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社前村2025年9月份 科目余额表
发布时间：2025-10-21 11:43:21
科目余额表  
会计期间：2025年9月
单位名称：社前村
科目代码 科目名称 期初余额 本期合计 本年累计 本期余额
借方 贷方 借方 贷方 借方 贷方 借方 贷方
101 库存现金 552.92 23,000.00 23,067.72 185,978.00 185,592.26 485.20
102 银行存款 4,255,804.08 40,567.69 90,257.43 2,520,598.64 1,543,968.54 4,206,114.34
102001   基本户 4,255,804.08 40,567.69 90,257.43 2,520,598.64 1,543,968.54 4,206,114.34
102001001     信用社269活期 488,943.19 40,034.21 90,257.43 653,355.43 332,913.63 438,719.97
102001003     汇成银行352活期 322,146.88 64.15 1,082.34 861,044.91 322,211.03
102001004     信用社562活期 1,712,885.15 248.04 1,864,776.01 350,010.00 1,713,133.19
102001005     信用社823活期 1,731,828.86 221.29 1,384.86 1,732,050.15
112 应收款 10,144,989.40 10,144,989.40
112001   征地补偿款 9,737,166.50 9,737,166.50
112001001     林初生厝地款 900.00 900.00
112001002     林炳元 700.00 700.00
112001003     大坝英歌山征地款 4,290,705.00 4,290,705.00
112001004     赔青款 7,180.00 7,180.00
112001005     墓地款 1,250.00 1,250.00
112001006     征地款 118,100.00 118,100.00
112001007     汕湛高速征地及青苗补偿款 3,733,979.00 3,733,979.00
112001008     汕湛高速附着物补偿款 1,584,352.50 1,584,352.50
112002   应收承包款 3,847.00 3,847.00
112002001     林应俊承包款 1,700.00 1,700.00
112002002     林锡宏承包款 770.00 770.00
112002003     林少仁租地款 323.00 323.00
112002006     林运智 1,054.00 1,054.00
112004   其他应收款 403,975.90 403,975.90
112004001     深圳砖厂 8,358.90 8,358.90
112004002     社会抚养费 395,617.00 395,617.00
141 长期投资 10,000.00 10,000.00
141004   投资合作项目 10,000.00 10,000.00
141004001     普宁市富村商贸有限公司 10,000.00 10,000.00
151 固定资产 10,798,059.85 10,798,059.85
151002   管理用 816,650.80 816,650.80
151002001     房屋及建筑物 330,930.20 330,930.20
151002001001       综合楼 5,000.00 5,000.00
151002001002       新办公楼 325,930.20 325,930.20
151002002     办公设备 485,720.60 485,720.60
151002002001       办公设施 94,530.00 94,530.00
151002002002       电器 42,608.20 42,608.20
151002002003       电器摩托 5,677.00 5,677.00
151002002004       治安监控系统 302,235.00 302,235.00
151002002005       理光一体机 2,020.00 2,020.00
151002002006       如意沙发 10,000.00 10,000.00
151002002007       办公设施1批 6,090.00 6,090.00
151002002008       东芝电视1台 2,000.00 2,000.00
151002002009       长虹27寸电视机1台 800.00 800.00
151002002010       电脑及打印机各1套 7,080.00 7,080.00
151002002011       格力空调1套 6,700.00 6,700.00
151002002012       兄弟打印机1台 2,280.00 2,280.00
151002002013       空调1台 3,699.40 3,699.40
151002002014       联想台式电脑1台 1.00 1.00
151003   公益用 9,981,409.05 9,981,409.05
151003001     加工厂 3,000.00 3,000.00
151003002     社前秀忠学校 3,032,148.00 3,032,148.00
151003003     村道 5,918,427.38 5,918,427.38
151003004     乡门 100,000.00 100,000.00
151003005     斗底水闸 20,000.00 20,000.00
151003006     球场 50,000.00 50,000.00
151003007     农家书屋 20,000.00 20,000.00
151003008     全村水龙管道设备 350,000.00 350,000.00
151003009     西洋水闸 20,172.00 20,172.00
151003010     寨内地埕 2,000.00 2,000.00
151003011     竹围地埕 2,000.00 2,000.00
151003012     猪舍 3,000.00 3,000.00
151003013     垃圾车一台 1,436.00 1,436.00
151003014     卫生站 277,093.17 277,093.17
151003015     公厕 182,132.50 182,132.50
152 累计折旧 3,457.88 164.66 1,481.94 3,622.54
152002   管理用 3,457.88 164.66 1,481.94 3,622.54
152002002     办公设备 3,457.88 164.66 1,481.94 3,622.54
153 在建工程 3,333,459.07 861,044.91 3,333,459.07
153003   公益用 3,333,459.07 861,044.91 3,333,459.07
153003001     大坝镇北切流社前段美丽河道建设工程（一期） 2,885,919.07 861,044.91 2,885,919.07
153003011     社前村人行步道改造工程 447,540.00 447,540.00
211 应付款 6,221,204.30 7,340.00 7,340.00 6,221,204.30
211001   征地补偿款 5,777,074.60 5,777,074.60
211001001     汕湛高速征地及青苗补偿款 4,261,645.50 4,261,645.50
211001002     汕湛高速附着物补偿款 1,370,514.10 1,370,514.10
211001003     保税仓征地补偿和安置款 144,915.00 144,915.00
211004   其他应付款 444,129.70 7,340.00 7,340.00 444,129.70
211004001     林成义 13,400.00 13,400.00
211004002     林楚生 4,500.00 4,500.00
211004003     林运国 30,600.00 30,600.00
211004004     林义书 24,900.00 24,900.00
211004005     林木华 60,300.00 60,300.00
211004006     林应合 21,000.00 21,000.00
211004007     林少猛 12,600.00 12,600.00
211004008     林少春 12,600.00 12,600.00
211004009     林少仕 22,500.00 22,500.00
211004010     林棪母 20,100.00 20,100.00
211004011     林炎荣 46,200.00 46,200.00
211004012     周建龙 18,600.00 18,600.00
211004013     赖赛娇 4,000.00 4,000.00
211004014     教育基金 111,000.00 111,000.00
211004015     精神障碍补助 7,340.00 7,340.00
211004016     雨污分流 9,475.00 9,475.00
211004017     汕湛高速房屋震损补偿款 32,354.70 32,354.70
241 专项应付款 5,405,820.20 12,400.00 45,200.00 5,393,420.20
241001   党组织服务群众专项经费 27,820.20 12,400.00 45,200.00 15,420.20
241002   普宁市大坝镇社前村人行步道改造工程 450,000.00 450,000.00
241003   征地社保 1,728,000.00 1,728,000.00
241004   大坝镇北切流社前段美丽河道建设工程（一期） 3,200,000.00 3,200,000.00
311 公积公益金 16,857,162.01 10.00 1,864,090.00 16,857,162.01
311001   土地基金 11,172,269.93 10.00 1,864,090.00 11,172,269.93
311001001     土地基金 11,172,269.93 10.00 1,864,090.00 11,172,269.93
311001001001       本村 5,228,769.93 10.00 1,864,090.00 5,228,769.93
311001001002       大坝英歌山征地款 5,943,500.00 5,943,500.00
311002   公积金 2,708,141.03 2,708,141.03
311002010     公积金 619,861.50 619,861.50
311002011     固定基金 2,088,279.53 2,088,279.53
311002011001       综合楼 1,842,216.23 1,842,216.23
311002011002       老校舍 5,000.00 5,000.00
311002011003       老加工厂 3,000.00 3,000.00
311002011004       新办公楼 207,189.20 207,189.20
311002011005       办公设施 24,550.00 24,550.00
311002011006       电器 6,324.10 6,324.10
311003   公益金 2,976,751.05 2,976,751.05
311003002     接受捐赠 2,935,360.00 2,935,360.00
311003006     其他 30,500.00 30,500.00
311003009     公益金 10,891.05 10,891.05
501 经营收入 73,068.00 73,068.00 73,068.00
501002   出租收入 53,430.00 53,430.00 53,430.00
501002002     发包收入 53,430.00 53,430.00 53,430.00
501003   劳务收入 19,638.00 19,638.00 19,638.00
501003001     卫生费 12,000.00 12,000.00 12,000.00
501003002     自来水 7,638.00 7,638.00 7,638.00
503 补助收入 190,500.00 40,000.00 230,500.00 230,500.00
503004   镇级财政补助 190,500.00 40,000.00 230,500.00 230,500.00
504 其他收入 2,670.95 567.69 3,238.64 3,238.64
504001   存款利息收入 2,670.95 567.69 3,238.64 3,238.64
511 经营支出 6,254.00 6,254.00 6,254.00
511003   提供劳务成本 6,254.00 6,254.00 6,254.00
511003002     自来水 6,254.00 6,254.00 6,254.00
513 管理费用 96,393.02 6,532.38 102,925.40 102,925.40
513002   其他管理及固定人员报酬 9,600.00 9,600.00 9,600.00
513004   办公费 11,021.00 11,021.00 11,021.00
513005   水电费 19,493.03 3,102.72 22,595.75 22,595.75
513007   折旧费 1,317.28 164.66 1,481.94 1,481.94
513009   民主理财费用 1,600.00 200.00 1,800.00 1,800.00
513012   会议费 8,000.00 1,500.00 9,500.00 9,500.00
513015   邮电通讯费 12,383.00 1,565.00 13,948.00 13,948.00
513018   其他费用 32,978.71 32,978.71 32,978.71
514 公益支出 108,371.00 71,557.43 179,928.43 179,928.43
514004   治安 9,800.00 3,000.00 12,800.00 12,800.00
514005   征兵民兵 400.00 400.00 400.00
514006   环境卫生及创文创卫 54,860.00 54,860.00 54,860.00
514007   教育及学校幼儿园补助 10,800.00 68,557.43 79,357.43 79,357.43
514011   公共设施维护 10,225.00 10,225.00 10,225.00
514013   森林防火 1,800.00 1,800.00 1,800.00
514014   慰问金 3,400.00 3,400.00 3,400.00
514015   消防 960.00 960.00 960.00
514018   基本农田保护 15,000.00 15,000.00 15,000.00
514019   其他公益支出 1,126.00 1,126.00 1,126.00
合计 28,753,883.34 28,753,883.34 154,057.50 154,057.50 3,909,279.38 3,909,279.38 28,782,215.69 28,782,215.69
 单位负责人：  制表人：周前宏 打印日期： 2025-10-15
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