杜香寮村2025年10月份 资产负债表
发布时间：2025-11-10 16:16:10
| 资产负债表 | |||||||
| 会计期间：2025年10月 | |||||||
| 单位名称：杜香寮村 | 村会01表 | 单位：元 | |||||
| 资产 | 行次 | 期末余额 | 年初余额 | 负债及所有者权益 | 行次 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | 流动负债： | ||||||
| 货币资金 | 1 | 2,783,618.02 | 3,152,793.24 | 短期借款 | 24 | ||
| 短期投资 | 2 | 应付款项 | 25 | 1,869,919.81 | 1,869,919.81 | ||
| 应收款项 | 3 | 645,045.45 | 645,045.45 | 应付工资 | 26 | ||
| 存货 | 4 | 应付劳务费 | 27 | ||||
| 消耗性生物资产 | 5 | 应交税费 | 28 | ||||
| 流动资产合计 | 6 | 3,428,663.47 | 3,797,838.69 | 流动负债合计 | 29 | 1,869,919.81 | 1,869,919.81 |
| 非流动资产： | | 非流动负债： | |||||
| 长期投资 | 7 | 20,000.00 | 20,000.00 | 长期借款及应付款 | 30 | ||
| 生物性生物资产原值 | 8 | 一事一议资金 | 31 | ||||
| 减： 生物性生物资产累计折旧 | 9 | 专项应付款 | 32 | -12,491.00 | -32,491.00 | ||
| 生物性生物资产净值 | 10 | 非流动负债合计 | 33 | -12,491.00 | -32,491.00 | ||
| 固定资产原值 | 11 | 7,290,854.89 | 7,290,854.89 | 负债合计 | 34 | 1,857,428.81 | 1,837,428.81 |
| 减：累计折旧 | 12 | 6,874.07 | 3,885.37 | | |||
| 固定资产净值 | 13 | 7,283,980.82 | 7,286,969.52 | ||||
| 在建工程 | 14 | 3,275,352.59 | 3,275,352.59 | ||||
| 固定资产清理 | 15 | ||||||
| 固定资产小计 | 16 | 10,559,333.41 | 10,562,322.11 | ||||
| 无形资产原值 | 17 | ||||||
| 减：累计摊销 | 18 | 所有者权益： | |||||
| 无形资产净值 | 19 | 资本 | 35 | ||||
| 公益性生物资产 | 20 | 公积公益金 | 36 | 12,542,731.99 | 12,542,731.99 | ||
| 长期待摊费用 | 21 | 未分配收益 | 37 | -392,163.92 | 0.00 | ||
| 非流动资产合计 | 22 | 10,579,333.41 | 10,582,322.11 | 所有者权益合计 | 38 | 12,150,568.07 | 12,542,731.99 |
| 资产总计 | 23 | 14,007,996.88 | 14,380,160.80 | 负债和所有者权益总计 | 39 | 14,007,996.88 | 14,380,160.80 |
| 单位负责人：张展平 | 制表人：张灿辉 | 会计：张灿辉 | 监委会：田妙兴 田汉雄 张文升 | ||||