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社前村2025年9月份 现金银行存款明细公布表
发布时间：2025-10-21 11:44:30
现金银行存款明细公布表
2025年9月
单位名称：社前村 单位：元
2025年 编号 摘要 库存现金 银行存款
月 日 收 支 余额 收 支 余额
9 1 上期结转 552.92 4,255,804.08
9 30 银收 001 镇财政拨办公经费 552.92 40,000.00 4,295,804.08
9 30 银收 002 利息收入 552.92 64.15 4,295,868.23
9 30 银收 003 利息收入 552.92 248.04 4,296,116.27
9 30 银收 004 利息收入 552.92 221.29 4,296,337.56
9 30 银收 005 利息收入 552.92 34.21 4,296,371.77
9 30 银付 001 提现金 23,000.00 23,552.92 23,000.00 4,273,371.77
9 30 银付 002 九江小学修缮 23,552.92 67,257.43 4,206,114.34
9 30 现付 001 会议费 1,500.00 22,052.92 4,206,114.34
9 30 现付 002 民主理财 200.00 21,852.92 4,206,114.34
9 30 现付 003 通信服务费 1,565.00 20,287.92 4,206,114.34
9 30 现付 004 电费 3,102.72 17,185.20 4,206,114.34
9 30 现付 005 教师节慰问 1,300.00 15,885.20 4,206,114.34
9 30 现付 006 治安 3,000.00 12,885.20 4,206,114.34
9 30 现付 007 中秋慰问困难党员、困难群众等开支 12,400.00 485.20 4,206,114.34
9 30 本期合计 23,000.00 23,067.72 40,567.69 90,257.43
9 30 本年累计 185,978.00 185,592.26 2,520,598.64 1,543,968.54
单位负责人： 出纳员： 林炎娜 会计员： 周前宏 村（居）务公开监督（理财）小组：
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