普宁市党群服务平台

当前位置: 首页 >>村级组织运作 >>经济组织运作 >>财务收支返回列表

2025年10月财务公开

发布时间：2025-12-01 10:23:45

现金收支明细公布表

单位名称：林惠山村			2025年10月			单位：元
编号	日期	摘要	经手人	收入	支出	结余
1	10月1日	上期结转				1,611.32
2	10月31日	提现金	方展华	111,000.00		112,611.32
3	10月31日	办公经费-通讯费	方展华		4,144.00	108,467.32
4	10月31日	治安支出	方展华		21,600.00	86,867.32
5	10月31日	环境卫生	方展华		46,200.00	40,667.32
6	10月31日	慰问金	方展华		13,800.00	26,867.32
7	10月31日	干部报酬	方展华		12,680.00	14,187.32
8	10月31日	其他人员报酬	方展华		12,800.00	1,387.32
		合计：		111,000.00	111,224.00
单位负责人：				监事会：
出纳：				公开日期：	2025-11-13

银行存款收支明细公布表

单位名称：林惠山村
银行名称：洪阳农信社				2025年10月		单位：元
编号	日期	摘要	经手人	收入	支出	结余
1	10月1日	上期结转				709,498.20
2	10月31日	收到党务服务群众经费	方展华	20,000.00		729,498.20
3	10月31日	镇级财政补助	方展华	100,000.00		829,498.20
4	10月31日	土地承包金	方展华	423,501.00		1,252,999.20
5	10月31日	治安支出	方展华		1,735.00	1,251,264.20
6	10月31日	食堂伙食费	方展华		7,300.00	1,243,964.20
7	10月31日	环境卫生	方展华		17,300.00	1,226,664.20
8	10月31日	办公经费-电费	方展华		10,509.89	1,216,154.31
9	10月31日	退土地承包金	方展华		202,886.50	1,013,267.81
10	10月31日	提现金	方展华		111,000.00	902,267.81
		合计：		543,501.00	350,731.39
单位负责人：				监事会：
出纳：				公开日期：	2025-11-13
银行存款收支明细公布表

单位名称：林惠山村
银行名称：其他户				2025年10月		单位：元
编号	日期	摘要	经手人	收入	支出	结余
1	10月1日	上期结转				2,272,081.55
		合计：		0.00	0.00
单位负责人：				监事会：
出纳：				公开日期：	2025-11-13

资产负债表
			会计期间：2025年10月
单位名称：林惠山村					村会01表		单位：元
资产	行次	期末余额	年初余额	负债及所有者权益	行次	期末余额	年初余额
流动资产：				流动负债：
货币资金	1	3,175,736.68	4,882,993.87	短期借款	24
短期投资	2			应付款项	25	567,275.00	680,627.00
应收款项	3	116,664.95	116,664.95	应付工资	26
存货	4			应付劳务费	27
消耗性生物资产	5			应交税费	28
流动资产合计	6	3,292,401.63	4,999,658.82	流动负债合计	29	567,275.00	680,627.00
非流动资产：				非流动负债：
长期投资	7			长期借款及应付款	30
生物性生物资产原值	8			一事一议资金	31
减：生物性生物资产累计折旧	9			专项应付款	32	1,928,333.75	1,618,970.56
生物性生物资产净值	10			非流动负债合计	33	1,928,333.75	1,618,970.56
固定资产原值	11	27,818,627.67	27,818,959.37	负债合计	34	2,495,608.75	2,299,597.56
减：累计折旧	12	620.75	372.45
固定资产净值	13	27,818,006.92	27,818,586.92
在建工程	14	1,251,108.22	20,000.00
固定资产清理	15
固定资产小计	16	29,069,115.14	27,838,586.92
无形资产原值	17
减：累计摊销	18			所有者权益：
无形资产净值	19			资本	35
公益性生物资产	20			公积公益金	36	31,302,690.57	30,538,648.18
长期待摊费用	21			未分配收益	37	-1,436,782.55	0.00
非流动资产合计	22	29,069,115.14	27,838,586.92	所有者权益合计	38	29,865,908.02	30,538,648.18
资产总计	23	32,361,516.77	32,838,245.74	负债和所有者权益总计	39	32,361,516.77	32,838,245.74
单位负责人：	制表人：			会计：	监委会（监事会）：

科目余额表
会计期间：2025年10月
单位名称：林惠山村
科目代码	科目名称	期初余额		本期合计		本年累计		本期余额
科目代码	科目名称	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方
101	库存现金	1,611.32		111,000.00	111,224.00	1,413,944.00	1,413,001.52	1,387.32
102	银行存款	2,981,579.75		543,501.00	350,731.39	3,586,325.44	5,294,525.11	3,174,349.36
102001	基本户	709,498.20		543,501.00	350,731.39	3,284,365.82	5,294,525.11	902,267.81
102001001	洪阳农信社	709,498.20		543,501.00	350,731.39	3,284,365.82	5,294,525.11	902,267.81
102004	其他户	2,272,081.55				301,959.62		2,272,081.55
112	应收款	116,664.95						116,664.95
112004	其他应收款	116,664.95						116,664.95
112004002	文瑶华	1,680.00						1,680.00
112004003	文汉亿	600.00						600.00
112004004	黄映辉	1,084.00						1,084.00
112004005	黄宋平	10,000.00						10,000.00
112004006	颜喜顺	1,120.93						1,120.93
112004007	余楚辉	504.00						504.00
112004008	第一片	2,836.00						2,836.00
112004009	第二片	52,210.20						52,210.20
112004010	第三片	6,411.62						6,411.62
112004011	第六片	16,707.00						16,707.00
112004012	第片七	14,511.20						14,511.20
112004014	余和平	9,000.00						9,000.00
151	固定资产	27,818,660.84			33.17		331.70	27,818,627.67
151002	管理用	20,218,776.25			33.17		331.70	20,218,743.08
151002001	房屋及建筑物	17,882,229.84						17,882,229.84
151002002	办公设备	2,336,546.41			33.17		331.70	2,336,513.24
151003	公益用	6,128,274.66						6,128,274.66
151004	支农用	1,471,609.93						1,471,609.93
151004001	生活垃圾无害化处理站	1,471,609.93						1,471,609.93
152	累计折旧		595.92		24.83		248.30		620.75
152002	管理用		595.92		24.83		248.30		620.75
152002002	办公设备		595.92		24.83		248.30		620.75
153	在建工程	1,251,108.22				1,231,108.22		1,251,108.22
153003	公益用	1,251,108.22				1,231,108.22		1,251,108.22
153003007	2024年至2026年林惠山村庄规划设计费	20,000.00						20,000.00
153003008	农贸市场建设工程（一期）	171,510.34				171,510.34		171,510.34
153003009	大埔桥建设工程	1,059,597.88				1,059,597.88		1,059,597.88
211	应付款		567,275.00			239,172.00	125,820.00		567,275.00
211001	暂收款					120,520.00	120,520.00
211002	工程质保金		-9,900.00			118,652.00	5,300.00		-9,900.00
211003	其他应付款		577,175.00						577,175.00
211003001	社员厝地按金		12,136.00						12,136.00
211003002	文衍秋		300.00						300.00
211003003	高剑平		200.00						200.00
211003004	镇城建借款		100,000.00						100,000.00
211003005	教育附加费		100,000.00						100,000.00
211003006	教育附加费欠款		264,539.00						264,539.00
211003007	本村电改退款		100,000.00						100,000.00
241	专项应付款		1,908,333.75		20,000.00	39,000.00	348,363.19		1,928,333.75
241001	雨污分流		1,618,970.56						1,618,970.56
241003	党务服务群众经费		-10,636.81		20,000.00	39,000.00	48,363.19		9,363.19
241004	2024年典型村培育资金		300,000.00				300,000.00		300,000.00
311	公积公益金		31,317,344.46	14,653.89		75,957.61	840,000.00		31,302,690.57
311002	公积金		30,517,344.46	14,653.89		75,957.61	40,000.00		30,502,690.57
311002002	接受捐赠资产		80,000.00						80,000.00
311002005	土地基金转入		3,210,909.87			8,800.00			3,210,909.87
311002006	其他来源		27,226,434.59	14,653.89		67,157.61	40,000.00		27,211,780.70
311002006001	其他		27,210,267.64						27,210,267.64
311002006002	党务专项经费					28,363.19
311002006003	办公经费		16,166.95	14,653.89		38,794.42	40,000.00		1,513.06
311003	公益金		800,000.00				800,000.00		800,000.00
311003006	其他来源		800,000.00				800,000.00		800,000.00
501	经营收入		1,528,391.50		423,501.00		1,951,892.50		1,951,892.50
501004	其他经营收入		1,528,391.50		423,501.00		1,951,892.50		1,951,892.50
501004001	发包收入		1,528,391.50		423,501.00		1,951,892.50		1,951,892.50
501004001001	土地承包金		1,528,391.50		423,501.00		1,951,892.50		1,951,892.50
503	补助收入		253,992.00		100,000.00		353,992.00		353,992.00
503004	镇级财政补助		253,992.00		100,000.00		353,992.00		353,992.00
504	其他收入		3,564.94				3,564.94		3,564.94
504001	存款利息收入		3,564.94				3,564.94		3,564.94
511	经营支出			202,886.50		202,886.50		202,886.50
511004	其他经营成本			202,886.50		202,886.50		202,886.50
511004001	退土地承包金			202,886.50		202,886.50		202,886.50
513	管理费用	589,445.48		32,838.00		622,283.48		622,283.48
513001	干部报酬	114,120.00		12,680.00		126,800.00		126,800.00
513002	其他管理及固定人员报酬	274,500.00		12,800.00		287,300.00		287,300.00
513004	办公费	2,064.60				2,064.60		2,064.60
513005	水电费	76,571.12				76,571.12		76,571.12
513007	折旧费	522.00		58.00		580.00		580.00
513010	误工补贴	4,150.00				4,150.00		4,150.00
513012	会议费	18,200.00				18,200.00		18,200.00
513015	邮电通讯费	33,617.76				33,617.76		33,617.76
513018	其他费用	65,700.00		7,300.00		73,000.00		73,000.00
514	公益支出	2,720,427.01		100,635.00		2,821,062.01		2,821,062.01
514004	治安	205,300.00		23,335.00		228,635.00		228,635.00
514006	环境卫生	1,691,962.49		63,500.00		1,755,462.49		1,755,462.49
514008	教育及学校幼儿园补助	65,000.00				65,000.00		65,000.00
514012	公共设施维护	589,659.97				589,659.97		589,659.97
514017	慰问金	95,500.00		13,800.00		109,300.00		109,300.00
514020	其他公益支出	4,550.00				4,550.00		4,550.00
514021	绿美植树	68,454.55				68,454.55		68,454.55
515	其他支出	100,000.00				100,000.00		100,000.00
515008	其他	100,000.00				100,000.00		100,000.00
515008001	其他	100,000.00				100,000.00		100,000.00
合计		35,579,497.57	35,579,497.57	1,005,514.39	1,005,514.39	10,331,739.26	10,331,739.26	36,108,369.51	36,108,369.51
单位负责人：					制表人：			打印日期：	2025-11-13

收入支出情况公布表
					村会03表
2025年10月
单位名称：林惠山村					单位：元
收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
1、经营收入	423,501.00	1,951,892.50	1、经营支出	202,886.50	202,886.50
其中：销售收入			其中：销售成本
出租收入			出租成本
劳务收入			提供劳务成本
其他收入	423,501.00	1,951,892.50	其他经营成本	202,886.50	202,886.50
2、投资收益			2、税金及附加
其中：股利利润			3、管理费用	32,838.00	622,283.48
债券利息			其中：干部报酬	12,680.00	126,800.00
其他投资收益			其他管理及固定人员报酬	12,800.00	287,300.00
投资损失			临时工报酬
3、补助收入	100,000.00	353,992.00	办公费		2,064.60
其中：中央及省级财政补助			水电费		76,571.12
市级财政补助			书报费
县级财政补助			折旧费	58.00	580.00
镇级财政补助	100,000.00	353,992.00	修缮费
其他部门补助			民主理财费用
4、其他收入		3,564.94	误工补贴		4,150.00
其中：利息收入		3,564.94	差旅费
固定资产盘盈收入			会议费		18,200.00
库存物资盘盈收入			培训费
农业资产盘盈收入			业务接待费
违约金收入			邮电通讯费		33,617.76
其他收入			机动车辆费
			无形资产摊销
			其他费用	7,300.00	73,000.00
			4、公益支出	100,635.00	2,821,062.01
			5、其他支出		100,000.00
			其中：利息支出
			固定资产盘亏和损失
			库存物资盘亏和损失
			农业资产死亡毁损支出
			防汛金支出
			违约金支出
			无法收回的应收款项
			其他		100,000.00
			6、所得税费用
合计	523,501.00	2,309,449.44	合计	336,359.50	3,746,231.99
单位负责人：	财务负责人：		制表人：	村（居）务公开监督（理财）小组：