985.29						1,338,985.29
311002006	其他来源		949,768.56			270,977.89			949,768.56
311002006001	其他		913,262.41						913,262.41
311002006002	办公经费		36,506.15			59,951.89			36,506.15
311002006003	党务专项经费					211,026.00
311003	公益金		1,260,050.00						1,260,050.00
311003006	其他来源		1,260,050.00						1,260,050.00
501	经营收入		9,029.00		1,288.00		10,317.00		10,317.00
501002	出租收入		9,029.00		1,288.00		10,317.00		10,317.00
501002001	市场租金		3,300.00				3,300.00		3,300.00
501002002	市场电费		5,729.00		1,288.00		7,017.00		7,017.00
503	补助收入		111,655.00		2,000.00	300.00	113,955.00		113,655.00
503004	镇级财政补助		111,655.00		2,000.00	300.00	113,955.00		113,655.00
504	其他收入		353,856.71		68,218.84		422,075.55		422,075.55
504001	存款利息收入		521.71		250.84		772.55		772.55
504006	其他		353,335.00		67,968.00		421,303.00		421,303.00
504006004	水厂		353,335.00		67,968.00		421,303.00		421,303.00
513	管理费用	32,136.90		5,344.02		37,480.92		37,480.92
513002	其他管理及固定人员报酬	30,000.00				30,000.00		30,000.00
513004	办公费			5,316.64		5,316.64		5,316.64
513007	折旧费	136.90		27.38		164.28		164.28
513012	会议费	2,000.00				2,000.00		2,000.00
514	公益支出	330,967.00		59,818.00		390,785.00		390,785.00
514004	治安	24,000.00				24,000.00		24,000.00
514006	环境卫生	206,903.00		55,188.00		262,091.00		262,091.00
514007	合作医疗及医药	13,816.00				13,816.00		13,816.00
514012	公共设施维护	81,210.00				81,210.00		81,210.00
514020	其他公益支出	5,038.00		4,630.00		9,668.00		9,668.00
515	其他支出	131,945.59		39,625.82		171,571.41		171,571.41
515008	其他	131,945.59		39,625.82		171,571.41		171,571.41
515008002	水厂开支	131,945.59		39,625.82		171,571.41		171,571.41
合计		19,569,187.45	19,569,187.45	278,045.98	278,045.98	2,731,750.37	2,731,750.37	19,641,216.97	19,641,216.97
单位负责人：					制表人：			打印日期：	2025-07-08

收入支出情况公布表
					村会03表
2025年06月
单位名称：水吼村					单位：元
收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
1、经营收入	1,288.00	10,317.00	1、经营支出
其中：销售收入			其中：销售成本
出租收入	1,288.00	10,317.00	出租成本
劳务收入			提供劳务成本
其他收入			其他经营成本
2、投资收益			2、税金及附加
其中：股利利润			3、管理费用	5,344.02	37,480.92
债券利息			其中：干部报酬
其他投资收益			其他管理及固定人员报酬		30,000.00
投资损失			临时工报酬
3、补助收入	2,000.00	113,655.00	办公费	5,316.64	5,316.64
其中：中央及省级财政补助			水电费
市级财政补助			书报费
县级财政补助			折旧费	27.38	164.28
镇级财政补助	2,000.00	113,655.00	修缮费
其他部门补助			民主理财费用
4、其他收入	68,218.84	422,075.55	误工补贴
其中：利息收入	250.84	772.55	差旅费
固定资产盘盈收入			会议费		2,000.00
库存物资盘盈收入			培训费
农业资产盘盈收入			业务接待费
违约金收入			邮电通讯费
其他收入	67,968.00	421,303.00	机动车辆费
			无形资产摊销
			其他费用
			4、公益支出	59,818.00	390,785.00
			5、其他支出	39,625.82	171,571.41
			其中：利息支出
			固定资产盘亏和损失
			库存物资盘亏和损失
			农业资产死亡毁损支出
			防汛金支出
			违约金支出
			无法收回的应收款项
			其他	39,625.82	171,571.41
			6、所得税费用
合计	71,506.84	546,047.55	合计	104,787.84	599,837.33
单位负责人：	财务负责人：		制表人：	村（居）务公开监督（理财）小组：

现金收支明细公布表

单位名称：水吼村			2025年06月			单位：元
编号	日期	摘要	经手人	收入	支出	结余
1	6月1日	上期结转				1,602.48
2	6月30日	市场租户电费	林伟盛	1,288.00		2,890.48
3	6月30日	水厂收入	林伟盛	67,968.00		70,858.48
4	6月30日	提现	林伟盛	32,000.00		102,858.48
5	6月30日	现金存银行	林伟盛		69,256.00	33,602.48
6	6月30日	办公费	林伟盛		3,866.64	29,735.84
7	6月30日	环境卫生	林伟盛		5,550.00	24,185.84
8	6月30日	水厂开支	林伟盛		23,115.82	1,070.02
		合计：		101,256.00	101,788.46
单位负责人：				监事会：
出纳：				公开日期：	2025-07-08

银行存款收支明细公布表

单位名称：水吼村
银行名称：普宁汇成村镇银行洪阳支行				2025年06月		单位：元
编号	日期	摘要	经手人	收入	支出	结余
1	6月1日	上期结转				734,665.41
2	6月30日	其他收入--利息收入	林伟盛	240.08		734,905.49
3	6月30日	八项规定	林伟盛	2,000.00		736,905.49
4	6月30日	水厂配件质保金	林伟盛	495.30		737,400.79
5	6月30日	住房保险	林伟盛		4,630.00	732,770.79
6	6月30日	办公费	林伟盛		1,450.00	731,320.79
7	6月30日	环境卫生	林伟盛		49,638.00	681,682.79
8	6月30日	提现	林伟盛		32,000.00	649,682.79
9	6月30日	现金存银行	林伟盛	69,256.00		718,938.79
10	6月30日	水厂开支	林伟盛		16,510.00	702,428.79
		合计：		71,991.38	104,228.00
单位负责人：				监事会：
出纳：				公开日期：	2025-07-08
银行存款收支明细公布表

单位名称：水吼村
银行名称：普宁市汇成村镇银行洪阳支行（征地社保基金专户）				2025年06月		单位：元
编号	日期	摘要	经手人	收入	支出	结余
1	6月1日	上期结转				462.03
2	6月30日	其他收入--利息收入	林伟盛	0.15		462.18
		合计：		0.15	0.00
单位负责人：				监事会：
出纳：				公开日期：	2025-07-08
银行存款收支明细公布表

单位名称：水吼村
银行名称：普宁市汇成村镇银行洪阳支行（雨污分流专户）				2025年06月		单位：元
编号	日期	摘要	经手人	收入	支出	结余
1	6月1日	上期结转				32,635.51
2	6月30日	其他收入--利息收入	林伟盛	10.61		32,646.12
		合计：		10.61	0.00
单位负责人：				监事会：
出纳：				公开日期：	2025-07-08