大坝村2025年7月份现金银行存款明细公布表
发布时间：2025-08-11 14:39:37
| 现金银行存款明细公布表 | ||||||||||
| 2025年7月 | ||||||||||
| 单位名称：大坝村 | 单位：元 | |||||||||
| 2025年 | 编号 | 摘要 | 库存现金 | 银行存款 | ||||||
| 月 | 日 | 收 | 支 | 余额 | 收 | 支 | 余额 | |||
| 7 | 1 | 上期结转 | 2,242.05 | 2,731,206.12 | ||||||
| 7 | 31 | 银收 | 001 | 镇财政拨八一拥军优属活动经费 | 2,242.05 | 300.00 | 2,731,506.12 | |||
| 7 | 31 | 银收 | 002 | 精神障碍监护补助 | 2,242.05 | 10,860.00 | 2,742,366.12 | |||
| 7 | 31 | 银收 | 003 | 中央八项规定精神学校教育补助经费 | 2,242.05 | 2,000.00 | 2,744,366.12 | |||
| 7 | 31 | 银收 | 004 | 卫生费 | 2,242.05 | 55,180.00 | 2,799,546.12 | |||
| 7 | 31 | 银收 | 005 | 宾馆天台租金 | 2,242.05 | 17,000.00 | 2,816,546.12 | |||
| 7 | 31 | 银付 | 001 | 长者饭堂防蚊罩 | 2,242.05 | 1,100.00 | 2,815,446.12 | |||
| 7 | 31 | 银付 | 002 | 提现金 | 50,000.00 | 52,242.05 | 50,000.00 | 2,765,446.12 | ||
| 7 | 31 | 现付 | 001 | 精神障碍监护补助 | 10,860.00 | 41,382.05 | 2,765,446.12 | |||
| 7 | 31 | 现付 | 002 | 创文创卫 | 12,625.00 | 28,757.05 | 2,765,446.12 | |||
| 7 | 31 | 现付 | 003 | 七一慰问困难党员、老党员 | 2,500.00 | 26,257.05 | 2,765,446.12 | |||
| 7 | 31 | 现付 | 004 | 房地一体录入工钱 | 10,000.00 | 16,257.05 | 2,765,446.12 | |||
| 7 | 31 | 现付 | 005 | 水电费用 | 9,393.26 | 6,863.79 | 2,765,446.12 | |||
| 7 | 31 | 现付 | 006 | 七一慰问困难党员 | 5,500.00 | 1,363.79 | 2,765,446.12 | |||
| 7 | 31 | 本期合计 | 50,000.00 | 50,878.26 | 85,340.00 | 51,100.00 | ||||
| 7 | 31 | 本年累计 | 200,000.00 | 198,844.77 | 2,658,332.05 | 5,528,877.06 | ||||
| 单位负责人： | 出纳员： | 陈自成 | 会计员： | 李勉鑫 | 村（居）务公开监督（理财）小组： | |||||