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大坝村2025年9月份现金银行存款明细公布表
发布时间：2025-10-14 16:46:49
现金银行存款明细公布表
2025年9月
单位名称：大坝村 单位：元
2025年 编号 摘要 库存现金 银行存款
月 日 收 支 余额 收 支 余额
9 1 上期结转 1,208.58 2,649,958.12
9 30 银收 001 镇财政拨办公经费 1,208.58 40,000.00 2,689,958.12
9 30 银收 002 利息收入 1,208.58 36.65 2,689,994.77
9 30 银收 003 利息收入 1,208.58 141.89 2,690,136.66
9 30 银收 004 利息收入 1,208.58 168.97 2,690,305.63
9 30 银付 001 大坝村体育公园配套建设工程结算审核 1,208.58 1,600.00 2,688,705.63
9 30 银付 002 提现金 30,000.00 31,208.58 30,000.00 2,658,705.63
9 30 现付 001 水费 225.00 30,983.58 2,658,705.63
9 30 现付 002 创文开支 25,775.00 5,208.58 2,658,705.63
9 30 现付 003 教师节慰问 2,000.00 3,208.58 2,658,705.63
9 30 现付 004 其他福利费 800.00 2,408.58 2,658,705.63
9 30 现付 005 征兵民兵 1,800.00 608.58 2,658,705.63
9 30 本期合计 30,000.00 30,600.00 40,347.51 31,600.00
9 30 本年累计 260,000.00 259,599.98 2,698,679.56 5,675,965.06
单位负责人： 出纳员： 陈自成 会计员： 李勉鑫 村（居）务公开监督（理财）小组：
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