社前村2025年8月份 现金银行存款明细公布表
发布时间：2025-09-21 11:41:10
| 现金银行存款明细公布表 | ||||||||||
| 2025年8月 | ||||||||||
| 单位名称：社前村 | 单位：元 | |||||||||
| 2025年 | 编号 | 摘要 | 库存现金 | 银行存款 | ||||||
| 月 | 日 | 收 | 支 | 余额 | 收 | 支 | 余额 | |||
| 8 | 1 | 上期结转 | 770.42 | 4,265,885.28 | ||||||
| 8 | 31 | 银收 | 001 | 支持社前村工作经费 | 770.42 | 15,000.00 | 4,280,885.28 | |||
| 8 | 31 | 银收 | 002 | 镇财政拨人居环境补助 | 770.42 | 20,000.00 | 4,300,885.28 | |||
| 8 | 31 | 银付 | 001 | 监控配件 | 770.42 | 2,051.00 | 4,298,834.28 | |||
| 8 | 31 | 银付 | 002 | 蚊媒消杀 | 770.42 | 4,900.00 | 4,293,934.28 | |||
| 8 | 31 | 银付 | 003 | 提现金 | 18,500.00 | 19,270.42 | 18,500.00 | 4,275,434.28 | ||
| 8 | 31 | 银付 | 004 | 银行转存 | 19,270.42 | 300,000.00 | 300,000.00 | 4,275,434.28 | ||
| 8 | 31 | 银付 | 005 | 房屋质检 | 19,270.42 | 19,630.20 | 4,255,804.08 | |||
| 8 | 31 | 现付 | 001 | 征兵费用 | 400.00 | 18,870.42 | 4,255,804.08 | |||
| 8 | 31 | 现付 | 002 | 治安工资 | 1,000.00 | 17,870.42 | 4,255,804.08 | |||
| 8 | 31 | 现付 | 003 | 民主理财 | 200.00 | 17,670.42 | 4,255,804.08 | |||
| 8 | 31 | 现付 | 004 | 通信服务费 | 1,568.00 | 16,102.42 | 4,255,804.08 | |||
| 8 | 31 | 现付 | 005 | 电费 | 2,260.99 | 13,841.43 | 4,255,804.08 | |||
| 8 | 31 | 现付 | 006 | 维稳工作 | 6,988.51 | 6,852.92 | 4,255,804.08 | |||
| 8 | 31 | 现付 | 007 | 创文开支 | 6,300.00 | 552.92 | 4,255,804.08 | |||
| 8 | 31 | 本期合计 | 18,500.00 | 18,717.50 | 335,000.00 | 345,081.20 | ||||
| 8 | 31 | 本年累计 | 162,978.00 | 162,524.54 | 2,480,030.95 | 1,453,711.11 | ||||
| 单位负责人： | 出纳员： | 林炎娜 | 会计员： | 周前宏 | 村（居）务公开监督（理财）小组： | |||||