经济组织运作

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2025年9月财务公开
发布时间：2025-10-22 15:09:54
科目余额表  
会计期间：2025年9月
单位名称：洪山村
科目代码 科目名称 期初余额 本期合计 本年累计 本期余额
借方 贷方 借方 贷方 借方 贷方 借方 贷方
101 库存现金 2,354.12 33,000.00 34,503.26 384,600.00 435,116.80 850.86
102 银行存款 775,216.87 45,075.47 62,752.00 423,787.98 839,668.50 757,540.34
102001   基本户 342,362.33 45,020.16 62,752.00 423,360.17 839,668.50 324,630.49
102001001     中国农业银行普宁洪阳支行 342,362.33 45,020.16 62,752.00 423,360.17 839,668.50 324,630.49
102004   其他户 432,854.54 55.31 427.81 432,909.85
102004001     广东普宁汇成村镇银行股份有限公司洪阳支行 544.66 0.07 0.54 544.73
102004002     生活污水处理经费专户 432,309.88 55.24 427.27 432,365.12
112 应收款 121,000.00 121,000.00
112004   其他应收款 121,000.00 121,000.00
151 固定资产 11,387,258.79 11,387,258.79
151002   管理用 1,245,511.41 1,245,511.41
151002001     房屋及建筑物 1,148,531.41 1,148,531.41
151002002     办公设备 96,980.00 96,980.00
151003   公益用 10,141,747.38 10,141,747.38
152 累计折旧 2,062.50 93.75 843.75 2,156.25
152002   管理用 2,062.50 93.75 843.75 2,156.25
152002002     办公设备 2,062.50 93.75 843.75 2,156.25
211 应付款 838,823.82 25,980.00 25,980.00 838,823.82
211001   征地补偿款 838,823.82 838,823.82
211001001     青苗补偿款 -110,710.00 -110,710.00
211001002     附着物补偿款 119,704.00 119,704.00
211001003     补偿单位或个人 829,829.82 829,829.82
211002   暂收款 300.00 300.00
211002002     其他 300.00 300.00
211003   其他应付款 25,680.00 25,680.00
211003001     精神障碍患者监护人补助 25,680.00 25,680.00
241 专项应付款 653,621.86 1,000.00 65,579.20 305,600.00 652,621.86
241001   雨污分流 412,601.06 412,601.06
241003   党务服务群众经费 241,020.80 1,000.00 65,579.20 305,600.00 240,020.80
311 公积公益金 11,134,141.15 5,049.04 40,000.00 351,217.82 40,000.00 11,169,092.11
311001   土地基金 384,390.59 384,390.59
311001001     收到土地补偿款 -615,609.41 -615,609.41
311001002     拍卖资源使用权 1,000,000.00 1,000,000.00
311002   公积金 4,946,804.56 5,049.04 40,000.00 351,217.82 40,000.00 4,981,755.52
311002005     土地基金转入 4,912,307.00 4,912,307.00
311002005001       其他 4,842,421.45 4,842,421.45
311002005002       揭惠铁路补偿款 69,885.55 69,885.55
311002006     其他来源 34,497.56 5,049.04 40,000.00 351,217.82 40,000.00 69,448.52
311002006001       党群服务专项资金 305,600.00
311002006002       办公经费 34,497.56 5,049.04 40,000.00 45,617.82 40,000.00 69,448.52
311003   公益金 5,802,946.00 5,802,946.00
311003005     土地基金转入 5,802,946.00 5,802,946.00
503 补助收入 289,672.00 4,980.53 294,652.53 294,652.53
503004   镇级财政补助 289,672.00 4,980.53 294,652.53 294,652.53
504 其他收入 660.51 94.94 755.45 755.45
504001   存款利息收入 660.51 94.94 755.45 755.45
513 管理费用 99,780.00 12,593.75 112,373.75 112,373.75
513002   其他管理及固定人员报酬 62,400.00 7,500.00 69,900.00 69,900.00
513007   折旧费 750.00 93.75 843.75 843.75
513012   会议费 5,000.00 5,000.00 5,000.00
513018   其他费用 36,630.00 36,630.00 36,630.00
514 公益支出 532,507.56 45,667.22 578,174.78 578,174.78
514004   治安 57,660.00 6,600.00 64,260.00 64,260.00
514005   征兵民兵 100.00 100.00 100.00
514006   环境卫生 363,763.80 8,300.00 372,063.80 372,063.80
514007   合作医疗及医药 8,433.76 1,054.22 9,487.98 9,487.98
514008   教育及学校幼儿园补助 12,000.00 12,000.00 12,000.00
514012   公共设施维护 67,349.00 29,713.00 97,062.00 97,062.00
514018   消防 640.00 640.00 640.00
514020   其他公益支出 9,863.00 9,863.00 9,863.00
514021   绿美植树 12,698.00 12,698.00 12,698.00
515 其他支出 864.50 39.00 903.50 903.50
515008   其他 864.50 39.00 903.50 903.50
合计 12,918,981.84 12,918,981.84 142,424.48 142,424.48 1,942,617.03 1,942,617.03 12,958,102.02 12,958,102.02
 单位负责人：  制表人： 打印日期： 2025-10-16
收入支出情况公布表 		 
村会03表
2025年09月
单位名称：洪山村 单位：元
收入项目 本月数 累计数 支出项目 本月数 累计数
1、经营收入 1、经营支出
   其中：销售收入    其中：销售成本
         出租收入          出租成本
         劳务收入          提供劳务成本
         其他收入          其他经营成本
2、投资收益 2、税金及附加
   其中：股利利润 3、管理费用 12,593.75 112,373.75
         债券利息    其中：干部报酬
         其他投资收益      其他管理及固定人员报酬 7,500.00 69,900.00
         投资损失       临时工报酬
3、补助收入 4,980.53 294,652.53       办公费
   其中：中央及省级财政补助       水电费
        市级财政补助       书报费
        县级财政补助       折旧费 93.75 843.75
        镇级财政补助 4,980.53 294,652.53       修缮费
        其他部门补助       民主理财费用
4、其他收入 94.94 755.45       误工补贴
   其中：利息收入 94.94 755.45       差旅费
      固定资产盘盈收入       会议费 5,000.00 5,000.00
      库存物资盘盈收入       培训费
      农业资产盘盈收入       业务接待费
      违约金收入       邮电通讯费
      其他收入       机动车辆费
       无形资产摊销
       其他费用 36,630.00
4、公益支出 45,667.22 578,174.78
5、其他支出 39.00 903.50
   其中：利息支出
    固定资产盘亏和损失
   库存物资盘亏和损失
   农业资产死亡毁损支出
   防汛金支出
   违约金支出
   无法收回的应收款项
   其他 39.00 903.50
6、所得税费用
合计 5,075.47 295,407.98 合计 58,299.97 691,452.03
单位负责人： 财务负责人： 制表人： 村（居）务公开监督（理财）小组：
现金收支明细公布表 		 
单位名称：洪山村 2025年09月 单位：元
编号 日期 摘要 经手人 收入 支出 结余
1 9月1日 上期结转 2,354.12
2 9月30日 提现金 陈思辉 33,000.00 35,354.12
3 9月30日 治安 陈思辉 6,600.00 28,754.12
4 9月30日 合作医疗及医药 陈思辉 1,054.22 27,699.90
5 9月30日 环境卫生 陈思辉 8,300.00 19,399.90
6 9月30日 其他人员报酬 陈思辉 7,500.00 11,899.90
7 9月30日 会议费 陈思辉 5,000.00 6,899.90
8 9月30日 党务服务群众经费-付困难群众慰问金 陈思辉 1,000.00 5,899.90
9 9月30日 办公经费-水费，通讯费，办公费 陈思辉 5,049.04 850.86
合计： 33,000.00 34,503.26
单位负责人： 监事会：
出纳： 公开日期： 2025-10-16
银行存款收支明细公布表
单位名称：洪山村
银行名称：中国农业银行普宁洪阳支行 2025年09月 单位：元
编号 日期 摘要 经手人 收入 支出 结余
1 9月1日 上期结转 342,362.33
2 9月30日 农行利息收入 陈思辉 39.63 342,401.96
3 9月30日 收到办公经费 陈思辉 40,000.00 382,401.96
4 9月30日 镇级补助 陈思辉 4,980.53 387,382.49
5 9月30日 银行手续费 陈思辉 39.00 387,343.49
6 9月30日 公共设施维护-村址后空地水泥硬底化费用 陈思辉 29,713.00 357,630.49
7 9月30日 提现金 陈思辉 33,000.00 324,630.49
合计： 45,020.16 62,752.00
单位负责人： 监事会：
出纳： 公开日期： 2025-10-16
银行存款收支明细公布表
单位名称：洪山村
银行名称：广东普宁汇成村镇银行股份有限公司洪阳支行 2025年09月 单位：元
编号 日期 摘要 经手人 收入 支出 结余
1 9月1日 上期结转 544.66
2 9月30日 汇成利息收入 陈思辉 0.07 544.73
合计： 0.07 0.00
单位负责人： 监事会：
出纳： 公开日期： 2025-10-16
银行存款收支明细公布表
单位名称：洪山村
银行名称：生活污水处理经费专户 2025年09月 单位：元
编号 日期 摘要 经手人 收入 支出 结余
1 9月1日 上期结转 432,309.88
2 9月30日 汇成利息收入 陈思辉 55.24 432,365.12
合计： 55.24 0.00
单位负责人： 监事会：
出纳： 公开日期： 2025-10-16
资产负债表 		 
会计期间：2025年09月
单位名称：洪山村 村会01表 单位：元
资产 行次 期末余额 年初余额 负债及所有者权益 行次 期末余额 年初余额
流动资产： 流动负债：
　货币资金 1 758,391.20 1,224,788.52 　短期借款 24
　短期投资 2 　应付款项 25 838,823.82 838,823.82
　应收款项 3 121,000.00 121,000.00 　应付工资 26
　存货 4 　应付劳务费 27
　消耗性生物资产 5   应交税费 28
流动资产合计 6 879,391.20 1,345,788.52 流动负债合计 29 838,823.82 838,823.82
非流动资产：  非流动负债：
 长期投资 7   长期借款及应付款 30
  生物性生物资产原值 8 　一事一议资金 31
    减： 生物性生物资产累计折旧 9   专项应付款 32 652,621.86 412,601.06
　 生物性生物资产净值 10 非流动负债合计 33 652,621.86 412,601.06
  固定资产原值 11 11,387,258.79 11,387,258.79             负债合计 34 1,491,445.68 1,251,424.88
  减：累计折旧 12 2,156.25 1,312.50 
   固定资产净值 13 11,385,102.54 11,385,946.29
  在建工程 14
  固定资产清理 15
固定资产小计 16 11,385,102.54 11,385,946.29
  无形资产原值 17
  减：累计摊销 18 所有者权益：
   无形资产净值 19   资本 35
　公益性生物资产 20   公积公益金 36 11,169,092.11 11,480,309.93
　长期待摊费用 21   未分配收益 37 -396,044.05 0.00
　 非流动资产合计 22 11,385,102.54 11,385,946.29    所有者权益合计 38 10,773,048.06 11,480,309.93
资产总计 23 12,264,493.74 12,731,734.81 负债和所有者权益总计 39 12,264,493.74 12,731,734.81
单位负责人：   制表人： 会计： 监委会（监事会）：

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