大坝村2025年8月份现金银行存款明细公布表
发布时间：2025-09-10 14:39:37
| 现金银行存款明细公布表 | ||||||||||
| 2025年8月 | ||||||||||
| 单位名称：大坝村 | 单位：元 | |||||||||
| 2025年 | 编号 | 摘要 | 库存现金 | 银行存款 | ||||||
| 月 | 日 | 收 | 支 | 余额 | 收 | 支 | 余额 | |||
| 8 | 1 | 上期结转 | 1,363.79 | 2,765,446.12 | ||||||
| 8 | 31 | 银付 | 001 | 住房保险 | 1,363.79 | 2,688.00 | 2,762,758.12 | |||
| 8 | 31 | 银付 | 002 | 创文创卫 | 1,363.79 | 18,000.00 | 2,744,758.12 | |||
| 8 | 31 | 银付 | 003 | 其他人员报酬 | 1,363.79 | 64,800.00 | 2,679,958.12 | |||
| 8 | 31 | 银付 | 004 | 提现金 | 30,000.00 | 31,363.79 | 30,000.00 | 2,649,958.12 | ||
| 8 | 31 | 现付 | 001 | 创文创卫 | 21,825.00 | 9,538.79 | 2,649,958.12 | |||
| 8 | 31 | 现付 | 002 | 公共设施维护费用 | 700.00 | 8,838.79 | 2,649,958.12 | |||
| 8 | 31 | 现付 | 003 | 办公费用 | 940.00 | 7,898.79 | 2,649,958.12 | |||
| 8 | 31 | 现付 | 004 | 通信服务费 | 2,141.36 | 5,757.43 | 2,649,958.12 | |||
| 8 | 31 | 现付 | 005 | 水电费用 | 4,548.85 | 1,208.58 | 2,649,958.12 | |||
| 8 | 31 | 本期合计 | 30,000.00 | 30,155.21 | 115,488.00 | |||||
| 8 | 31 | 本年累计 | 230,000.00 | 228,999.98 | 2,658,332.05 | 5,644,365.06 | ||||
| 单位负责人： | 出纳员： | 陈自成 | 会计员： | 李勉鑫 | 村（居）务公开监督（理财）小组： | |||||