水吼村2025年08月份财务公开
发布时间：2025-09-10 16:21:37
| 科目余额表 | |||||||||
| 会计期间：2025年8月 | |||||||||
| 单位名称：水吼村 | |||||||||
| 科目代码 | 科目名称 | 期初余额 | 本期合计 | 本年累计 | 本期余额 | ||||
| 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | ||
| 101 | 库存现金 | 1,583.95 | 143,001.00 | 144,075.46 | 1,229,791.00 | 1,231,126.47 | 509.49 | ||
| 102 | 银行存款 | 773,127.09 | 168,841.00 | 159,336.00 | 991,500.99 | 1,384,437.00 | 782,632.09 | ||
| 102001 | 基本户 | 740,018.79 | 168,841.00 | 159,336.00 | 990,305.82 | 1,157,017.84 | 749,523.79 | ||
| 102001001 | 普宁汇成村镇银行洪阳支行 | 740,018.79 | 168,841.00 | 159,336.00 | 990,305.82 | 1,157,017.84 | 749,523.79 | ||
| 102004 | 其他户 | 33,108.30 | 1,195.17 | 227,419.16 | 33,108.30 | ||||
| 102004001 | 普宁市汇成村镇银行洪阳支行（征地社保基金专户） | 462.18 | 0.40 | 462.18 | |||||
| 102004002 | 普宁市汇成村镇银行洪阳支行（雨污分流专户） | 32,646.12 | 1,194.77 | 227,419.16 | 32,646.12 | ||||
| 112 | 应收款 | 300,000.00 | 300,000.00 | ||||||
| 112004 | 其他应收款 | 300,000.00 | 300,000.00 | ||||||
| 151 | 固定资产 | 10,490,781.08 | 10,490,781.08 | ||||||
| 151002 | 管理用 | 491,326.00 | 491,326.00 | ||||||
| 151002001 | 房屋及建筑物 | 390,000.00 | 390,000.00 | ||||||
| 151002002 | 办公设备 | 32,426.00 | 32,426.00 | ||||||
| 151002003 | 通讯设备 | 68,000.00 | 68,000.00 | ||||||
| 151002004 | 其他 | 900.00 | 900.00 | ||||||
| 151003 | 公益用 | 9,999,455.08 | 9,999,455.08 | ||||||
| 152 | 累计折旧 | 191.66 | 27.38 | 219.04 | 219.04 | ||||
| 152002 | 管理用 | 191.66 | 27.38 | 219.04 | 219.04 | ||||
| 152002002 | 办公设备 | 191.66 | 27.38 | 219.04 | 219.04 | ||||
| 153 | 在建工程 | 7,513,991.45 | 7,513,991.45 | ||||||
| 153002 | 管理用 | 15,000.00 | 15,000.00 | ||||||
| 153002001 | 办公楼 | 15,000.00 | 15,000.00 | ||||||
| 153003 | 公益用 | 7,498,991.45 | 7,498,991.45 | ||||||
| 153003001 | 学校 | 7,498,991.45 | 7,498,991.45 | ||||||
| 211 | 应付款 | 563,407.20 | 212,026.00 | 150,316.60 | 563,407.20 | ||||
| 211001 | 征地补偿款 | 562,416.60 | 562,416.60 | ||||||
| 211001001 | 青苗补偿款 | 562,416.60 | 562,416.60 | ||||||
| 211002 | 押金 | 62,700.00 | |||||||
| 211003 | 暂收款 | 990.60 | 149,326.00 | 150,316.60 | 990.60 | ||||
| 241 | 专项应付款 | 178,242.46 | 270,819.16 | 211,026.00 | 178,242.46 | ||||
| 241001 | 狮脚路至水塔路 | 2,725.53 | 2,725.53 | ||||||
| 241002 | 雨污分流 | -1,125.84 | 227,419.16 | -1,125.84 | |||||
| 241003 | 东门大坑 | 9,016.77 | 9,016.77 | ||||||
| 241004 | 党服务群众 | 167,626.00 | 43,400.00 | 211,026.00 | 167,626.00 | ||||
| 311 | 公积公益金 | 18,340,385.92 | 5,543.93 | 284,191.38 | 18,334,841.99 | ||||
| 311002 | 公积金 | 17,080,335.92 | 5,543.93 | 284,191.38 | 17,074,791.99 | ||||
| 311002002 | 接受捐赠资产 | 2,931,100.00 | 2,931,100.00 | ||||||
| 311002002001 | 其他接受捐赠资产 | 900,000.00 | 900,000.00 | ||||||
| 311002002002 | 建校捐赠资产 | 2,031,100.00 | 2,031,100.00 | ||||||
| 311002004 | 拨款转入 | 55,440.00 | 55,440.00 | ||||||
| 311002005 | 土地基金转入 | 13,151,696.92 | 13,151,696.92 | ||||||
| 311002005001 | 潮惠高速征地款 | 11,812,711.63 | 11,812,711.63 | ||||||
| 311002005002 | 其他 | 1,338,985.29 | 1,338,985.29 | ||||||
| 31100200500201 | 揭惠铁路款限 | 1,338,985.29 | 1,338,985.29 | ||||||
| 311002006 | 其他来源 | 942,099.00 | 5,543.93 | 284,191.38 | 936,555.07 | ||||
| 311002006001 | 其他 | 913,262.41 | 913,262.41 | ||||||
| 311002006002 | 办公经费 | 28,836.59 | 5,543.93 | 73,165.38 | 23,292.66 | ||||
| 311002006003 | 党务专项经费 | 211,026.00 | |||||||
| 311003 | 公益金 | 1,260,050.00 | 1,260,050.00 | ||||||
| 311003006 | 其他来源 | 1,260,050.00 | 1,260,050.00 | ||||||
| 501 | 经营收入 | 125,899.00 | 1,575.00 | 127,474.00 | 127,474.00 | ||||
| 501002 | 出租收入 | 125,899.00 | 1,575.00 | 127,474.00 | 127,474.00 | ||||
| 501002001 | 市场租金 | 116,820.00 | 116,820.00 | 116,820.00 | |||||
| 501002002 | 市场电费 | 9,079.00 | 1,575.00 | 10,654.00 | 10,654.00 | ||||
| 503 | 补助收入 | 113,955.00 | 98,840.00 | 300.00 | 213,095.00 | 212,795.00 | |||
| 503004 | 镇级财政补助 | 113,955.00 | 98,840.00 | 300.00 | 213,095.00 | 212,795.00 | |||
| 504 | 其他收入 | 489,063.55 | 68,426.00 | 557,489.55 | 557,489.55 | ||||
| 504001 | 存款利息收入 | 772.55 | 772.55 | 772.55 | |||||
| 504006 | 其他 | 488,291.00 | 68,426.00 | 556,717.00 | 556,717.00 | ||||
| 504006004 | 水厂 | 488,291.00 | 68,426.00 | 556,717.00 | 556,717.00 | ||||
| 513 | 管理费用 | 70,008.30 | 27.38 | 70,035.68 | 70,035.68 | ||||
| 513002 | 其他管理及固定人员报酬 | 62,000.00 | 62,000.00 | 62,000.00 | |||||
| 513004 | 办公费 | 5,316.64 | 5,316.64 | 5,316.64 | |||||
| 513007 | 折旧费 | 191.66 | 27.38 | 219.04 | 219.04 | ||||
| 513012 | 会议费 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | |||||
| 514 | 公益支出 | 457,235.00 | 122,188.00 | 579,423.00 | 579,423.00 | ||||
| 514004 | 治安 | 56,000.00 | 56,000.00 | 56,000.00 | |||||
| 514006 | 环境卫生 | 295,941.00 | 122,188.00 | 418,129.00 | 418,129.00 | ||||
| 514007 | 合作医疗及医药 | 13,816.00 | 13,816.00 | 13,816.00 | |||||
| 514012 | 公共设施维护 | 81,210.00 | 81,210.00 | 81,210.00 | |||||
| 514017 | 慰问金 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | |||||
| 514020 | 其他公益支出 | 9,668.00 | 9,668.00 | 9,668.00 | |||||
| 515 | 其他支出 | 204,417.92 | 32,678.53 | 237,096.45 | 237,096.45 | ||||
| 515008 | 其他 | 204,417.92 | 32,678.53 | 237,096.45 | 237,096.45 | ||||
| 515008002 | 水厂开支 | 204,417.92 | 32,678.53 | 237,096.45 | 237,096.45 | ||||
| 合计 | 19,811,144.79 | 19,811,144.79 | 472,279.84 | 472,279.84 | 3,875,183.66 | 3,875,183.66 | 19,974,469.24 | 19,974,469.24 | |
| 单位负责人： | 制表人： | 打印日期： | 2025-09-10 | ||||||
| 收入支出情况公布表 | |||||
| 村会03表 | |||||
| 2025年08月 | |||||
| 单位名称：水吼村 | 单位：元 | ||||
| 收入项目 | 本月数 | 累计数 | 支出项目 | 本月数 | 累计数 |
| 1、经营收入 | 1,575.00 | 127,474.00 | 1、经营支出 | ||
| 其中：销售收入 | 其中：销售成本 | ||||
| 出租收入 | 1,575.00 | 127,474.00 | 出租成本 | ||
| 劳务收入 | 提供劳务成本 | ||||
| 其他收入 | 其他经营成本 | ||||
| 2、投资收益 | 2、税金及附加 | ||||
| 其中：股利利润 | 3、管理费用 | 27.38 | 70,035.68 | ||
| 债券利息 | 其中：干部报酬 | ||||
| 其他投资收益 | 其他管理及固定人员报酬 | 62,000.00 | |||
| 投资损失 | 临时工报酬 | ||||
| 3、补助收入 | 98,840.00 | 212,795.00 | 办公费 | 5,316.64 | |
| 其中：中央及省级财政补助 | 水电费 | ||||
| 市级财政补助 | 书报费 | ||||
| 县级财政补助 | 折旧费 | 27.38 | 219.04 | ||
| 镇级财政补助 | 98,840.00 | 212,795.00 | 修缮费 | ||
| 其他部门补助 | 民主理财费用 | ||||
| 4、其他收入 | 68,426.00 | 557,489.55 | 误工补贴 | ||
| 其中：利息收入 | 772.55 | 差旅费 | |||
| 固定资产盘盈收入 | 会议费 | 2,500.00 | |||
| 库存物资盘盈收入 | 培训费 | ||||
| 农业资产盘盈收入 | 业务接待费 | ||||
| 违约金收入 | 邮电通讯费 | ||||
| 其他收入 | 68,426.00 | 556,717.00 | 机动车辆费 | ||
| | 无形资产摊销 | ||||
| | 其他费用 | ||||
| 4、公益支出 | 122,188.00 | 579,423.00 | |||
| 5、其他支出 | 32,678.53 | 237,096.45 | |||
| 其中：利息支出 | |||||
| | 固定资产盘亏和损失 | ||||
| 库存物资盘亏和损失 | |||||
| 农业资产死亡毁损支出 | |||||
| 防汛金支出 | |||||
| 违约金支出 | |||||
| 无法收回的应收款项 | |||||
| 其他 | 32,678.53 | 237,096.45 | |||
| 6、所得税费用 | |||||
| 合计 | 168,841.00 | 897,758.55 | 合计 | 154,893.91 | 886,555.13 |
| 单位负责人： | 财务负责人： | 制表人： | 村（居）务公开监督（理财）小组： | ||
| 现金收支明细公布表 | ||||||
| 单位名称：水吼村 | 2025年08月 | 单位：元 | ||||
| 编号 | 日期 | 摘要 | 经手人 | 收入 | 支出 | 结余 |
| 1 | 8月1日 | 上期结转 | 1,583.95 | |||
| 2 | 8月31日 | 市场租户电费 | 林伟盛 | 1,575.00 | 3,158.95 | |
| 3 | 8月31日 | 水厂收入 | 林伟盛 | 68,426.00 | 71,584.95 | |
| 4 | 8月31日 | 提取现金 | 林伟盛 | 73,000.00 | 144,584.95 | |
| 5 | 8月31日 | 现金存银行 | 林伟盛 | 70,001.00 | 74,583.95 | |
| 6 | 8月31日 | 办公经费 | 林伟盛 | 5,543.93 | 69,040.02 | |
| 7 | 8月31日 | 人口抽查 | 林伟盛 | 2,400.00 | 66,640.02 | |
| 8 | 8月31日 | 环境卫生 | 林伟盛 | 40,400.00 | 26,240.02 | |
| 9 | 8月31日 | 水厂开支 | 林伟盛 | 25,730.53 | 509.49 | |
| 合计： | 143,001.00 | 144,075.46 | ||||
| 单位负责人： | 监事会： | |||||
| 出纳： | 公开日期： | 2025-09-10 | ||||
| 银行存款收支明细公布表 | ||||||
| 单位名称：水吼村 | ||||||
| 银行名称：普宁汇成村镇银行洪阳支行 | 2025年08月 | 单位：元 | ||||
| 编号 | 日期 | 摘要 | 经手人 | 收入 | 支出 | 结余 |
| 1 | 8月1日 | 上期结转 | 740,018.79 | |||
| 2 | 8月31日 | 人居环境整治收入 | 林伟盛 | 98,840.00 | 838,858.79 | |
| 3 | 8月31日 | 水厂开支 | 林伟盛 | 4,548.00 | 834,310.79 | |
| 4 | 8月31日 | 人居环境整治 | 林伟盛 | 81,788.00 | 752,522.79 | |
| 5 | 8月31日 | 提取现金 | 林伟盛 | 73,000.00 | 679,522.79 | |
| 6 | 8月31日 | 现金存银行 | 林伟盛 | 70,001.00 | 749,523.79 | |
| 合计： | 168,841.00 | 159,336.00 | ||||
| 单位负责人： | 监事会： | |||||
| 出纳： | 公开日期： | 2025-09-10 | ||||
| 银行存款收支明细公布表 | ||||||
| 单位名称：水吼村 | ||||||
| 银行名称：普宁市汇成村镇银行洪阳支行（征地社保基金专户） | 2025年08月 | 单位：元 | ||||
| 编号 | 日期 | 摘要 | 经手人 | 收入 | 支出 | 结余 |
| 1 | 8月1日 | 上期结转 | 462.18 | |||
| 合计： | 0.00 | 0.00 | ||||
| 单位负责人： | 监事会： | |||||
| 出纳： | 公开日期： | 2025-09-10 | ||||
| 银行存款收支明细公布表 | ||||||
| 单位名称：水吼村 | ||||||
| 银行名称：普宁市汇成村镇银行洪阳支行（雨污分流专户） | 2025年08月 | 单位：元 | ||||
| 编号 | 日期 | 摘要 | 经手人 | 收入 | 支出 | 结余 |
| 1 | 8月1日 | 上期结转 | 32,646.12 | |||
| 合计： | 0.00 | 0.00 | ||||
| 单位负责人： | 监事会： | |||||
| 出纳： | 公开日期： | 2025-09-10 | ||||