杜香寮村2025年8月份 现金银行存款明细公布表
发布时间：2025-09-10 14:34:24
| 现金银行存款明细公布表 | ||||||||||
| 2025年8月 | ||||||||||
| 单位名称：杜香寮村 | 单位：元 | |||||||||
| 2025年 | 编号 | 摘要 | 库存现金 | 银行存款 | ||||||
| 月 | 日 | 收 | 支 | 余额 | 收 | 支 | 余额 | |||
| 8 | 1 | 上期结转 | 735.38 | 2,806,003.22 | ||||||
| 8 | 31 | 银付 | 001 | 提现金 | 10,000.00 | 10,735.38 | 10,000.00 | 2,796,003.22 | ||
| 8 | 31 | 现付 | 001 | 民主理财 | 200.00 | 10,535.38 | 2,796,003.22 | |||
| 8 | 31 | 现付 | 002 | 治安员生活补助 | 850.00 | 9,685.38 | 2,796,003.22 | |||
| 8 | 31 | 现付 | 003 | 路灯维修 | 3,600.00 | 6,085.38 | 2,796,003.22 | |||
| 8 | 31 | 现付 | 004 | 环境卫生开支 | 5,550.00 | 535.38 | 2,796,003.22 | |||
| 8 | 31 | 银付 | 002 | 水费 | 535.38 | 5,600.00 | 2,790,403.22 | |||
| 8 | 31 | 银付 | 003 | 环卫费用 | 535.38 | 6,200.00 | 2,784,203.22 | |||
| 8 | 31 | 银付 | 004 | 公共设施维护 | 535.38 | 5,100.00 | 2,779,103.22 | |||
| 8 | 31 | 银付 | 005 | 聘用干部报酬 | 535.38 | 3,500.00 | 2,775,603.22 | |||
| 8 | 31 | 银付 | 006 | 电费 | 535.38 | 3,594.09 | 2,772,009.13 | |||
| 8 | 31 | 本期合计 | 10,000.00 | 10,200.00 | 33,994.09 | |||||
| 8 | 31 | 本年累计 | 126,640.00 | 126,494.00 | 64,998.15 | 445,392.88 | ||||
| 单位负责人：张展平 | 出纳员：田振塔 | 会计员：张灿辉 | 监委会：田妙兴、田汉雄、张文升 | |||||||