| 银行存款收支明细公布表 | |||||||
| 单位名称：水吼村 | |||||||
| 银行名称：普宁汇成村镇银行洪阳支行 | 2025年11月 | 单位：元 | |||||
| 编号 | 日期 | 摘要 | 经手人 | 收入 | 支出 | 结余 | |
| 1 | 11月1日 | 上期结转 | 789,969.20 | ||||
| 2 | 11月30日 | 人口抽查 | 林伟盛 | 168.63 | 790,137.83 | ||
| 3 | 11月30日 | 基层全覆盖 | 林伟盛 | 5,000.00 | 795,137.83 | ||
| 4 | 11月30日 | 办公费 | 林伟盛 | 1,100.00 | 794,037.83 | ||
| 5 | 11月30日 | 退回铁路征地补偿款 | 林伟盛 | 377,432.00 | 416,605.83 | ||
| 6 | 11月30日 | 环境卫生 | 林伟盛 | 26,050.00 | 390,555.83 | ||
| 7 | 11月30日 | 提取现金 | 林伟盛 | 36,000.00 | 354,555.83 | ||
| 8 | 11月30日 | 现金存银行 | 林伟盛 | 74,679.00 | 429,234.83 | ||
| 合计： | 79,847.63 | 440,582.00 | |||||
| 单位负责人： | 监事会： | ||||||
| 出纳： | 公开日期： | 2025-12-09 | |||||
| 银行存款收支明细公布表 | |||||||
| 单位名称：水吼村 | |||||||
| 银行名称：普宁市汇成村镇银行洪阳支行（征地社保基金专户） | 2025年11月 | 单位：元 | |||||
| 编号 | 日期 | 摘要 | 经手人 | 收入 | 支出 | 结余 | |
| 1 | 11月1日 | 上期结转 | 462.24 | ||||
| 合计： | 0.00 | 0.00 | |||||
| 单位负责人： | 监事会： | ||||||
| 出纳： | 公开日期： | 2025-12-09 | |||||
|
银行存款收支明细公布表 |
|||||||
| 单位名称：水吼村 | |||||||
| 银行名称：普宁市汇成村镇银行洪阳支行（雨污分流专户） | 2025年11月 | 单位：元 | |||||
| 编号 | 日期 | 摘要 | 经手人 | 收入 | 支出 | 结余 | |
| 1 | 11月1日 | 上期结转 | 32,650.29 | ||||
| 合计： | 0.00 | 0.00 | |||||
| 单位负责人： | 监事会： | ||||||
| 出纳： | 公开日期： | 2025-12-09 | |||||
科目余额表
会计期间：2025年11月
单位名称：水吼村
科目代码
科目名称
期初余额
本期合计
本年累计
本期余额
借方
贷方
借方
贷方
借方
贷方
借方
贷方
101
库存现金
2,432.81
110,679.00
111,606.71
1,622,070.00
1,622,409.86
1,505.10
102
银行存款
823,081.73
79,847.63
440,582.00
1,346,458.26
2,059,679.00
462,347.36
102001
基本户
789,969.20
79,847.63
440,582.00
1,345,258.86
1,832,259.84
429,234.83
102001001
普宁汇成村镇银行洪阳支行
789,969.20
79,847.63
440,582.00
1,345,258.86
1,832,259.84
429,234.83
102004
其他户
33,112.53
1,199.40
227,419.16
33,112.53
102004001
普宁市汇成村镇银行洪阳支行（征地社保基金专户）
462.24
0.46
462.24
102004002
普宁市汇成村镇银行洪阳支行（雨污分流专户）
32,650.29
1,198.94
227,419.16
32,650.29
112
应收款
300,000.00
300,000.00
112004
其他应收款
300,000.00
300,000.00
151
固定资产
10,490,781.08
10,490,781.08
151002
管理用
491,326.00
491,326.00
151002001
房屋及建筑物
390,000.00
390,000.00
151002002
办公设备
32,426.00
32,426.00
151002003
通讯设备
68,000.00
68,000.00
151002004
其他
900.00
900.00
151003
公益用
9,999,455.08
9,999,455.08
152
累计折旧
273.80
273.80
273.80
152002
管理用
273.80
273.80
273.80
152002002
办公设备
273.80
273.80
273.80
153
在建工程
7,513,991.45
7,513,991.45
153002
管理用
15,000.00
15,000.00
153002001
办公楼
15,000.00
15,000.00
153003
公益用
7,498,991.45
7,498,991.45
153003001
学校
7,498,991.45
7,498,991.45
211
应付款
563,407.20
212,026.00
150,316.60
563,407.20
211001
征地补偿款
562,416.60
562,416.60
211001001
青苗补偿款
562,416.60
562,416.60
211002
押金
62,700.00
211003
暂收款
990.60
149,326.00
150,316.60
990.60
241
专项应付款
178,342.46
290,719.16
231,026.00
178,342.46
241001
狮脚路至水塔路
2,725.53
2,725.53
241002
雨污分流
-1,125.84
227,419.16
-1,125.84
241003
东门大坑
9,016.77
9,016.77
241004
党服务群众
167,726.00
63,300.00
231,026.00
167,726.00
311
公积公益金
18,346,804.41
377,432.00
689,660.96
40,000.00
17,969,372.41
311002
公积金
17,086,754.41
377,432.00
689,660.96
40,000.00
16,709,322.41
311002002
接受捐赠资产
2,931,100.00
2,931,100.00
311002002001
其他接受捐赠资产
900,000.00
900,000.00
311002002002
建校捐赠资产
2,031,100.00
2,031,100.00
311002004
拨款转入
55,440.00
55,440.00
311002005
土地基金转入
13,151,696.92
13,151,696.92
311002005001
潮惠高速征地款
11,812,711.63
11,812,711.63
311002005002
其他
1,338,985.29
1,338,985.29
31100200500201
揭惠铁路款限
1,338,985.29
1,338,985.29
311002006
其他来源
948,517.49
377,432.00
689,660.96
40,000.00
571,085.49
311002006001
其他
913,262.41
377,432.00
377,432.00
535,830.41
311002006002
办公经费
35,255.08
101,202.96
40,000.00
35,255.08
311002006003
党务专项经费
211,026.00
311003
公益金
1,260,050.00
1,260,050.00
311003006
其他来源
1,260,050.00
1,260,050.00
501
经营收入
130,249.00
965.00
131,214.00
131,214.00
501002
出租收入
130,249.00
965.00
131,214.00
131,214.00
501002001
市场租金
116,820.00
116,820.00
116,820.00
501002002
市场电费
13,429.00
965.00
14,394.00
14,394.00
503
补助收入
214,795.00
5,168.63
300.00
220,263.63
219,963.63
503004
镇级财政补助
214,795.00
5,168.63
300.00
220,263.63
219,963.63
504
其他收入
767,824.19
73,714.00
841,538.19
841,538.19
504001
存款利息收入
869.65
869.65
869.65
504006
其他
766,954.54
73,714.00
840,668.54
840,668.54
504006002
其他
71,412.54
6,930.00
78,342.54
78,342.54
504006004
水厂
695,542.00
66,784.00
762,326.00
762,326.00
513
管理费用
96,390.44
10,992.34
107,382.78
107,382.78
513002
其他管理及固定人员报酬
86,000.00
86,000.00
86,000.00
513004
办公费
5,316.64
5,792.34
11,108.98
11,108.98
513007
折旧费
273.80
273.80
273.80
513012
会议费
4,800.00
5,200.00
10,000.00
10,000.00
514
公益支出
690,933.00
29,950.00
720,883.00
720,883.00
514004
治安
80,000.00
80,000.00
80,000.00
514006
环境卫生
497,479.00
29,950.00
527,429.00
527,429.00
514007
合作医疗及医药
13,816.00
13,816.00
13,816.00
514012
公共设施维护
89,370.00
89,370.00
89,370.00
514017
慰问金
600.00
600.00
600.00
514020
其他公益支出
9,668.00
9,668.00
9,668.00
515
其他支出
284,085.55
23,135.37
307,220.92
307,220.92
515008
其他
284,085.55
23,135.37
307,220.92
307,220.92
515008002
水厂开支
284,085.55
23,135.37
307,220.92
307,220.92
合计
20,201,696.06
20,201,696.06
632,036.34
632,036.34
5,296,721.08
5,296,721.08
19,904,111.69
19,904,111.69
单位负责人：
制表人：
打印日期：
2025-12-09
收入支出情况公布表
村会03表
2025年11月
单位名称：水吼村
单位：元
收入项目
本月数
累计数
支出项目
本月数
累计数
1、经营收入
965.00
131,214.00
1、经营支出
其中：销售收入
其中：销售成本
出租收入
965.00
131,214.00
出租成本
劳务收入
提供劳务成本
其他收入
其他经营成本
2、投资收益
2、税金及附加
其中：股利利润
3、管理费用
10,992.34
107,382.78
债券利息
其中：干部报酬
其他投资收益
其他管理及固定人员报酬
86,000.00
投资损失
临时工报酬
3、补助收入
5,168.63
219,963.63
办公费
5,792.34
11,108.98
其中：中央及省级财政补助
水电费
市级财政补助
书报费
县级财政补助
折旧费
273.80
镇级财政补助
5,168.63
219,963.63
修缮费
其他部门补助
民主理财费用
4、其他收入
73,714.00
841,538.19
误工补贴
其中：利息收入
869.65
差旅费
固定资产盘盈收入
会议费
5,200.00
10,000.00
库存物资盘盈收入
培训费
农业资产盘盈收入
业务接待费
违约金收入
邮电通讯费
其他收入
73,714.00
840,668.54
机动车辆费
无形资产摊销
其他费用
4、公益支出
29,950.00
720,883.00
5、其他支出
23,135.37
307,220.92
其中：利息支出
固定资产盘亏和损失
库存物资盘亏和损失
农业资产死亡毁损支出
防汛金支出
违约金支出
无法收回的应收款项
其他
23,135.37
307,220.92
6、所得税费用
合计
79,847.63
1,192,715.82
合计
64,077.71
1,135,486.70
单位负责人：
财务负责人：
制表人：
村（居）务公开监督（理财）小组：
现金收支明细公布表
单位名称：水吼村
2025年11月
单位：元
编号
日期
摘要
经手人
收入
支出
结余
1
11月1日
上期结转
2,432.81
2
11月30日
水厂收入
林伟盛
66,784.00
69,216.81
3
11月30日
卫生费
林伟盛
6,930.00
76,146.81
4
11月30日
水电费
林伟盛
965.00
77,111.81
5
11月30日
提取现金
林伟盛
36,000.00
113,111.81
6
11月30日
现金存银行
林伟盛
74,679.00
38,432.81
7
11月30日
环境卫生
林伟盛
3,900.00
34,532.81
8
11月30日
办公费
林伟盛
4,692.34
29,840.47
9
11月30日
会议费
林伟盛
5,200.00
24,640.47
10
11月30日
水厂开支
林伟盛
23,135.37
1,505.10
合计：
110,679.00
111,606.71
单位负责人：
监事会：
出纳：
公开日期：
2025-12-09