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杜香寮村2025年9月份 现金银行存款明细公布表
发布时间：2025-10-10 09:41:39
现金银行存款明细公布表
2025年9月
单位名称：杜香寮村 单位：元
2025年 编号 摘要 库存现金 银行存款
月 日 收 支 余额 收 支 余额
9 1 上期结转 535.38 2,772,009.13
9 30 银付 001 提现金 6,000.00 6,535.38 6,000.00 2,766,009.13
9 30 银收 001 利息收入 6,535.38 35.72 2,766,044.85
9 30 银收 002 集中供水接管到户工料款 6,535.38 2,000.00 2,768,044.85
9 30 银收 003 老人理事会捐赠款 6,535.38 10,000.00 2,778,044.85
9 30 银收 004 镇财政拨办公经费 6,535.38 40,000.00 2,818,044.85
9 30 现付 001 治安员生活补助 850.00 5,685.38 2,818,044.85
9 30 现付 002 慰问学校教职工 2,200.00 3,485.38 2,818,044.85
9 30 现付 003 办公费用 887.50 2,597.88 2,818,044.85
9 30 现付 004 会议费用 2,050.00 547.88 2,818,044.85
9 30 现付 005 民主理财 200.00 347.88 2,818,044.85
9 30 银付 002 环卫费用 347.88 6,200.00 2,811,844.85
9 30 银付 003 水费 347.88 7,030.00 2,804,814.85
9 30 银付 004 太阳能路灯 347.88 8,400.00 2,796,414.85
9 30 银付 005 聘用干部报酬 347.88 3,500.00 2,792,914.85
9 30 银付 006 电费 347.88 3,417.34 2,789,497.51
9 30 本期合计 6,000.00 6,187.50 52,035.72 34,547.34
9 30 本年累计 132,640.00 132,681.50 117,033.87 479,940.22
单位负责人：张展平 出纳员：田振塔 会计员：张灿辉 监委会：田妙兴、田汉雄、张文升
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