大坝村2025年7月份资产负债表
发布时间：2025-08-11 10:41:57
| 资产负债表 | |||||||
| 会计期间：2025年7月 | |||||||
| 单位名称：大坝村 | 村会01表 | 单位：元 | |||||
| 资产 | 行次 | 期末余额 | 年初余额 | 负债及所有者权益 | 行次 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | 流动负债： | ||||||
| 货币资金 | 1 | 2,766,809.91 | 5,636,199.69 | 短期借款 | 24 | 5,200,071.49 | 5,207,471.49 |
| 短期投资 | 2 | 应付款项 | 25 | 2,822,216.80 | 2,822,216.80 | ||
| 应收款项 | 3 | 1,691,666.48 | 1,648,326.48 | 应付工资 | 26 | 4,630.00 | 4,630.00 |
| 存货 | 4 | 应付劳务费 | 27 | ||||
| 消耗性生物资产 | 5 | 应交税费 | 28 | ||||
| 流动资产合计 | 6 | 4,458,476.39 | 7,284,526.17 | 流动负债合计 | 29 | 8,026,918.29 | 8,034,318.29 |
| 非流动资产： | | 非流动负债： | |||||
| 长期投资 | 7 | 20,000.00 | 20,000.00 | 长期借款及应付款 | 30 | ||
| 生物性生物资产原值 | 8 | 一事一议资金 | 31 | ||||
| 减： 生物性生物资产累计折旧 | 9 | 专项应付款 | 32 | 4,344,280.59 | 4,379,580.59 | ||
| 生物性生物资产净值 | 10 | 非流动负债合计 | 33 | 4,344,280.59 | 4,379,580.59 | ||
| 固定资产原值 | 11 | 14,174,921.35 | 14,174,921.35 | 负债合计 | 34 | 12,371,198.88 | 12,413,898.88 |
| 减：累计折旧 | 12 | 2,616.66 | 1,700.85 | | |||
| 固定资产净值 | 13 | 14,172,304.69 | 14,173,220.50 | ||||
| 在建工程 | 14 | 3,539,970.06 | 638,791.00 | ||||
| 固定资产清理 | 15 | ||||||
| 固定资产小计 | 16 | 17,712,274.75 | 14,812,011.50 | ||||
| 无形资产原值 | 17 | ||||||
| 减：累计摊销 | 18 | 所有者权益： | |||||
| 无形资产净值 | 19 | 资本 | 35 | ||||
| 公益性生物资产 | 20 | 公积公益金 | 36 | 9,702,638.79 | 9,702,638.79 | ||
| 长期待摊费用 | 21 | 未分配收益 | 37 | 116,913.47 | 0.00 | ||
| 非流动资产合计 | 22 | 17,732,274.75 | 14,832,011.50 | 所有者权益合计 | 38 | 9,819,552.26 | 9,702,638.79 |
| 资产总计 | 23 | 22,190,751.14 | 22,116,537.67 | 负债和所有者权益总计 | 39 | 22,190,751.14 | 22,116,537.67 |
| 单位负责人： | 制表人：李勉鑫 | 会计：李勉鑫 | 监委会（监事会）： | ||||