水吼村2025年10月份财务公开
发布时间：2025-11-13 15:32:49
| 科目余额表 | |||||||||
| 会计期间：2025年10月 | |||||||||
| 单位名称：水吼村 | |||||||||
| 科目代码 | 科目名称 | 期初余额 | 本期合计 | 本年累计 | 本期余额 | ||||
| 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | ||
| 101 | 库存现金 | 2,015.79 | 164,625.00 | 164,207.98 | 1,511,391.00 | 1,510,803.15 | 2,432.81 | ||
| 102 | 银行存款 | 857,466.73 | 89,625.00 | 124,010.00 | 1,266,610.63 | 1,619,097.00 | 823,081.73 | ||
| 102001 | 基本户 | 824,354.20 | 89,625.00 | 124,010.00 | 1,265,411.23 | 1,391,677.84 | 789,969.20 | ||
| 102001001 | 普宁汇成村镇银行洪阳支行 | 824,354.20 | 89,625.00 | 124,010.00 | 1,265,411.23 | 1,391,677.84 | 789,969.20 | ||
| 102004 | 其他户 | 33,112.53 | 1,199.40 | 227,419.16 | 33,112.53 | ||||
| 102004001 | 普宁市汇成村镇银行洪阳支行（征地社保基金专户） | 462.24 | 0.46 | 462.24 | |||||
| 102004002 | 普宁市汇成村镇银行洪阳支行（雨污分流专户） | 32,650.29 | 1,198.94 | 227,419.16 | 32,650.29 | ||||
| 112 | 应收款 | 300,000.00 | 300,000.00 | ||||||
| 112004 | 其他应收款 | 300,000.00 | 300,000.00 | ||||||
| 151 | 固定资产 | 10,490,781.08 | 10,490,781.08 | ||||||
| 151002 | 管理用 | 491,326.00 | 491,326.00 | ||||||
| 151002001 | 房屋及建筑物 | 390,000.00 | 390,000.00 | ||||||
| 151002002 | 办公设备 | 32,426.00 | 32,426.00 | ||||||
| 151002003 | 通讯设备 | 68,000.00 | 68,000.00 | ||||||
| 151002004 | 其他 | 900.00 | 900.00 | ||||||
| 151003 | 公益用 | 9,999,455.08 | 9,999,455.08 | ||||||
| 152 | 累计折旧 | 246.42 | 27.38 | 273.80 | 273.80 | ||||
| 152002 | 管理用 | 246.42 | 27.38 | 273.80 | 273.80 | ||||
| 152002002 | 办公设备 | 246.42 | 27.38 | 273.80 | 273.80 | ||||
| 153 | 在建工程 | 7,513,991.45 | 7,513,991.45 | ||||||
| 153002 | 管理用 | 15,000.00 | 15,000.00 | ||||||
| 153002001 | 办公楼 | 15,000.00 | 15,000.00 | ||||||
| 153003 | 公益用 | 7,498,991.45 | 7,498,991.45 | ||||||
| 153003001 | 学校 | 7,498,991.45 | 7,498,991.45 | ||||||
| 211 | 应付款 | 563,407.20 | 212,026.00 | 150,316.60 | 563,407.20 | ||||
| 211001 | 征地补偿款 | 562,416.60 | 562,416.60 | ||||||
| 211001001 | 青苗补偿款 | 562,416.60 | 562,416.60 | ||||||
| 211002 | 押金 | 62,700.00 | |||||||
| 211003 | 暂收款 | 990.60 | 149,326.00 | 150,316.60 | 990.60 | ||||
| 241 | 专项应付款 | 178,242.46 | 19,900.00 | 20,000.00 | 290,719.16 | 231,026.00 | 178,342.46 | ||
| 241001 | 狮脚路至水塔路 | 2,725.53 | 2,725.53 | ||||||
| 241002 | 雨污分流 | -1,125.84 | 227,419.16 | -1,125.84 | |||||
| 241003 | 东门大坑 | 9,016.77 | 9,016.77 | ||||||
| 241004 | 党服务群众 | 167,626.00 | 19,900.00 | 20,000.00 | 63,300.00 | 231,026.00 | 167,726.00 | ||
| 311 | 公积公益金 | 18,351,028.88 | 4,224.47 | 312,228.96 | 40,000.00 | 18,346,804.41 | |||
| 311002 | 公积金 | 17,090,978.88 | 4,224.47 | 312,228.96 | 40,000.00 | 17,086,754.41 | |||
| 311002002 | 接受捐赠资产 | 2,931,100.00 | 2,931,100.00 | ||||||
| 311002002001 | 其他接受捐赠资产 | 900,000.00 | 900,000.00 | ||||||
| 311002002002 | 建校捐赠资产 | 2,031,100.00 | 2,031,100.00 | ||||||
| 311002004 | 拨款转入 | 55,440.00 | 55,440.00 | ||||||
| 311002005 | 土地基金转入 | 13,151,696.92 | 13,151,696.92 | ||||||
| 311002005001 | 潮惠高速征地款 | 11,812,711.63 | 11,812,711.63 | ||||||
| 311002005002 | 其他 | 1,338,985.29 | 1,338,985.29 | ||||||
| 31100200500201 | 揭惠铁路款限 | 1,338,985.29 | 1,338,985.29 | ||||||
| 311002006 | 其他来源 | 952,741.96 | 4,224.47 | 312,228.96 | 40,000.00 | 948,517.49 | |||
| 311002006001 | 其他 | 913,262.41 | 913,262.41 | ||||||
| 311002006002 | 办公经费 | 39,479.55 | 4,224.47 | 101,202.96 | 40,000.00 | 35,255.08 | |||
| 311002006003 | 党务专项经费 | 211,026.00 | |||||||
| 311003 | 公益金 | 1,260,050.00 | 1,260,050.00 | ||||||
| 311003006 | 其他来源 | 1,260,050.00 | 1,260,050.00 | ||||||
| 501 | 经营收入 | 128,874.00 | 1,375.00 | 130,249.00 | 130,249.00 | ||||
| 501002 | 出租收入 | 128,874.00 | 1,375.00 | 130,249.00 | 130,249.00 | ||||
| 501002001 | 市场租金 | 116,820.00 | 116,820.00 | 116,820.00 | |||||
| 501002002 | 市场电费 | 12,054.00 | 1,375.00 | 13,429.00 | 13,429.00 | ||||
| 503 | 补助收入 | 214,795.00 | 300.00 | 215,095.00 | 214,795.00 | ||||
| 503004 | 镇级财政补助 | 214,795.00 | 300.00 | 215,095.00 | 214,795.00 | ||||
| 504 | 其他收入 | 699,574.19 | 68,250.00 | 767,824.19 | 767,824.19 | ||||
| 504001 | 存款利息收入 | 869.65 | 869.65 | 869.65 | |||||
| 504006 | 其他 | 698,704.54 | 68,250.00 | 766,954.54 | 766,954.54 | ||||
| 504006002 | 其他 | 71,412.54 | 71,412.54 | 71,412.54 | |||||
| 504006004 | 水厂 | 627,292.00 | 68,250.00 | 695,542.00 | 695,542.00 | ||||
| 513 | 管理费用 | 72,363.06 | 24,027.38 | 96,390.44 | 96,390.44 | ||||
| 513002 | 其他管理及固定人员报酬 | 62,000.00 | 24,000.00 | 86,000.00 | 86,000.00 | ||||
| 513004 | 办公费 | 5,316.64 | 5,316.64 | 5,316.64 | |||||
| 513007 | 折旧费 | 246.42 | 27.38 | 273.80 | 273.80 | ||||
| 513012 | 会议费 | 4,800.00 | 4,800.00 | 4,800.00 | |||||
| 514 | 公益支出 | 639,223.00 | 51,710.00 | 690,933.00 | 690,933.00 | ||||
| 514004 | 治安 | 56,000.00 | 24,000.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | ||||
| 514006 | 环境卫生 | 469,769.00 | 27,710.00 | 497,479.00 | 497,479.00 | ||||
| 514007 | 合作医疗及医药 | 13,816.00 | 13,816.00 | 13,816.00 | |||||
| 514012 | 公共设施维护 | 89,370.00 | 89,370.00 | 89,370.00 | |||||
| 514017 | 慰问金 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | |||||
| 514020 | 其他公益支出 | 9,668.00 | 9,668.00 | 9,668.00 | |||||
| 515 | 其他支出 | 260,327.04 | 23,758.51 | 284,085.55 | 284,085.55 | ||||
| 515008 | 其他 | 260,327.04 | 23,758.51 | 284,085.55 | 284,085.55 | ||||
| 515008002 | 水厂开支 | 260,327.04 | 23,758.51 | 284,085.55 | 284,085.55 | ||||
| 合计 | 20,136,168.15 | 20,136,168.15 | 377,870.36 | 377,870.36 | 4,664,684.74 | 4,664,684.74 | 20,201,696.06 | 20,201,696.06 | |
| 单位负责人： | 制表人： | 打印日期： | 2025-11-10 | ||||||
| 收入支出情况公布表 | |||||
| 村会03表 | |||||
| 2025年10月 | |||||
| 单位名称：水吼村 | 单位：元 | ||||
| 收入项目 | 本月数 | 累计数 | 支出项目 | 本月数 | 累计数 |
| 1、经营收入 | 1,375.00 | 130,249.00 | 1、经营支出 | ||
| 其中：销售收入 | 其中：销售成本 | ||||
| 出租收入 | 1,375.00 | 130,249.00 | 出租成本 | ||
| 劳务收入 | 提供劳务成本 | ||||
| 其他收入 | 其他经营成本 | ||||
| 2、投资收益 | 2、税金及附加 | ||||
| 其中：股利利润 | 3、管理费用 | 24,027.38 | 96,390.44 | ||
| 债券利息 | 其中：干部报酬 | ||||
| 其他投资收益 | 其他管理及固定人员报酬 | 24,000.00 | 86,000.00 | ||
| 投资损失 | 临时工报酬 | ||||
| 3、补助收入 | 214,795.00 | 办公费 | 5,316.64 | ||
| 其中：中央及省级财政补助 | 水电费 | ||||
| 市级财政补助 | 书报费 | ||||
| 县级财政补助 | 折旧费 | 27.38 | 273.80 | ||
| 镇级财政补助 | 214,795.00 | 修缮费 | |||
| 其他部门补助 | 民主理财费用 | ||||
| 4、其他收入 | 68,250.00 | 767,824.19 | 误工补贴 | ||
| 其中：利息收入 | 869.65 | 差旅费 | |||
| 固定资产盘盈收入 | 会议费 | 4,800.00 | |||
| 库存物资盘盈收入 | 培训费 | ||||
| 农业资产盘盈收入 | 业务接待费 | ||||
| 违约金收入 | 邮电通讯费 | ||||
| 其他收入 | 68,250.00 | 766,954.54 | 机动车辆费 | ||
| | 无形资产摊销 | ||||
| | 其他费用 | ||||
| 4、公益支出 | 51,710.00 | 690,933.00 | |||
| 5、其他支出 | 23,758.51 | 284,085.55 | |||
| 其中：利息支出 | |||||
| | 固定资产盘亏和损失 | ||||
| 库存物资盘亏和损失 | |||||
| 农业资产死亡毁损支出 | |||||
| 防汛金支出 | |||||
| 违约金支出 | |||||
| 无法收回的应收款项 | |||||
| 其他 | 23,758.51 | 284,085.55 | |||
| 6、所得税费用 | |||||
| 合计 | 69,625.00 | 1,112,868.19 | 合计 | 99,495.89 | 1,071,408.99 |
| 单位负责人： | 财务负责人： | 制表人： | 村（居）务公开监督（理财）小组： | ||
| 现金收支明细公布表 | ||||||
| 单位名称：水吼村 | 2025年10月 | 单位：元 | ||||
| 编号 | 日期 | 摘要 | 经手人 | 收入 | 支出 | 结余 |
| 1 | 10月1日 | 上期结转 | 2,015.79 | |||
| 2 | 10月31日 | 水厂收入 | 林伟盛 | 68,250.00 | 70,265.79 | |
| 3 | 10月31日 | 市场租户电费 | 林伟盛 | 1,375.00 | 71,640.79 | |
| 4 | 10月31日 | 提取现金 | 林伟盛 | 95,000.00 | 166,640.79 | |
| 5 | 10月31日 | 现金存银行 | 林伟盛 | 69,625.00 | 97,015.79 | |
| 6 | 10月31日 | 办公经费 | 林伟盛 | 4,224.47 | 92,791.32 | |
| 7 | 10月31日 | 环境卫生 | 林伟盛 | 18,600.00 | 74,191.32 | |
| 8 | 10月31日 | 水厂开支 | 林伟盛 | 23,758.51 | 50,432.81 | |
| 9 | 10月31日 | 治安 | 林伟盛 | 24,000.00 | 26,432.81 | |
| 10 | 10月31日 | 固定及其他人员工资 | 林伟盛 | 24,000.00 | 2,432.81 | |
| 合计： | 164,625.00 | 164,207.98 | ||||
| 单位负责人： | 监事会： | |||||
| 出纳： | 公开日期： | 2025-11-10 | ||||
| 银行存款收支明细公布表 | ||||||
| 单位名称：水吼村 | ||||||
| 银行名称：普宁汇成村镇银行洪阳支行 | 2025年10月 | 单位：元 | ||||
| 编号 | 日期 | 摘要 | 经手人 | 收入 | 支出 | 结余 |
| 1 | 10月1日 | 上期结转 | 824,354.20 | |||
| 2 | 10月31日 | 党组织服务群众专项经费 | 林伟盛 | 20,000.00 | 844,354.20 | |
| 3 | 10月31日 | 环境卫生 | 林伟盛 | 9,110.00 | 835,244.20 | |
| 4 | 10月31日 | 党组织服务群众专项经费开支 | 林伟盛 | 19,900.00 | 815,344.20 | |
| 5 | 10月31日 | 提取现金 | 林伟盛 | 95,000.00 | 720,344.20 | |
| 6 | 10月31日 | 现金存银行 | 林伟盛 | 69,625.00 | 789,969.20 | |
| 合计： | 89,625.00 | 124,010.00 | ||||
| 单位负责人： | 监事会： | |||||
| 出纳： | 公开日期： | 2025-11-10 | ||||
| 银行存款收支明细公布表 | ||||||
| 单位名称：水吼村 | ||||||
| 银行名称：普宁市汇成村镇银行洪阳支行（征地社保基金专户） | 2025年10月 | 单位：元 | ||||
| 编号 | 日期 | 摘要 | 经手人 | 收入 | 支出 | 结余 |
| 1 | 10月1日 | 上期结转 | 462.24 | |||
| 合计： | 0.00 | 0.00 | ||||
| 单位负责人： | 监事会： | |||||
| 出纳： | 公开日期： | 2025-11-10 | ||||
| 银行存款收支明细公布表 | ||||||
| 单位名称：水吼村 | ||||||
| 银行名称：普宁市汇成村镇银行洪阳支行（雨污分流专户） | 2025年10月 | 单位：元 | ||||
| 编号 | 日期 | 摘要 | 经手人 | 收入 | 支出 | 结余 |
| 1 | 10月1日 | 上期结转 | 32,650.29 | |||
| 合计： | 0.00 | 0.00 | ||||
| 单位负责人： | 监事会： | |||||
| 出纳： | 公开日期： | 2025-11-10 | ||||